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长城新兴产业混合近1年  117.91%1
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天天基金网交易日 16:00~23:00 更新当日净值

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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 003816 银华日利B 估算图 基金吧 -- -- 101.4950 122.6400 -- -- 开放申购
2 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 -- -- 18.8010 23.7410 -- -- 开放申购
3 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 -- -- 10.5600 12.4260 -- -- 限大额
4 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 7.4551 8.2611 -- -- 开放申购
5 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 -- -- 7.1270 7.1270 -- -- 开放申购
6 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 -- -- 6.9995 7.8895 -- -- 限大额
7 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 -- -- 6.6816 6.6816 -- -- 开放申购
8 288002 华夏收入混合 估算图 基金吧 -- -- 6.3760 7.7760 -- -- 开放申购
9 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 -- -- 6.3564 6.8364 -- -- 限大额
10 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 -- -- 6.3202 8.1252 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 -- -- 4.8080 4.8080 -- -- 限大额
2 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 -- -- 4.5345 4.5945 -- -- 开放申购
3 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 4.2570 4.2570 -- -- 开放申购
4 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 -- -- 4.2500 4.2500 -- -- 限大额
5 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 -- -- 3.9670 3.9670 -- -- 开放申购
6 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 -- -- 3.6920 3.6920 -- -- 开放申购
7 000418 景顺长城成长之星股票 估算图 基金吧 -- -- 3.5050 3.5050 -- -- 开放申购
8 000592 建信改革红利股票 估算图 基金吧 -- -- 3.4880 3.4880 -- -- 开放申购
9 001410 信达澳银新能源产业股票 估算图 基金吧 -- -- 3.4420 3.5040 -- -- 开放申购
10 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 -- -- 3.4340 3.4340 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 -- -- 18.8010 23.7410 -- -- 开放申购
2 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 -- -- 10.5600 12.4260 -- -- 限大额
3 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 7.4551 8.2611 -- -- 开放申购
4 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 -- -- 7.1270 7.1270 -- -- 开放申购
5 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 -- -- 6.9995 7.8895 -- -- 限大额
6 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 -- -- 6.6816 6.6816 -- -- 开放申购
7 288002 华夏收入混合 估算图 基金吧 -- -- 6.3760 7.7760 -- -- 开放申购
8 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 -- -- 6.3202 8.1252 -- -- 开放申购
9 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 -- -- 6.3062 6.9262 -- -- 开放申购
10 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 -- -- 6.1599 6.1599 -- -- 限大额
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 -- -- 6.3564 6.8364 -- -- 限大额
2 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 -- -- 2.9290 3.0440 -- -- 开放申购
3 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.8550 2.8550 -- -- 开放申购
4 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.8510 2.9480 -- -- 开放申购
5 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.7700 2.7700 -- -- 开放申购
6 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.7150 2.7150 -- -- 限大额
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 -- -- 2.6230 2.6230 -- -- 限大额
8 202101 南方宝元债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.4159 3.8559 -- -- 开放申购
9 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 -- -- 2.4100 2.4100 -- -- 开放申购
10 006585 南方宝元债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.3917 3.8317 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 -- -- 3.3031 4.0956 -- -- 开放申购
2 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 -- -- 3.0926 3.0926 -- -- 开放申购
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.9234 2.9234 -- -- 开放申购
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 -- -- 2.8390 2.9171 -- -- 开放申购
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 -- -- 2.8073 2.8849 -- -- 开放申购
6 217027 招商央视财经50指数A 估算图 基金吧 -- -- 2.7479 2.7479 -- -- 开放申购
7 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 -- -- 2.7400 2.7400 -- -- 开放申购
8 004410 招商央视财经50指数C 估算图 基金吧 -- -- 2.7136 2.7136 -- -- 开放申购
9 005633 建信中证500指数增强C 估算图 基金吧 -- -- 2.7054 2.7054 -- -- 开放申购
10 000311 景顺长城沪深300指数增强 估算图 基金吧 -- -- 2.6150 2.9550 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.9234 2.9234 -- -- 开放申购
2 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.6050 2.6050 -- -- 开放申购
3 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.5857 2.5857 -- -- 开放申购
4 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5549 2.5549 -- -- 开放申购
5 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.5532 2.5532 -- -- 开放申购
6 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5265 2.5265 -- -- 开放申购
7 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.4890 2.4890 -- -- 开放申购
8 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.3692 2.3692 -- -- 开放申购
9 070023 嘉实深证基本面120联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.2417 2.2417 -- -- 开放申购
10 270010 广发沪深300ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.2270 2.5170 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 -- -- 2.2510 2.2510 -- -- 开放申购
2 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 -- -- 1.8800 1.8800 -- -- 开放申购
3 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 -- -- 1.8800 1.8800 -- -- 开放申购
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 -- -- 1.6230 1.6230 -- -- 开放申购
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 -- -- 1.6121 1.6121 -- -- 开放申购
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 估算图 基金吧 -- -- 1.5880 1.6380 -- -- 开放申购
7 539001 建信全球机遇混合(QDII) 估算图 基金吧 -- -- 1.5760 1.5760 -- -- 开放申购
8 050030 博时亚洲票息收益债券 估算图 基金吧 -- -- 1.5057 1.6482 -- -- 限大额
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 1.4063 1.4063 -- -- 开放申购
10 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 1.3992 1.3992 -- -- 开放申购
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-21
单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 121.1480 1.2240 -- -- 场内交易 -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 113.8480 1.1380 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 111.4340 1.1143 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.6010 1.1060 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.9375 1.0994 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 105.2185 1.1074 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.6682 1.0557 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.9165 1.0492 -- -- 场内交易 -- 购买
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.7944 1.0401 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 101.8132 1.0291 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-21
单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 华龙证券 操作
1 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 4.2570 4.2570 -- -- 开放申购
2 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.9620 3.4580 -- -- 开放申购
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.7510 4.2650 -- -- 开放申购
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.6420 3.4630 -- -- 开放申购
5 160918 大成中小盘混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.3950 6.5600 -- -- 开放申购
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.3770 4.6350 -- -- 开放申购
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.3310 3.3310 -- -- 开放申购
8 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 -- -- 3.2490 4.1090 -- -- 限大额
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.2080 5.7720 -- -- 开放申购
10 161005 富国天惠成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 3.1961 6.0941 -- -- 限大额
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 209.92% 111.90% 233.55% 271.60% 76.99% 206.20% -69.38% -- 购买
2 502055 长盛中证证券广发证券 分级B -- -- 102.72% 47.71% 77.38% 116.64% -32.42% 49.37% -38.91% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 95.67% 90.99% 194.78% 232.35% 33.47% 166.93% -83.35% -- 购买
4 150344 融通证券分级B -- -- 91.40% 50.97% 81.59% 94.75% -33.14% 55.03% -78.74% -- 购买
5 150336 融通军工分级B -- -- 85.31% 69.98% 112.09% 180.31% 3.41% 125.04% -62.26% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B -- -- 80.43% 73.39% 118.25% 124.29% -8.33% 117.79% -81.84% -- 购买
7 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 78.08% 23.22% 55.66% 49.01% -42.42% 34.16% -74.89% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B -- -- 76.70% 65.69% 101.35% 152.39% -17.34% 109.64% -46.01% -- 购买
9 150302 华安中证全指证券广发证券 分级B -- -- 74.75% 37.04% 73.92% 77.77% -39.75% 43.34% -87.65% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B -- -- 74.38% 38.43% 70.58% 165.81% -25.63% 44.36% -86.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 -- -- 50.14% 43.67% 79.94% 108.24% 65.64% 67.98% 66.80%
2 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 46.04% 38.74% 104.88% 181.40% 158.18% 74.98% 269.20%
3 004997 广发高端制造股票 -- -- 45.79% 48.01% 126.48% 167.01% -- 84.48% 108.57%
4 206012 鹏华价值精选股票 -- -- 44.10% 42.29% 101.16% 141.06% 89.44% 66.94% 160.10%
5 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 43.78% 35.61% 57.03% -- -- 36.50% 73.86%
6 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 43.60% 35.26% 56.42% -- -- 36.07% 72.42%
7 004640 华夏节能环保股票 -- -- 43.07% 28.92% 97.17% 123.24% 56.47% 59.18% 56.49%
8 001040 新华策略精选股票 -- -- 41.94% 60.01% 92.51% 140.28% 133.75% 67.69% 123.70%
9 161629 融通证券分级 -- -- 41.24% 27.13% 40.97% 90.70% 30.79% 29.28% -6.80% 购买
10 502003 易方达军工分级 -- -- 41.19% 38.25% 60.48% 83.50% 36.03% 59.21% -16.12%
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-08-21
序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 -- -- 70.50% -- -- -- -- -- 152.56% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A -- -- 58.61% 53.98% 85.66% 131.37% 80.05% 68.97% 37.20%
3 001301 大成睿景灵活配置混合C -- -- 58.24% 53.44% 84.17% 127.90% 76.04% 68.37% 31.50%
4 090018 大成新锐产业混合 -- -- 56.91% 50.27% 90.91% 121.57% 100.06% 66.04% 360.13%
5 001838 国投瑞银国家安全混合 -- -- 54.58% 55.65% 66.67% 75.19% 33.73% 63.77% 13.00%
6 003713 英大睿盛A -- -- 51.19% 46.97% 76.68% 115.44% 100.89% 57.72% 112.22%
7 003714 英大睿盛C -- -- 51.17% 46.88% 76.80% 122.48% 107.03% 57.58% 118.40%
8 001475 易方达国防军工混合 -- -- 50.55% 49.72% 74.10% 91.81% 52.93% 68.07% 35.80%
9 519020 国泰金泰灵活配置混合A -- -- 47.00% 41.95% 67.19% 106.72% 90.09% 50.93% 114.96%
10 519022 国泰金泰灵活配置混合C -- -- 46.95% 41.88% 67.02% 106.73% 92.02% 50.83% 80.25% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 52.65% 52.94% -- -- -- 53.71% 72.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A -- -- 29.48% 19.18% 29.81% -- -- 23.10% 25.23%
3 006031 南方昌元C -- -- 29.33% 18.89% 29.17% -- -- 22.72% 24.20%
4 000003 中海可转债债券A -- -- 26.67% 12.56% 27.52% 41.58% 16.28% 16.42% 11.69%
5 000004 中海可转债债券C -- -- 26.57% 12.32% 27.08% 41.28% 15.61% 16.03% 11.46%
6 050019 博时转债增强债券A -- -- 22.15% 3.53% 26.18% 45.25% 22.24% 17.58% 76.44%
7 050119 博时转债增强债券C -- -- 22.05% 3.31% 25.71% 44.32% 20.93% 17.29% 72.03%
8 006482 广发可转债债券A -- -- 21.45% 18.21% 31.81% -- -- 24.10% 39.83%
9 006483 广发可转债债券C -- -- 21.33% 17.98% 31.60% -- -- 23.79% 42.13%
10 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 21.10% 12.65% -- -- -- 22.67% 30.15%
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 209.92% 111.90% 233.55% 271.60% 76.99% 206.20% -69.38% -- 购买
2 502055 长盛中证证券广发证券 分级B -- -- 102.72% 47.71% 77.38% 116.64% -32.42% 49.37% -38.91% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 95.67% 90.99% 194.78% 232.35% 33.47% 166.93% -83.35% -- 购买
4 150344 融通证券分级B -- -- 91.40% 50.97% 81.59% 94.75% -33.14% 55.03% -78.74% -- 购买
5 150336 融通军工分级B -- -- 85.31% 69.98% 112.09% 180.31% 3.41% 125.04% -62.26% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B -- -- 80.43% 73.39% 118.25% 124.29% -8.33% 117.79% -81.84% -- 购买
7 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 78.08% 23.22% 55.66% 49.01% -42.42% 34.16% -74.89% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B -- -- 76.70% 65.69% 101.35% 152.39% -17.34% 109.64% -46.01% -- 购买
9 150302 华安中证全指证券广发证券 分级B -- -- 74.75% 37.04% 73.92% 77.77% -39.75% 43.34% -87.65% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B -- -- 74.38% 38.43% 70.58% 165.81% -25.63% 44.36% -86.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 49.16% 48.66% 95.95% 87.36% 73.97% 69.80% 114.70% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 45.49% 46.86% 92.59% 88.08% 80.30% 68.35% 272.83%
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 44.90% 45.86% 69.39% 65.55% 68.46% 57.39% 53.30%
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 37.65% 53.07% 93.66% -- -- 70.99% 142.27% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 34.26% 51.24% 90.42% -- -- 69.54% 145.41%
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 33.92% 50.44% 88.48% -- -- 68.43% 140.43%
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 30.17% 30.94% 91.68% 101.67% 88.79% 58.98% 111.48% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 30.17% 30.94% 91.68% 101.67% 88.79% 58.98% 111.48% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 28.14% 42.03% 76.24% 77.22% -- 56.97% 71.71%
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 27.78% 27.86% 69.35% -- -- 43.25% 95.60% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512710 富国中证军工龙头ETF -- -- 40.25% 36.24% 54.20% -- -- 48.18% 54.63% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF -- -- 40.08% 39.29% 71.27% -- -- 61.07% 70.57% -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF -- -- 39.60% 35.47% 52.51% 80.08% 34.42% 54.38% 18.44% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF -- -- 39.23% 34.51% 51.16% 73.39% 28.30% 53.43% 16.24% -- 购买
5 512810 华宝中证军工ETF -- -- 39.15% 35.42% 53.14% 77.81% 29.53% 54.44% 12.79% -- 购买
6 515850 富国中证全指证券广发证券 ETF -- -- 38.88% 23.38% -- -- -- -- 37.16% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF -- -- 37.84% 32.82% 48.62% 69.04% 20.54% 51.47% 23.88% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF -- -- 36.78% 41.97% 61.89% 89.80% 86.38% 49.72% 172.42% -- 购买
9 515010 华夏中证全指证券广发证券 ETF -- -- 36.30% 21.50% -- -- -- 25.08% 33.48% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 35.81% 50.83% 59.54% -- -- 46.99% 75.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 华龙证券 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161706 招商优质成长混合(LOF) -- -- 42.88% 33.68% 92.04% 158.05% 131.98% 64.99% 1036.59%
2 502003 易方达军工分级 -- -- 41.19% 38.25% 60.48% 83.50% 36.03% 59.21% -16.12%
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) -- -- 41.03% 38.76% 61.55% 78.05% 28.73% 60.60% 33.35%
4 162006 长城久富混合(LOF) -- -- 40.93% 51.24% 112.12% 125.92% 113.33% 84.84% 357.75%
5 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) -- -- 40.20% 42.89% 77.44% 75.46% 41.32% 63.89% 41.60%
6 501019 国泰国证航天军工指数 -- -- 38.34% 33.47% 54.70% 85.34% 40.90% 51.14% 23.51%
7 502053 长盛中证证券广发证券 分级 -- -- 38.21% 22.55% 34.60% 76.08% 22.81% 23.64% 22.94%
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -- -- 37.98% 37.28% 82.84% 105.99% 77.16% 57.46% 264.29%
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) -- -- 36.17% 39.07% 92.41% 134.40% 80.61% 61.45% 82.60%
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A -- -- 35.39% 39.69% -- -- -- 35.42% 35.42%
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天天基金网货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-21
万份收益|7日年化
2020-08-20
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 华龙证券操作
1 270014 广发货币B 基金吧 -- -- 0.5117 2.0420 2009-04-20
2 530002 建信货币A 基金吧 -- -- 0.4870 1.7930 2006-04-25
3 150015 银河银富货币B 基金吧 -- -- 0.4641 1.7080 2006-11-01
4 020007 国泰货币A 基金吧 -- -- 0.4799 1.7230 2005-06-21
5 253050 国联安货币A 基金吧 -- -- 0.4360 1.5900 2011-01-26
6 550010 信诚货币A 基金吧 -- -- 0.4194 1.3990 2011-03-23
7 550011 信诚货币B 基金吧 -- -- 0.4852 1.6420 2011-03-23
8 166014 中欧货币A 基金吧 -- -- 0.4815 1.7440 2012-12-12
9 163802 中银货币A 基金吧 -- -- 0.3822 1.3920 2005-06-07
10 070088 嘉实货币B 基金吧 -- -- 0.4482 1.8400 2012-12-17
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-08-21

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-21
万份收益|7日年化
2020-08-20
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 华龙证券 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 基金吧 -- -- 0.5253 1.9510% 1.98% 2.01% 2.02% 2.0170% 1个月 限大额
2 001057 华夏理财30天债券A 基金吧 -- -- 0.4361 1.7720% 1.77% 1.77% 1.79% 1.7550% 1个月 限大额
3 110050 易方达月月利理财债券A 基金吧 -- -- 0.4464 1.6600% 1.69% 1.72% 1.73% 1.7270% 1个月 限大额
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-08-21

天天基金网分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-21
单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率华龙证券操作
1 163406 兴全合润分级混合 估算图 基金吧 -- -- 1.6300 6.1989 -- -- -- --
2 160127 南方新兴消费增长分级 估算图 基金吧 -- -- 1.5360 4.3310 -- -- -- --
3 165511 信诚中证500指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.4730 1.9380 -- -- -- --
4 164304 新华中证环保产业指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.4440 1.0480 -- -- -- --
5 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3974 2.5235 -- -- -- --
6 165519 信诚中证800医药指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3720 2.0530 -- -- -- --
7 502010 易方达证券广发证券 分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3650 -- -- -- 1.3780 --
8 161720 招商中证全指证券广发证券 指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3286 0.7939 -- -- -- --
9 502006 易方达国企改革指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3261 -- -- -- 1.3370 --
10 162509 国联安双禧中证100指数 估算图 基金吧 -- -- 1.3060 1.5620 -- -- -- --
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-21
单位净值|累计净值
2020-08-20
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 121.1480 1.2240 -- --
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 113.8480 1.1380 -- --
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 111.4340 1.1143 -- --
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.6010 1.1060 -- --
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.9375 1.0994 -- --
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 105.2185 1.1074 -- --
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.6682 1.0557 -- --
8 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.9165 1.0492 -- --
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.7944 1.0401 -- --
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 101.8132 1.0291 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-08-21
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5802 08-20 -0.96% 1.26% 0.78% 13.40% 11.48% 324.13% --
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3562 08-20 -1.73% 1.37% 10.38% 45.64% 55.31% 140.23% 139.21%
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8435 08-20 -0.08% -0.10% 0.04% -1.68% 0.33% 135.90% 160.49%
4 004997 广发高端制造股票 股票型 2.0859 08-20 -1.78% -3.15% 5.20% 45.79% 48.01% 126.48% --
5 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.5556 08-20 -1.26% 3.35% 10.52% 39.98% 51.13% 117.91% 116.76%
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.9443 08-20 -1.30% -2.80% -1.24% 22.05% 21.21% 117.45% 163.46%
7 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7920 08-20 0.28% 1.36% 4.61% 36.17% 43.25% 116.69% 94.57%
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9230 08-20 -2.31% 1.25% 2.35% 27.42% 56.98% 115.56% 187.41%
9 001701 中融产业升级混合 混合型 2.2890 08-20 -1.84% -0.22% 10.26% 37.73% 40.00% 113.73% 130.51%
10 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3477 08-20 -1.61% -2.52% -2.50% 18.11% 14.28% 112.92% 129.67%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.0859 08-20 -1.78% -3.15% 5.20% 45.79% 48.01% 126.48% --
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3477 08-20 -1.61% -2.52% -2.50% 18.11% 14.28% 112.92% 129.67%
3 001645 国泰大健康股票 股票型 3.3670 08-20 -1.61% -0.50% 2.12% 28.30% 38.46% 108.82% 142.28%
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.3553 08-20 -0.69% -1.79% -3.09% 21.16% 18.21% 106.44% --
5 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8214 08-20 -0.34% -0.46% -3.48% 20.98% 49.00% 106.33% --
6 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.1894 08-20 -0.19% -0.57% -1.21% 25.04% 48.93% 105.64% --
7 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.4340 08-20 -0.43% -0.69% -2.80% 23.57% 50.81% 105.63% 177.16%
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.7833 08-20 -0.35% -0.47% -3.53% 20.80% 48.55% 104.97% --
9 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.6920 08-20 -0.78% 2.21% 9.07% 46.04% 38.74% 104.88% 158.18%
10 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2.1653 08-20 -0.19% -0.58% -1.28% 24.81% 48.35% 104.31% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5802 08-20 -0.96% 1.26% 0.78% 13.40% 11.48% 324.13% --
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3562 08-20 -1.73% 1.37% 10.38% 45.64% 55.31% 140.23% 139.21%
3 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.5556 08-20 -1.26% 3.35% 10.52% 39.98% 51.13% 117.91% 116.76%
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.9443 08-20 -1.30% -2.80% -1.24% 22.05% 21.21% 117.45% 163.46%
5 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7920 08-20 0.28% 1.36% 4.61% 36.17% 43.25% 116.69% 94.57%
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9230 08-20 -2.31% 1.25% 2.35% 27.42% 56.98% 115.56% 187.41%
7 001701 中融产业升级混合 混合型 2.2890 08-20 -1.84% -0.22% 10.26% 37.73% 40.00% 113.73% 130.51%
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.5848 08-20 -1.04% -4.14% -7.16% 13.28% 12.69% 112.18% 56.76%
9 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3304 08-20 -1.28% 3.38% 10.03% 40.93% 51.24% 112.12% 113.33%
10 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2872 08-20 -1.76% 1.48% 10.41% 45.52% 58.60% 111.04% 124.02%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8435 08-20 -0.08% -0.10% 0.04% -1.68% 0.33% 135.90% 160.49%
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5656 08-20 -0.05% -0.06% 0.00% -1.15% 0.37% 68.07% --
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3390 08-20 -1.47% 0.75% 3.16% 20.85% 15.23% 42.90% 56.06%
4 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5455 08-20 -1.69% 0.13% 0.95% 20.69% 12.15% 36.22% 26.16%
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3530 08-20 -1.60% 0.00% 0.15% 20.59% 9.38% 35.84% 28.37%
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4946 08-20 -1.69% 0.13% 0.92% 20.55% 11.90% 35.63% 24.64%
7 005461 南方希元转债 债券型 1.4239 08-20 -2.04% 0.35% 2.04% 20.20% 5.83% 35.52% --
8 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2450 08-20 -0.64% 0.57% 2.89% 17.94% 21.36% 35.24% 44.72%
9 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2430 08-20 -0.64% 0.57% 2.81% 17.78% 21.10% 34.74% 42.97%
10 005246 国泰可转债债券 债券型 1.3868 08-20 -1.32% 0.49% 6.37% 18.96% 14.21% 34.11% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6294 08-20 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.26% 2.82% --
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4457 08-20 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.23% 2.73% --
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7003 08-20 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.13% 2.66% 10.00%
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5957 08-20 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.15% 2.66% 10.75%
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5957 08-20 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.15% 2.66% 10.75%
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5843 08-20 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.16% 2.64% 10.81%
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6452 08-20 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.16% 2.63% 10.85%
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5648 08-20 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.61% 10.54%
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5571 08-20 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.13% 2.60% 10.48%
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5437 08-20 -- 0.04% 0.17% 0.48% 1.12% 2.59% 10.47%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0205 08-20 -1.11% -2.62% 2.07% 32.41% 59.55% 102.49% 146.88%
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3759 08-20 -0.60% -1.58% 2.57% 32.36% 55.69% 95.45% 133.25%
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3766 08-20 -0.60% -1.59% 2.54% 32.23% 55.39% 94.80% 133.60%
4 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.1649 08-20 -1.21% -2.43% -3.08% 11.31% 2.13% 94.51% --
5 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.1535 08-20 -1.22% -2.43% -3.10% 11.24% 2.00% 93.71% --
6 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9881 08-20 -0.65% -1.91% 2.70% 30.83% 57.70% 92.62% 122.25%
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7520 08-20 -0.69% -1.18% 2.46% 31.44% 49.32% 89.47% 88.06%
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.7229 08-20 -0.69% -1.19% 2.42% 31.31% 49.03% 88.79% 86.10%
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.0278 08-20 -0.98% -1.03% 4.44% 31.05% 51.42% 84.43% --
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.0122 08-20 -0.97% -1.04% 4.42% 30.95% 51.20% 83.58% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3304 08-20 -1.28% 3.38% 10.03% 40.93% 51.24% 112.12% 113.33%
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6420 08-20 -2.18% 0.61% 5.75% 31.29% 37.07% 103.24% 108.83%
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1741 08-20 -1.22% -2.24% -3.66% 17.66% 17.17% 102.84% 141.52%
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3759 08-20 -0.60% -1.58% 2.57% 32.36% 55.69% 95.45% 133.25%
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3766 08-20 -0.60% -1.59% 2.54% 32.23% 55.39% 94.80% 133.60%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8401 08-20 -1.41% -0.94% -4.93% 15.57% 15.21% 93.26% 154.52%
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8260 08-20 -1.62% 0.55% 8.37% 36.17% 39.07% 92.41% 80.61%
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0541 08-20 -0.86% 2.20% 8.24% 42.88% 33.68% 92.04% 131.98%
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7520 08-20 -0.69% -1.18% 2.46% 31.44% 49.32% 89.47% 88.06%
10 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.8650 08-20 -1.00% 2.28% 7.50% 30.05% 50.08% 88.49% 123.13%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 华龙证券 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0044 08-19 -1.45% 2.10% 7.80% 19.89% 40.46% 96.86% --
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8080 08-19 -1.65% 1.63% 11.47% 45.49% 46.86% 92.59% 80.30%
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4541 08-19 -0.95% 3.19% 9.93% 34.26% 51.24% 90.42% --
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4043 08-19 -0.95% 3.17% 9.83% 33.92% 50.44% 88.48% --
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1660 08-19 -1.86% 2.46% 5.81% 26.96% 29.31% 88.35% 95.66%
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8880 08-19 -0.79% 2.72% 5.95% 27.31% 49.37% 88.05% 93.05%
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1682 08-19 -0.65% 1.01% -1.60% 4.43% 32.37% 87.67% 71.75%
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7171 08-19 -1.33% 2.86% 8.25% 28.14% 42.03% 76.24% --
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5330 08-19 -0.97% 0.13% 6.16% 44.90% 45.86% 69.39% 68.46%
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3962 08-19 -1.75% 0.23% 9.07% 26.84% 31.71% 69.37% 68.51%
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来华龙证券操作
006279中金瑞祥A4.5802 08-200.78%13.40%11.48%324.13%--14.99%358.02%
000977长城环保主题混合2.3562 08-2010.38%45.64%55.31%140.23%139.21%94.97%135.62%
004997广发高端制造股票2.0859 08-205.20%45.79%48.01%126.48%--84.48%108.57%
000976长城新兴产业混合2.5556 08-2010.52%39.98%51.13%117.91%116.76%83.38%155.56%
002939广发创新升级混合2.9443 08-20-1.24%22.05%21.21%117.45%163.46%59.55%207.14%
519026海富通中小盘混合1.7920 08-204.61%36.17%43.25%116.69%94.57%69.86%79.20%
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.9230 08-202.35%27.42%56.98%115.56%187.41%79.99%192.30%
001701中融产业升级混合2.2890 08-2010.26%37.73%40.00%113.73%130.51%75.54%128.90%
003745广发多元新兴股票2.3477 08-20-2.50%18.11%14.28%112.92%129.67%50.22%134.77%
002560诺安和鑫灵活配置混合1.5848 08-20-7.16%13.28%12.69%112.18%56.76%50.50%58.48%
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热门财富号:
  • 中融基金

    封闭运作 定期开放

    中融季季红定开债A

    1.29%

    近6月

  • 财通证券资管

    力求低波动力争稳收益

    财通资管积极收益债券A

    5.78%

    近1年

  • 广发基金

    追求长期回报

    广发消费品精选混合

    342.90%

    成立以来

  • 易方达基金

    信息产业,科技主题基金

    易方达信息产业混合

    69.10%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
创业板
近1年76.72%
近1年75.23%
近1年71.64%
食品行业
近1年63.90%
近1年61.05%
近1年55.42%
医药行业
近6月59.55%
近6月57.90%
近6月50.81%
消费
近1年102.48%
近1年97.40%
近1年90.42%

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行广发证券 基金类型集中认购期基金经理
008603方正富邦新兴成长混合C方正富邦基金混合型20/05/25~20/08/24方伟宁
008930中加安瑞平衡养老三年(FOF)中加基金混合-FOF20/05/25~20/08/24郭智
008602方正富邦新兴成长混合A方正富邦基金混合型20/05/25~20/08/24方伟宁
008686大成景优中短债A大成基金债券型20/05/29~20/08/28汪伟
008687大成景优中短债C大成基金债券型20/05/29~20/08/28汪伟
点击查询全部新发基金>截至2020-08-21  在售基金共224
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★117.45%
2融通健康产业灵活配★★★★★115.56%
3融通转型三动力灵活★★★★★108.09%
4工银前沿医疗股票★★★★★105.63%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★140.23%
2广发创新升级混合★★★★★117.45%
3融通健康产业灵活配★★★★★115.56%
4中融产业升级混合★★★★★113.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★117.45%
2融通健康产业灵活配★★★★★115.56%
3广发多元新兴股票★★★★★112.92%
4国泰大健康股票★★★★★108.82%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票50.14%43.67%79.94%
2招商行业精选股票46.04%38.74%104.88%
3广发高端制造股票45.79%48.01%126.48%
4鹏华价值精选股票44.10%42.29%101.16%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-20
序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混70.50%----
2大成睿景灵活配置58.61%53.98%85.66%
3大成睿景灵活配置58.24%53.44%84.17%
4大成新锐产业混合56.91%50.27%90.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.65%52.94%--
2南方昌元转债A29.48%19.18%29.81%
3南方昌元C29.33%18.89%29.17%
4中海可转债债券A26.67%12.56%27.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.65%52.94%--
2融通证券分级41.24%27.13%40.97%
3易方达军工分级41.19%38.25%60.48%
4鹏华空天军工指数41.03%38.76%61.55%
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查询

排名产品名称管理广发证券 截止日期近3月近1年成立来
12020-08-14109.54%1070.16%695.24%
22020-07-31280.81%308.11%361.16%
32020-08-1448.57%178.56%46.80%
42020-08-14353.85%276.44%294.85%
52020-08-1432.06%98.79%-58.81%
截至2020-08-21  共有只私募基金产品
  • 财申道
    86.95%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
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