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交银深证300价值ETF(159913
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净值估算(20-02-24 15:00)

2.0690
+0.0000+0.05%
近1月:2.73%
近1年:27.24%

(天天基金网2020-02-24)

2.06900.05%
近3月:9.59%
近3年:37.02%

2.0690
近6月:10.76%
成立来:106.90%
基金类型:ETF-场内:0.75亿元(2019-12-31)基金经理:
成 立 日:2011-09-22管 理 人交银施罗德基金
暂无评级
深证300价值指数 | 0.05%

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
12.49% -1.71% 11.73% 1.16% 7.55% -1.20% 6.21% -2.25% 4.69% 7.48% 2.91% -2.15% 2.71% -1.91% 2.49% -2.41% 2.45% -1.89% 2.21% 7.50%

55.44%

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    关联基金最高7日年化3.36%02-24

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 2.0690 2.0690 0.05%
    02-21 2.0680 2.0680 -0.34%
    02-20 2.0750 2.0750 2.67%
    02-19 2.0210 2.0210 -0.44%
    02-18 2.0300 2.0300 -0.34%
    02-17 2.0370 2.0370 2.05%
    02-14 1.9960 1.9960 0.71%
    02-13 1.9820 1.9820 -0.40%
    02-12 1.9900 1.9900 0.56%
    02-11 1.9790 1.9790 1.33%
    02-10 1.9530 1.9530 1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.57%
    2.73%
    9.59%
    10.76%
    -0.39%
    27.24%
    6.98%
    37.02%
    同类平均
    5.00%
    4.38%
    13.53%
    18.69%
    7.88%
    32.78%
    17.19%
    22.06%
    沪深300
    1.36%
    3.22%
    7.35%
    8.17%
    0.89%
    17.41%
    1.52%
    18.97%
    跟踪标的
    1.62%
    2.88%
    9.93%
    11.39%
    -0.28%
    25.67%
    4.55%
    32.97%
    同类排名
    849 | 1419
    1107 | 1434
    820 | 1348
    813 | 1266
    1131 | 1420
    551 | 1108
    559 | 878
    206 | 674
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3031.66%
    2018-12-3121.64%
    2018-06-3018.81%
    2017-12-3116.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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744 0 11-21 09:26
580 0 11-21 09:20
558 0 11-21 09:20
579 0 11-21 09:19
2128 0 11-21 07:49
1675 0 11-12 16:04
3016 0 10-28 08:55
2381 0 10-22 08:30
949 0 10-21 20:32
1333 0 10-19 06:02
1044 0 10-15 19:37
975 0 10-15 09:49
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交银施罗德基金

管理规模:2318.91亿旗下基金:128只
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