天天基金网南方基金管理股份有限广发证券

China Southern Fund Management Co., Ltd.

天天基金网南方通利债券A(000563) 2019年度五年期债券型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线: 天天基金网

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 广发证券 性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型
数据加载中...

天天基金网截止日期:2020-07-24

南方基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 712.81 124.83 6/115
基金数量(只) 79 14.77 4/115
基金经理数量 19 5.04 3/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期 天天基金网

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
南方创新成长混合A 010132 混合型 20.09.09 ~ 20.09.15 -- - 购买
南方创新成长混合C 010133 混合型 20.09.09 ~ 20.09.15 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 天天基金网

近6月

近1年

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
南方合顺多资产(FOF)C 005980 混合-FOF 09-02 1.4406 1.4406 0.13% 21.94% 38.75% 0.04 开放申购
南方合顺多资产(FOF)A 005979 混合-FOF 09-02 1.4500 1.4500 0.12% 22.19% 39.29% 0.10 开放申购
南方房地产ETF联接A 004642 联接基金 09-04 0.9840 0.9840 0.11% 5.00% 12.41% 0.50 开放申购
南方中证500信息技术联接A 002900 联接基金 09-04 1.3668 1.3668 0.10% 4.90% 35.64% 5.81 开放申购
南方中证500信息技术联接C 004347 联接基金 09-04 1.3512 1.3512 0.10% 4.69% 35.09% 7.18 开放申购
南方房地产ETF联接C 004643 联接基金 09-04 0.9722 0.9722 0.10% 4.79% 11.95% 1.34 开放申购
南方养老2030三年(FOF) 007661 混合-FOF 09-02 1.2044 1.2044 0.10% 17.08% - 1.16 开放申购
南方养老2035(FOF)C 006291 混合-FOF 09-02 1.4354 1.4354 0.09% 20.63% 30.60% 0.87 开放申购
南方养老2035(FOF)A 006290 混合-FOF 09-02 1.4459 1.4459 0.09% 20.87% 31.12% 6.68 开放申购
南方荣年A 004446 混合型 09-04 1.2843 1.2843 0.03% 7.19% 12.64% 2.69 暂停申购 购买
南方荣年C 004447 混合型 09-04 1.2599 1.2599 0.03% 6.84% 11.94% 0.18 暂停申购 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 债券型 09-04 1.2792 1.4532 0.02% 0.33% 5.88% 15.70 开放申购
南方丰元信用增强债券C 000356 债券型 09-04 1.2527 1.4197 0.02% 0.14% 5.45% 10.04 开放申购
南方祥元债券C 004706 债券型 09-04 1.1001 1.1481 0.02% 0.10% 3.07% 4.17 开放申购
南方祥元债券A 004705 债券型 09-04 1.1142 1.1622 0.02% 0.38% 3.51% 11.57 开放申购
南方初元中短债C 007150 债券型 09-04 1.0352 1.0352 0.02% 0.94% 2.73% 14.52 开放申购
南方定元中短债A 007655 债券型 09-04 1.0201 1.0201 0.02% 0.59% - 5.19 开放申购
南方皓元短债C 008123 债券型 09-04 1.0169 1.0169 0.02% 0.80% - 0.09 开放申购
南方创利3个月定开债 008039 定开债券 09-04 1.0037 1.0037 0.02% -0.20% - 30.40 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债C 003777 定开债券 09-04 1.0463 1.1463 0.01% -0.08% 3.31% 0.00 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 定开债券 09-04 1.0629 1.1629 0.01% 0.12% 3.68% 5.42 暂停申购 - 购买
南方吉元短债C 006518 债券型 09-04 1.0184 1.0484 0.01% 0.32% 2.32% 7.42 开放申购
南方鑫利3个月定开债 007025 定开债券 09-04 1.0457 1.0457 0.01% 0.03% 2.40% 3.25 暂停申购 - 购买
南方初元中短债A 007149 债券型 09-04 1.0365 1.0365 0.01% 0.99% 2.84% 2.89 暂停申购 购买
南方梦元短债A 007790 债券型 09-04 1.0230 1.0230 0.01% 1.13% - 3.12 开放申购
南方定元中短债C 007656 债券型 09-04 1.0167 1.0167 0.01% 0.39% - 2.25 开放申购
南方初元中短债E 008080 债券型 09-04 1.0337 1.0337 0.01% 0.84% - 0.01 开放申购
南方皓元短债A 008122 债券型 09-04 1.0202 1.0202 0.01% 1.00% - 0.99 开放申购
南方乐元中短利率债C 008784 债券型 09-04 0.9783 0.9783 0.01% - - 0.02 开放申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 定开债券 09-04 1.0100 1.5260 0.00% 0.68% 3.97% 0.57 暂停申购 - 购买
南方聚利1年定开债C 160134 定开债券 09-04 1.0280 1.3720 0.00% 0.19% 2.52% 0.10 暂停申购 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 定开债券 09-04 1.0120 1.5530 0.00% 0.88% 4.26% 2.37 暂停申购 购买
南方聚利1年定开债A 160131 定开债券 09-04 1.0360 1.3950 0.00% 0.38% 3.08% 0.57 暂停申购 购买
南方稳利1年定开债A 000086 定开债券 09-04 1.0250 1.3530 0.00% 0.11% 4.13% 16.48 暂停申购 购买
南方启元债券C 000562 债券型 09-04 1.1480 1.2100 0.00% -0.22% 2.21% 1.65 开放申购
南方启元债券A 000561 债券型 09-04 1.1310 1.2360 0.00% -0.04% 2.61% 39.36 开放申购
南方双元A 000997 债券型 09-04 1.2090 1.2350 0.00% 4.95% 9.02% 0.45 开放申购
南方消费活力 001772 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 封闭期 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 QDII 09-03 0.1725 0.1754 0.00% -0.17% 2.90% 10.79 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 QDII 09-03 0.1687 0.1716 0.00% -0.35% 2.40% 2.61 开放申购 - 购买
南方多元定开债券 003406 定开债券 09-04 1.3151 1.3471 0.00% 0.98% 8.05% 50.31 暂停申购 购买
南方宏元定开债券C 004181 定开债券 09-04 1.1495 1.1685 0.00% -0.14% 0.58% 0.00 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 定开债券 09-04 1.1495 1.1685 0.00% -0.14% 2.26% 20.60 暂停申购 - 购买
南方和元A 004555 债券型 09-04 1.0260 1.1620 0.00% 0.49% 3.35% 10.95 开放申购
南方和元C 004556 债券型 09-04 1.0200 1.1410 0.00% 0.39% 3.06% 0.13 开放申购
南方纯元C 001989 债券型 09-04 1.0175 1.1194 0.00% -0.67% 1.60% 0.01 开放申购
南方纯元A 001988 债券型 09-04 1.0307 1.1378 0.00% -0.58% 1.92% 26.28 开放申购
南方浙利定开债券 005469 定开债券 09-04 0.9975 1.1147 0.00% 0.12% 2.85% 19.69 暂停申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 定开债券 09-04 1.1237 1.1237 0.00% 0.20% 3.23% 7.93 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 债券型 09-04 1.0098 1.0798 0.00% -0.63% 2.56% 100.63 限大额 - 购买
南方1-3年国开债A 006491 债券指数 09-04 1.0085 1.0575 0.00% 0.18% 2.71% 226.18 开放申购
南方吉元短债A 006517 债券型 09-04 1.0257 1.0557 0.00% 0.51% 2.72% 42.14 开放申购
南方畅利定开债发起式 006653 定开债券 09-04 1.0572 1.0572 0.00% 0.13% 2.67% 21.19 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 债券型 09-04 1.0276 1.0476 0.00% 0.36% 2.60% 0.00 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 债券型 09-04 1.0253 1.0518 0.00% 0.37% 2.82% 16.47 开放申购 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 定开债券 09-04 1.0508 1.0508 0.00% -0.34% 3.21% 0.80 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 定开债券 09-04 1.0568 1.0568 0.00% -0.15% 3.63% 5.49 暂停申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 定开债券 09-04 1.0005 1.0272 0.00% 0.97% 2.19% 3.46 暂停申购 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 定开债券 09-04 1.0005 1.0317 0.00% 1.05% 2.50% 60.13 暂停申购 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 QDII 09-03 0.1435 0.1435 0.00% -1.17% 1.34% 0.64 开放申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 QDII 09-03 0.1442 0.1442 0.00% -0.89% 1.84% 3.27 开放申购 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 债券型 09-04 1.0071 1.0311 0.00% 0.47% 3.10% 0.04 开放申购
南方贺元利率债债券A 007714 债券型 09-04 1.0112 1.0352 0.00% 0.68% 3.50% 9.77 开放申购
南方聪元债券A 007706 债券型 09-04 1.0187 1.0297 0.00% 0.51% 2.99% 10.48 开放申购 - 购买
南方梦元短债C 007791 债券型 09-04 1.0205 1.0205 0.00% 0.98% - 2.06 开放申购
南方吉元短债E 008632 债券型 09-04 1.0242 1.0542 0.00% 0.42% - 0.51 开放申购
南方乐元中短利率债A 008783 债券型 09-04 0.9801 0.9801 0.00% - - 33.02 开放申购 - 购买
南方昭元债券A 008771 债券型 09-04 1.0030 1.0030 0.00% - - 2.05 开放申购 - 购买
南方升元中短期利率债A 009534 债券型 09-04 1.0030 1.0030 0.00% - - 2.73 开放申购
南方升元中短期利率债C 009535 债券型 09-04 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.00 开放申购 - 购买
南方弘利A 002218 定开债券 09-04 1.1222 1.1822 -0.01% 0.02% 3.96% 40.98 开放申购 - 购买
南方弘利C 002219 定开债券 09-04 1.1222 1.1822 -0.01% -1.73% -1.42% 0.00 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 定开债券 09-04 1.0608 1.1271 -0.01% -0.55% 2.31% 31.45 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 定开债券 09-04 1.0608 1.1271 -0.01% -0.55% 2.31% 0.00 开放申购 - 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 债券型 09-04 1.3450 1.3750 -0.01% -0.37% 2.13% 2.04 开放申购
南方兴利定开债券 005024 定开债券 09-04 1.0313 1.1435 -0.01% 0.26% 2.52% 31.10 暂停申购 - 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 定开债券 09-04 1.1136 1.1136 -0.01% -0.37% 2.46% 137.83 暂停申购 - 购买
南方乾利定开债 005470 定开债券 09-04 0.9959 1.1139 -0.01% 0.04% 2.73% 20.14 暂停申购 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 债券指数 09-04 1.0170 1.0530 -0.01% -0.68% 2.62% 0.03 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 债券指数 09-04 1.0187 1.0547 -0.01% -0.63% 2.70% 23.35 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 债券指数 09-04 1.0062 1.0552 -0.01% 0.12% 2.61% 0.51 开放申购
南方交元债券 006151 债券型 09-04 1.0283 1.0633 -0.01% -0.08% 2.55% 21.22 开放申购 - 购买
南方国利6个月定开债 006842 定开债券 09-04 1.0231 1.0531 -0.01% -0.11% 2.50% 25.96 暂停申购 - 购买
南方臻元债券 006742 债券型 09-04 1.0194 1.0494 -0.01% -0.41% 2.45% 27.26 开放申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 债券型 09-04 1.0110 1.0512 -0.01% 0.37% 3.24% 20.47 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 债券型 09-04 1.0535 1.0587 -0.01% 3.05% 4.04% 0.00 开放申购 - 购买
南方旭元债券C 007441 债券型 09-04 1.0279 1.0279 -0.01% -0.65% 2.79% 0.00 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 债券型 09-04 1.0279 1.0279 -0.01% -0.69% 1.67% 0.10 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 债券型 09-04 1.0430 1.0430 -0.01% 0.21% 3.72% 29.89 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 债券型 09-04 1.0382 1.0382 -0.01% 0.01% 3.30% 0.00 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 债券型 09-04 1.0159 1.0249 -0.01% 0.32% 2.50% 0.00 开放申购 - 购买
南方远利3个月定开债 008226 定开债券 09-04 1.0095 1.0095 -0.01% -0.07% - 12.11 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 债券指数 09-04 0.9944 0.9944 -0.01% - - 7.27 封闭期 - 购买
南方1-5年国开债C 008257 债券指数 09-04 0.9932 0.9932 -0.01% - - 0.00 开放申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 债券指数 09-04 0.9940 0.9940 -0.01% - - 13.35 开放申购 - 购买
南方润元纯债债券C 202110 债券型 09-04 1.3026 1.3326 -0.02% -0.56% 1.77% 0.64 开放申购
南方赢元 006149 债券型 09-04 1.0122 1.0662 -0.02% -0.79% 2.06% 6.58 开放申购 - 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 混合-FOF 09-02 1.1386 1.1386 -0.02% 8.44% 11.16% 0.25 开放申购
南方稳健养老(FOF)A 007159 混合-FOF 09-02 1.1446 1.1446 -0.02% 8.66% 11.60% 1.69 开放申购
南方骏元中短利率债 008761 债券型 09-04 0.9910 0.9990 -0.02% -0.11% - 33.09 开放申购 - 购买
南方通利债券C 000564 债券型 09-04 1.0968 1.3863 -0.03% -0.65% 2.60% 2.92 开放申购
南方通利债券A 000563 债券型 09-04 1.0993 1.4022 -0.03% -0.43% 3.01% 54.16 开放申购
南方安福混合A 005059 混合型 09-04 1.1067 1.2397 -0.05% 8.91% 15.22% 3.40 限大额
南方安福混合C 007569 混合型 09-04 1.1043 1.2283 -0.05% 8.59% 14.55% 0.53 限大额
南方7-10年国开债C 006962 债券指数 09-04 1.0559 1.0559 -0.06% -1.98% 1.92% 0.39 开放申购
南方致远混合C 007416 混合型 09-04 1.1850 1.1850 -0.06% 10.43% 16.39% 0.50 限大额
南方致远混合A 007415 混合型 09-04 1.1941 1.1941 -0.06% 10.77% 17.10% 2.45 限大额
南方利众A 001335 混合型 09-04 1.4280 1.4780 -0.07% 8.35% 16.00% 1.86 限大额
南方利众C 001505 混合型 09-04 1.4590 1.5090 -0.07% 8.31% 15.89% 1.02 限大额 - 购买
南方安颐混合 003476 混合型 09-04 1.1153 1.2353 -0.07% 9.18% 14.50% 3.32 限大额
南方7-10年国开债A 006961 债券指数 09-04 1.0575 1.0575 -0.07% -1.94% 2.03% 0.99 开放申购
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 QDII 09-03 0.9805 0.9805 -0.07% -2.88% -2.28% 0.64 暂停申购 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 QDII 09-03 0.9851 0.9851 -0.07% -2.64% -1.83% 3.27 暂停申购 购买
南方双元C 000998 债券型 09-04 1.1890 1.2150 -0.08% 4.76% 8.58% 0.09 开放申购
南方利达A 001566 混合型 09-04 1.2960 1.4060 -0.08% 9.10% 14.67% 5.24 限大额
南方利安A 001570 混合型 09-04 1.2870 1.2870 -0.08% 7.79% 12.89% 4.64 限大额
南方利安C 001580 混合型 09-04 1.2850 1.2850 -0.08% 7.71% 12.72% 0.77 限大额 - 购买
南方利达C 001567 混合型 09-04 1.2940 1.4040 -0.08% 9.02% 14.50% 0.71 限大额 - 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 QDII 09-03 1.1788 1.1988 -0.08% -1.85% -0.78% 10.79 开放申购
南方亚洲美元债人民币C 002401 QDII 09-03 1.1524 1.1724 -0.08% -2.10% -1.27% 2.61 开放申购
南方中债10年期国债C 160124 债券指数 09-04 1.2649 1.2949 -0.08% -1.83% 1.69% 0.95 开放申购
南方中债10年期国债A 160123 债券指数 09-04 1.3102 1.3402 -0.08% -1.67% 2.05% 0.42 开放申购
南方永利1年定开债A 160130 定开债券 09-04 1.1270 1.5930 -0.09% 5.23% 9.31% 0.72 开放申购
南方稳利1年定开债C 000720 定开债券 09-04 1.0210 1.3260 -0.10% -0.09% 3.63% 0.16 暂停申购 购买
南方绝对收益 000844 混合型 09-04 1.4682 1.4982 -0.10% 4.26% 10.40% 8.97 暂停申购 购买
南方誉慧一年混合A 009296 混合型 09-04 1.0442 1.0442 -0.10% - - 13.37 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 混合型 09-04 1.0420 1.0420 -0.10% - - 7.35 开放申购 - 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 混合型 09-04 1.7895 1.7895 -0.11% 22.75% 40.67% 0.91 开放申购
南方甑智混合 002850 混合型 09-04 1.0715 1.0715 -0.13% 2.16% 7.99% 0.59 开放申购 - 购买
南方安睿混合 004648 混合型 09-04 1.1442 1.2402 -0.15% 8.10% 14.01% 5.26 限大额
南方安裕混合A 003295 混合型 09-04 1.0820 1.2986 -0.16% 6.15% 11.66% 24.00 开放申购
南方安康混合 004517 混合型 09-04 1.1626 1.2956 -0.16% 8.88% 14.50% 6.39 限大额
南方安裕混合C 006586 混合型 09-04 1.0836 1.2906 -0.16% 5.83% 10.99% 0.87 开放申购
南方永利1年定开债C 160132 定开债券 09-04 1.1030 1.5620 -0.18% 4.95% 8.78% 0.01 开放申购
南方多利增强债券C 202102 债券型 09-04 1.1306 1.7594 -0.19% 3.60% 5.29% 2.06 开放申购
南方多利增强债券A 202103 债券型 09-04 1.1333 1.7972 -0.19% 3.76% 5.61% 4.57 开放申购
南方宝丰混合A 008513 混合型 09-04 1.0551 1.0551 -0.19% - - 28.00 开放申购
南方宝丰混合C 008514 混合型 09-04 1.0519 1.0519 -0.19% - - 3.04 开放申购
南方高增长混合(LOF) 160106 混合型 09-04 1.8259 4.3719 -0.20% 21.94% 72.84% 20.22 开放申购
南方广利回报债券A/B 202105 债券型 09-04 1.5300 1.7570 -0.20% 5.10% 15.83% 9.37 开放申购
南方广利回报债券C 202107 债券型 09-04 1.5210 1.7090 -0.20% 4.88% 15.40% 2.39 开放申购
南方利鑫A 001334 混合型 09-04 1.4240 1.4240 -0.21% 11.25% 16.15% 6.75 限大额
南方全天候策略(FOF)C 005216 混合-FOF 09-03 1.2550 1.2550 -0.21% 12.10% 20.72% 1.75 开放申购
南方全天候策略(FOF)A 005215 混合-FOF 09-03 1.2769 1.2769 -0.21% 12.44% 21.45% 3.39 开放申购
南方安养混合 005397 混合型 09-04 1.0665 1.1965 -0.21% 5.79% 10.82% 1.43 限大额
南方战略配售(LOF) 160142 混合型 09-04 1.1153 1.1153 -0.21% 0.52% -0.05% 198.87 暂停申购 购买
南方荣光A 002015 混合型 09-04 1.3710 1.3710 -0.22% 14.15% 16.98% 7.87 限大额
南方安泰混合 003161 混合型 09-04 1.1485 1.3445 -0.23% 9.97% 16.90% 13.89 开放申购
南方卓元债券A 003612 债券型 09-04 1.2002 1.2302 -0.24% 5.89% 8.36% 4.59 开放申购
南方卓元债券C 003613 债券型 09-04 1.1819 1.2119 -0.24% 5.68% 7.93% 0.01 开放申购
南方宝泰一年混合A 008209 混合型 09-04 1.0645 1.0645 -0.24% 5.28% - 16.05 开放申购
南方宝泰一年混合C 008210 混合型 09-04 1.0601 1.0601 -0.24% 4.96% - 7.61 开放申购
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 混合型 09-04 1.2917 1.5117 -0.25% 16.96% 39.88% 17.55 暂停申购 购买
南方荣冠定开混合 003033 混合型 09-04 1.1480 1.1480 -0.26% 5.81% 8.10% 0.54 暂停申购 购买
南方香港优选股票 160125 QDII 09-03 1.3691 1.4591 -0.26% 25.00% 32.49% 3.85 开放申购
南方誉丰18个月混合C 009352 混合型 09-04 1.0306 1.0306 -0.27% - - 1.91 开放申购
南方中小盘成长股票 000326 股票型 09-04 1.7207 1.8487 -0.28% 37.35% 58.84% 1.65 开放申购
南方利鑫C 001503 混合型 09-04 1.4230 1.4230 -0.28% 11.17% 16.07% 0.00 限大额 - 购买
南方利淘C 001504 混合型 09-04 1.4470 1.4470 -0.28% 11.05% 16.32% 0.46 限大额 - 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 混合型 09-04 1.0320 1.0320 -0.28% - - 25.61 开放申购
南方荣光C 002016 混合型 09-04 1.3690 1.3690 -0.29% 13.99% 16.81% 0.00 限大额 - 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 联接基金 09-04 0.8284 0.8284 -0.29% 10.75% 19.61% 1.50 开放申购
南方宝元债券A 202101 债券型 09-04 2.4233 3.8633 -0.30% 7.03% 13.02% 75.38 开放申购
南方有色金属ETF联接A 004432 联接基金 09-04 0.8383 0.8383 -0.30% 10.96% 20.08% 0.67 开放申购
南方荣欢混合 003064 混合型 09-04 1.3030 1.3030 -0.31% 10.52% 15.62% 4.13 开放申购 - 购买
南方新蓝筹混合 000327 混合型 09-04 2.1901 2.1901 -0.31% 37.04% 58.36% 1.61 开放申购
南方荣尊混合A 003938 混合型 09-04 1.2073 1.2073 -0.31% 5.39% 10.61% 0.21 限大额
南方荣尊混合C 003939 混合型 09-04 1.1838 1.1838 -0.31% 5.07% 9.95% 0.16 限大额
南方宝元债券C 006585 债券型 09-04 2.3984 3.8384 -0.31% 6.70% 12.36% 4.22 开放申购
南方利淘A 001183 混合型 09-04 1.4480 1.4480 -0.34% 10.96% 16.31% 5.28 限大额
南方银行ETF联接A 004597 联接基金 09-04 1.1674 1.1674 -0.34% 3.15% 5.68% 0.86 限大额
南方共享经济混合 005769 混合型 09-04 1.3314 1.3314 -0.34% 9.19% 17.36% 0.69 开放申购
南方银行ETF联接C 004598 联接基金 09-04 1.1527 1.1527 -0.35% 2.95% 5.26% 1.64 限大额
南方H股联接C 005555 联接基金 09-04 0.9119 0.9119 -0.35% -4.74% -4.66% 0.68 开放申购
南方H股联接A 005554 联接基金 09-04 0.9213 0.9213 -0.35% -4.56% -4.28% 0.38 开放申购
南方中证高铁产业指数分级 160135 股票指数 09-04 0.7034 0.4586 -0.47% -4.17% -3.10% 2.04 限大额
南方荣发混合 003332 混合型 09-04 1.2390 1.2390 -0.48% 7.93% 11.62% 1.12 开放申购 - 购买
南方创业板ETF联接A 002656 联接基金 09-04 1.3253 1.3253 -0.50% 25.57% 61.58% 13.24 开放申购
南方创业板ETF联接C 004343 联接基金 09-04 1.3339 1.3339 -0.50% 25.31% 60.92% 4.34 开放申购
南方小康ETF联接C 004346 联接基金 09-04 1.4162 1.4362 -0.51% 11.86% 14.83% 0.02 开放申购
南方小康ETF联接A 202021 联接基金 09-04 1.4329 1.4529 -0.51% 12.09% 15.29% 4.22 开放申购
南方荣安A 003610 混合型 09-04 1.1962 1.1962 -0.53% 3.22% 4.76% 1.71 暂停申购 购买
南方荣安C 003611 混合型 09-04 1.1781 1.1781 -0.53% 3.02% 4.34% 0.04 暂停申购 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 联接基金 09-04 1.0603 1.0603 -0.53% 4.78% - 4.25 限大额
南方大盘红利50ETF联接C 008164 联接基金 09-04 1.0576 1.0576 -0.53% 4.57% - 0.38 限大额
南方成长先锋混合C 009319 混合型 09-04 1.0248 1.0248 -0.54% - - 57.74 开放申购
南方成长先锋混合A 009318 混合型 09-04 1.0262 1.0262 -0.54% - - 263.41 开放申购
南方昌元转债A 006030 债券型 09-04 1.2749 1.2749 -0.55% 23.02% 30.49% 0.46 限大额
南方中证互联网指数分级 160137 股票指数 09-04 1.0586 1.1813 -0.56% 11.84% 40.67% 1.91 限大额
南方昌元C 006031 债券型 09-04 1.2642 1.2642 -0.56% 22.74% 29.86% 0.03 限大额
南方希元转债 005461 债券型 09-04 1.4431 1.4431 -0.57% 12.12% 32.06% 5.33 开放申购
南方科技创新混合C 007341 混合型 09-04 2.2721 2.2721 -0.60% 23.37% 88.87% 0.23 封闭期 - 购买
南方中证500ETF联接C 004348 联接基金 09-04 1.6957 1.7957 -0.61% 17.72% 31.11% 19.12 开放申购
南方中证500ETF联接A 160119 联接基金 09-04 1.7114 1.8114 -0.61% 17.95% 31.64% 88.98 开放申购
南方科技创新混合A 007340 混合型 09-04 2.2964 2.2964 -0.61% 23.86% 90.38% 9.79 暂停申购 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 混合型 09-04 1.5970 1.7920 -0.62% 15.36% 65.78% 1.80 开放申购
南方品质混合 002851 混合型 09-04 2.3770 2.3770 -0.63% 30.18% 49.12% 25.16 开放申购
南方沪港深价值 001979 混合型 09-04 1.0780 1.0780 -0.65% 14.56% 18.59% 0.67 开放申购
南方金融混合 004702 混合型 09-04 1.3300 1.3300 -0.67% 19.18% 27.76% 1.23 限大额
南方道琼斯美国精选A 160140 QDII-指数 09-03 0.9456 0.9656 -0.71% -14.62% -20.21% 0.42 暂停申购 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 QDII-指数 09-03 0.9348 0.9548 -0.71% -14.74% -20.49% 0.21 暂停申购 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 混合型 09-04 1.1785 1.1785 -0.72% - - 12.39 开放申购
南方瑞盛三年混合C 009153 混合型 09-04 1.1780 1.1780 -0.72% - - 1.15 开放申购
南方沪深300增强C 009060 股票指数 09-04 1.3429 1.3429 -0.75% - - 0.37 开放申购
南方沪深300增强A 009059 股票指数 09-04 1.3449 1.3449 -0.75% - - 1.71 开放申购
南方上证50增强A 008056 股票指数 09-04 1.2794 1.2794 -0.76% - - 0.82 开放申购
南方上证50增强C 008057 股票指数 09-04 1.2775 1.2775 -0.76% - - 0.23 开放申购
南方产业活力 000955 股票型 09-04 1.7770 1.7770 -0.78% 29.71% 56.56% 9.81 开放申购
南方大数据100A 001113 股票指数 09-04 0.9982 0.9982 -0.78% 29.07% 55.70% 30.98 开放申购
南方转型混合 001667 混合型 09-04 1.6360 1.6360 -0.79% 46.86% 77.83% 1.83 开放申购
南方大数据100C 004344 股票指数 09-04 0.9852 0.9852 -0.79% 28.82% 55.10% 0.10 开放申购
南方深证成份ETF联接C 004345 联接基金 09-04 1.1481 1.1481 -0.79% 20.27% 40.97% 0.11 开放申购
南方深证成份ETF联接A 202017 联接基金 09-04 1.1627 1.1627 -0.79% 20.51% 41.55% 2.73 开放申购
南方君选 001536 混合型 09-04 1.4480 1.6860 -0.82% 24.75% 40.60% 1.55 开放申购
南方兴盛混合 004703 混合型 09-04 1.8180 1.8180 -0.82% 32.89% 56.86% 4.23 开放申购
南方天元新产业股票(LOF) 160133 股票型 09-04 4.3910 4.3910 -0.84% 29.87% 60.14% 24.70 开放申购
南方军工改革灵活配置混合 004224 混合型 09-04 1.2190 1.2190 -0.86% 38.54% 51.77% 4.98 开放申购
南方核心竞争混合 202213 混合型 09-04 1.8418 2.4314 -0.88% 32.84% 57.78% 1.51 开放申购
南方隆元产业主题混合 202007 混合型 09-04 1.4620 1.5100 -0.88% 27.35% 54.20% 23.04 开放申购
南方平衡配置混合 202212 混合型 09-04 2.4690 2.5878 -0.88% 27.90% 51.31% 2.95 开放申购
南方优享分红混合A 005123 混合型 09-04 1.4709 1.6209 -0.88% 34.15% 55.48% 10.62 开放申购
南方优享分红混合C 006587 混合型 09-04 1.4587 1.6087 -0.88% 33.63% 54.27% 0.07 开放申购
南方成份精选混合A 202005 混合型 09-04 1.2898 2.2205 -0.90% 17.27% 42.95% 46.93 开放申购
南方成份精选混合C 006541 混合型 09-04 1.2832 2.2039 -0.90% 16.79% 41.80% 0.07 开放申购
南方中证100指数A 202211 股票指数 09-04 1.4939 1.9698 -0.92% 21.94% 28.14% 1.93 开放申购
南方中证100指数C 005691 股票指数 09-04 1.4794 1.9552 -0.92% 21.69% 27.63% 0.11 开放申购
南方沪深300联接基金C 004342 联接基金 09-04 1.9027 2.0627 -0.93% 19.88% 27.38% 0.39 开放申购
南方沪深300联接基金A 202015 联接基金 09-04 1.9058 2.0658 -0.93% 20.12% 27.89% 10.55 开放申购
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 联接基金 09-04 1.2307 1.2307 -0.93% - - 0.24 开放申购
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 联接基金 09-04 1.2302 1.2302 -0.93% - - 0.08 开放申购
南方中证国有企业改革指数分级 160136 股票指数 09-04 1.2234 0.9256 -0.94% 18.18% 28.76% 1.44 限大额
南方MSCI中国A股联接A 005788 联接基金 09-04 1.6101 1.6101 -0.95% 25.51% 37.40% 1.24 开放申购
南方上证380ETF联接A 202025 联接基金 09-04 1.8004 1.8004 -0.96% 21.34% 31.14% 1.59 开放申购
南方MSCI中国A股联接C 005789 联接基金 09-04 1.5956 1.5956 -0.96% 25.26% 36.86% 1.60 开放申购
南方中证全指证券广发证券 ETF联接A 004069 联接基金 09-04 1.2859 1.2859 -0.97% 18.02% 33.13% 7.97 开放申购
南方上证380ETF联接C 007571 联接基金 09-04 1.7927 1.7927 -0.97% 21.10% 30.63% 0.01 开放申购
南方中证全指证券广发证券 ETF联接C 004070 联接基金 09-04 1.2678 1.2678 -0.98% 17.78% 32.60% 26.76 开放申购
南方益和混合 002293 混合型 09-04 1.9577 1.9577 -0.99% 30.91% 57.02% 1.50 开放申购
南方优选价值混合A 202011 混合型 09-04 1.8470 3.7580 -1.02% 24.97% 59.60% 19.23 开放申购
南方优选价值混合C 006539 混合型 09-04 1.8200 1.9500 -1.03% 24.49% 58.40% 0.23 开放申购
南方顺康混合 002167 混合型 09-04 1.5049 1.5049 -1.05% 18.25% 31.19% 0.74 开放申购
南方信息创新混合A 007490 混合型 09-04 2.1854 2.1854 -1.06% 19.44% 82.41% 41.35 开放申购
南方信息创新混合C 007491 混合型 09-04 2.1647 2.1647 -1.06% 18.96% 80.98% 7.09 开放申购
南方香港成长(QDII) 001691 QDII 09-03 1.9140 1.9140 -1.09% 54.73% 86.91% 2.42 开放申购
南方策略优化混合 202019 混合型 09-04 1.8150 1.8350 -1.09% 7.65% 39.29% 5.94 开放申购
南方量化成长 001421 股票型 09-04 1.4160 1.4160 -1.12% 20.31% 43.47% 3.50 开放申购
南方智慧混合 004357 混合型 09-04 2.3003 2.3003 -1.12% 41.11% 73.76% 7.01 开放申购
南方大数据300A 001420 股票指数 09-04 1.4374 1.4374 -1.15% 25.60% 34.41% 3.10 开放申购
南方大数据300C 001426 股票指数 09-04 1.4110 1.4110 -1.15% 25.36% 33.87% 0.49 开放申购
南方中证500量化增强A 002906 股票指数 09-04 1.2950 1.2950 -1.15% 24.76% 40.61% 3.39 开放申购
南方中证500量化增强C 002907 股票指数 09-04 1.2830 1.2830 -1.16% 24.44% 40.07% 1.12 开放申购
南方恒指ETF联接A 501302 联接基金 09-04 0.9864 0.9864 -1.17% -5.49% -7.55% 0.71 开放申购
南方恒指ETF联接C 005659 联接基金 09-04 0.9766 0.9766 -1.17% -5.67% -7.90% 0.31 开放申购
南方君信混合A 005741 混合型 09-04 1.7907 1.7907 -1.18% 23.30% 47.09% 1.37 开放申购
南方新兴混合 002577 混合型 09-04 1.4570 1.4570 -1.22% 28.26% 62.07% 3.68 开放申购
南方国策动力 001692 股票型 09-04 2.0830 2.1130 -1.23% 30.35% 64.40% 3.04 开放申购
南方高端装备灵活配置混合A 202027 混合型 09-04 2.6510 3.0260 -1.27% 24.93% 55.94% 2.78 开放申购
南方高端装备灵活配置混合C 005207 混合型 09-04 2.5940 2.9690 -1.29% 24.41% 54.77% 0.23 开放申购
南方全球精选配置 202801 QDII 09-03 1.2150 1.2200 -1.30% 16.16% 22.67% 33.18 暂停申购 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 混合型 09-04 1.8368 1.8368 -1.32% 35.05% 61.12% 5.09 暂停申购 购买
南方改革机遇 001181 混合型 09-04 1.5620 1.5620 -1.33% 38.11% 60.87% 5.63 开放申购
南方瑞祥一年混合C 005811 混合型 09-04 1.7861 1.7861 -1.33% 34.23% 59.20% 0.52 暂停申购 购买
南方融尚再融资混合 005403 混合型 09-04 1.7518 1.7518 -1.35% 19.88% 42.12% 0.69 开放申购
南方盛元红利混合 202009 混合型 09-04 1.3770 1.9470 -1.36% 44.04% 63.93% 8.13 开放申购
南方智诚混合 006921 混合型 09-04 1.7731 1.7731 -1.38% 35.68% 64.79% 8.96 开放申购
中国梦灵活配置混合 000554 混合型 09-04 2.0330 2.0330 -1.41% 29.74% 40.30% 1.64 开放申购
南方创新经济 001053 混合型 09-04 2.4530 2.4530 -1.49% 38.98% 70.58% 11.04 开放申购
南方教育股票 003956 股票型 09-04 1.9043 1.9043 -1.49% 10.13% 66.78% 13.16 开放申购
南方积极配置混合(LOF) 160105 混合型 09-04 1.2897 3.4313 -1.50% 27.45% 36.17% 6.74 开放申购
南方成安优选混合 005742 混合型 09-04 2.0292 2.0292 -1.51% 41.61% 75.95% 2.88 开放申购
南方医药保健灵活配置混合 000452 混合型 09-04 3.6680 3.8830 -1.53% 53.15% 94.38% 23.41 开放申购
南方新优享灵活配置混合A 000527 混合型 09-04 4.5960 4.5960 -1.54% 36.46% 63.44% 29.86 开放申购
南方新优享灵活配置混合C 006590 混合型 09-04 4.5390 4.5390 -1.56% 35.94% 62.17% 0.48 开放申购
南方人工智能混合 005729 混合型 09-04 2.1900 2.1900 -1.59% 27.05% 55.28% 1.48 开放申购
南方ESG股票A 008264 股票型 09-04 1.4926 1.4926 -1.59% 43.95% - 10.73 开放申购
南方ESG股票C 008265 股票型 09-04 1.4862 1.4862 -1.59% 43.51% - 2.26 开放申购
南方稳健成长混合 202001 混合型 09-04 2.2075 4.1625 -1.60% 28.63% 56.19% 23.12 开放申购
南方稳健成长贰号混合 202002 混合型 09-04 0.7051 2.9695 -1.60% 29.00% 56.29% 20.19 开放申购
南方绩优成长混合A 202003 混合型 09-04 1.5061 3.6558 -1.86% 17.88% 46.14% 71.74 开放申购
南方绩优成长混合C 006540 混合型 09-04 1.4950 3.6347 -1.86% 17.41% 44.98% 0.36 开放申购
南方内需增长两年股票C 008855 股票型 09-04 1.3205 1.3205 -1.86% 33.97% - 10.78 开放申购
南方内需增长两年股票A 008854 股票型 09-04 1.3247 1.3247 -1.86% 34.38% - 46.54 开放申购
南方优选成长混合C 005206 混合型 09-04 4.3560 4.3560 -1.87% 33.33% 52.73% 3.40 开放申购
南方优选成长混合A 202023 混合型 09-04 4.4850 4.4850 -1.88% 33.88% 53.96% 20.15 开放申购
南方智造股票 001696 股票型 09-04 1.6950 1.8400 -1.91% 35.01% 74.62% 1.21 开放申购
南方原油A 501018 QDII 09-03 0.5473 0.5473 -1.95% -41.82% -47.39% 16.82 暂停申购 购买
南方原油C 006476 QDII 09-03 0.5467 0.5467 -1.95% -41.94% -47.26% 5.24 暂停申购 购买
南方驱动混合 002160 混合型 09-04 2.8540 2.8540 -1.96% 39.02% 80.63% 4.00 开放申购
南方金砖四国指数(QDII) 160121 QDII-指数 09-03 1.3140 1.3340 -2.09% 12.12% 19.02% 0.73 暂停申购 购买
南方新兴消费增长分级 160127 股票型 09-04 1.6040 4.5230 -2.25% 56.69% 71.99% 7.86 限大额
南方智锐混合A 007733 混合型 09-04 1.5647 1.5647 -2.38% 42.57% - 14.99 开放申购
南方智锐混合C 007734 混合型 09-04 1.5556 1.5556 -2.38% 42.13% - 1.91 开放申购
南方卓利3个月定开债C 005394 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 定开债券 09-04 1.0246 1.0476 - 2.67% 4.58% 0.56 暂停申购 购买
南方恒新39个月A 007567 定开债券 09-04 1.0264 1.0504 - 2.80% 4.84% 10.60 暂停申购 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 定开债券 09-04 0.9960 1.0040 - -0.18% - 5.11 暂停申购 - 购买
南方尊利一年债券 008745 定开债券 09-04 0.9992 0.9992 - -0.10% - 10.03 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 债券指数 03-05 - - - - - 0.00 封闭期 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 定开债券 09-04 1.0089 1.0089 - 0.89% - 9.19 暂停申购 - 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 定开债券 09-04 1.0121 1.0121 - - - 6.97 暂停申购 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 定开债券 09-04 1.0138 1.0138 - - - 33.25 暂停申购 购买
南方得利一年定开债 008509 定开债券 09-04 0.9951 0.9951 - - - 3.08 暂停申购 - 购买
南方高股息股票A 008736 股票型 09-04 1.0036 1.0036 - - - 5.62 暂停申购 购买
南方高股息股票C 008737 股票型 09-04 1.0027 1.0027 - - - 0.32 暂停申购 购买
南方招利一年债券 008361 定开债券 09-04 1.0016 1.0016 - - - 1.10 暂停申购 - 购买
南方昭元债券C 008772 债券型 06-12 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 混合-FOF 09-02 1.0131 1.0131 - - - 0.41 暂停申购 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 混合-FOF 09-02 1.0093 1.0093 - - - 0.92 暂停申购 购买
南方核心成长混合C 009647 混合型 09-04 1.0162 1.0162 - - - 6.57 暂停申购 购买
南方核心成长混合A 009646 混合型 09-04 1.0170 1.0170 - - - 42.92 暂停申购 购买
南方0-2年国开债A 009615 债券指数 09-04 1.0017 1.0017 - - - 79.31 封闭期 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 债券指数 09-04 1.0016 1.0016 - - - 0.30 封闭期 - 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 混合型 09-04 1.0081 1.0081 - - - 7.32 暂停申购 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 混合型 09-04 1.0088 1.0088 - - - 17.53 暂停申购 购买
南方景气驱动混合C 009705 混合型 09-04 1.0163 1.0163 - - - 21.25 暂停申购 购买
南方景气驱动混合A 009704 混合型 09-04 1.0168 1.0168 - - - 93.73 暂停申购 购买
南方科创板3年定开混合 506000 混合型 09-04 0.9342 0.9342 - - - 29.67 暂停申购 购买
南方产业优势两年混合C 009781 混合型 09-04 0.9994 0.9994 - - - 3.50 暂停申购 购买
南方产业优势两年混合A 008546 混合型 09-04 0.9998 0.9998 - - - 28.49 暂停申购 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 混合型 09-04 0.9880 0.9880 - - - 7.63 暂停申购 购买
南方创新驱动混合C 009930 混合型 09-04 0.9978 0.9978 - - - 16.91 暂停申购 购买
南方创新驱动混合A 009929 混合型 09-04 0.9979 0.9979 - - - 127.00 暂停申购 购买
南方君信混合C 010150 其他创新 - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
南方理财14天债券B 202304 理财型 06-15 - - - - 0.61% 0.15 暂停申购 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 06-15 - - - - 0.54% 2.73 暂停申购 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 09-04 0.6670 1.5640% 1.48% 1.36% 0.30% 2.42 暂停申购 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 09-04 0.7467 1.8540% 1.77% 1.65% 0.38% 2.20 暂停申购 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 09-04 0.6804 1.6190% 1.53% 1.41% 0.31% 0.00 暂停申购 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 09-04 0.5228 2.0530% 2.08% 2.10% 0.45% 0.04 封闭期 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 09-04 0.5502 2.1260% 2.14% 2.17% 0.47% 100.49 封闭期 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 09-04 0.4955 1.9960% 2.02% 2.05% 0.44% 0.01 暂停申购 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 09-04 0.4609 1.7220% 1.71% 1.65% 0.42% 62.25 开放申购 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 09-04 0.5010 1.9430% 1.96% 1.99% 0.43% 1,005.05 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 09-04 0.4722 1.7340% 1.72% 1.66% 0.39% 164.82 限大额
南方日添益E 002325 货币型 09-04 0.4743 1.8700% 1.82% 1.71% 0.42% 7.28 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 09-04 0.4470 1.7680% 1.71% 1.61% 0.39% 120.63 限大额
南方天天利货币B 003474 货币型 09-04 0.5771 2.1220% 2.13% 2.07% 0.50% 1,139.08 限大额
南方天天利货币A 003473 货币型 09-04 0.5115 1.8780% 1.88% 1.83% 0.44% 90.74 限大额
南方收益宝货币A 202307 货币型 09-04 0.5493 2.1210% 2.13% 2.04% 0.43% 5.09 限大额
南方收益宝货币B 202308 货币型 09-04 0.6149 2.3660% 2.38% 2.29% 0.50% 154.77 限大额
南方现金增利货币B 202302 货币型 09-04 0.5482 2.1020% 2.16% 2.02% 0.46% 151.10 暂停申购 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 09-04 0.4722 1.7330% 1.72% 1.66% 0.39% 29.51 场内交易 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 09-04 0.5460 2.0130% 2.01% 1.95% 0.47% 1.22 限大额
南方天天利货币E 005194 货币型 09-04 0.5525 2.0310% 2.04% 1.98% 0.48% 30.16 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 09-04 0.4470 1.7690% 1.72% 1.61% 0.38% 0.00 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 09-04 0.4722 1.7330% 1.74% 1.67% 0.38% 0.02 限大额 - 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 09-04 0.4826 1.8630% 1.92% 1.78% 0.41% 22.38 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 09-04 0.4826 1.8640% 1.92% 1.78% 0.40% 6.41 限大额 - 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 09-04 0.4826 1.8630% 1.92% 1.78% 0.40% 72.78 限大额
南方天天宝货币A 004970 货币型 09-04 0.4804 1.7690% 1.77% 1.71% 0.41% 99.74 限大额
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率

市价天天基金网

折价率

规模(亿元)天天基金网

基金经理
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 09-04 0.9643 0.9643 0.11% 0.9640 0.03% 5.08
南方消费收益 150049 固定收益 09-04 1.0230 1.5340 0.10% 1.0010 2.15% 7.86
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 09-04 1.2279 1.2279 0.10% 1.2290 -0.09% 13.59
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 09-04 1.0417 - 0.01% 1.0130 2.76% 2.04
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 09-04 1.0379 - 0.01% 1.0300 0.76% 1.44
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 09-04 1.0289 - 0.01% 1.0150 1.35% 1.91
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 09-04 0.9900 0.9900 -0.06% 0.9900 0.00% 1.83
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 09-04 0.6663 0.6663 -0.30% 0.6670 -0.11% 0.36
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 09-04 0.8362 0.8362 -0.31% 0.8370 -0.10% 8.60
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 09-04 1.1057 1.2057 -0.38% 1.1090 -0.30% 3.39
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 09-04 0.9370 0.9370 -0.38% 0.9360 0.11% 1.82
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 09-04 1.0681 1.0681 -0.51% 1.0580 0.95% 0.56
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 09-04 2.8736 1.4121 -0.53% 2.8750 -0.05% 18.72
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 09-04 0.6550 1.6296 -0.53% 0.6550 0.00% 4.28
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 ETF-场内 09-04 1.0669 1.0669 -0.59% 1.0670 -0.01% 6.46
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 09-04 7.2803 2.0408 -0.63% 7.2830 -0.04% 384.60
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 09-04 0.8964 0.8964 -0.75% 0.8950 0.16% 0.25
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 09-04 1.5356 1.1331 -0.84% 1.5450 -0.61% 4.09
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 09-04 2.2167 1.9434 -0.96% 2.2180 -0.06% 13.43
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 09-04 1.5327 1.5327 -0.99% 1.5330 -0.02% 5.05
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 09-04 1.9231 1.9231 -1.01% 1.9230 0.01% 1.78
南方中证全指证券广发证券 ETF 512900 ETF-场内 09-04 1.2288 1.2288 -1.03% 1.2310 -0.18% 34.64
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 09-04 1.0883 - -1.10% 1.1330 -4.11% 1.91
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 09-04 1.2220 1.2220 -1.24% 1.2210 0.08% 1.87
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 09-04 2.3981 1.2438 -1.25% 2.4110 -0.54% 1.80
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 09-04 1.8086 1.8086 -1.43% 1.8190 -0.58% 0.40
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 09-04 1.4089 - -1.63% 1.4160 -0.50% 1.44
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 09-04 0.3651 - -1.80% 0.6240 -70.91% 2.04
南方消费进取 150050 分级杠杆 09-04 2.1850 8.3400 -3.32% 2.3440 -7.28% 7.86
数据加载中...

天天基金网基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

天天基金网本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 98 0.47% 210.61 308,097.16
2 000661 长春高新 82 0.40% 610.75 265,859.52
3 002475 立讯精密 94 0.32% 4,139.14 212,544.93
4 300760 迈瑞医疗 101 0.26% 551.16 168,490.74
5 688111 金山办公 75 0.25% 477.66 163,159.96
6 002127 南极电商 52 0.24% 7,623.68 161,393.32
7 601658 邮储银行 24 0.24% 35,193.32 157,393.64
8 000063 中兴通讯 82 0.24% 4,116.51 157,080.47
9 002714 牧原股份 66 0.23% 1,868.68 153,231.76
10 000333 美的集团 69 0.21% 2,293.38 137,121.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

291

1

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资... [南方瑞合定开混合(LOF)吧]

2020-09-07

566

2

都有人告诉我不要买新基金,这下好了后悔也... [南方成长先锋混合A吧]

2020-09-07

178

0

这只鸡精我怀疑是老鼠仓,这表现完全没有跟... [南方原油A吧]

2020-09-07

165

0

千万不要买此金,你买完,南方就换经理。你... [南方创新成长混合A吧]

2020-09-07

239

0

长期 [南方天天利货币B吧]

2020-09-07

257

1

每个星期都是垫底,锁3年,怎么熬[快哭了][... [南方科创板3年定开混合吧]

2020-09-07

175

0

原油涨了那么多,为什么你不涨?你不是跟踪... [南方原油A吧]

2020-09-07

181

0

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类... [南方中证高铁产业指数分级吧]

2020-09-07

217

0

南方基金管理股份有限广发证券 关于南方新兴消费... [南方新兴消费增长分级吧]

2020-09-07

194

0

这只基金定投也是三年后能赎回吗? [南方养老2035(FOF)A吧]

2020-09-07

195

0

这只基金做定投,什么时间可以赎回 [南方宝泰一年混合A吧]

2020-09-07

206

0

城镇化城镇化城镇化 [南方中证房地产ETF吧]

2020-09-07

206

0

南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金恢... [南方金融混合吧]

2020-09-07

119

0

套到现在! [南方大数据100A吧]

2020-09-07

18824

22

#留言瓜分10万积分#寻找创新机遇,筑梦成长... [南方优选价值混合A吧]

2020-09-07

465

3

想买。选购买还是定投?有何不同?求教! [南方宝元债券A吧]

2020-09-07

605

10

涨了加油呀 [南方中证全指证券广发证券 ETF联接C吧]

2020-09-07

324

1

没人? [南方粤港澳大湾区ETF联接A吧]

2020-09-07

366

5

这两天不知道应经理出手没准备给我惊喜还是... [南方创业板2年定期开放混合吧]

2020-09-06

193

0

气质这方面拿捏的死死地[减仓][减仓][减仓]... [南方银行ETF联接A吧]

2020-09-06

244

0

只要回本,尽快赎回。再不要让这些垃圾撑控... [南方全球精选配置吧]

2020-09-06

336

1

这基超过30天赎回要收华龙证券吗 [南方宝元债券C吧]

2020-09-06

200

0

1.9043直接跌穿了2.25号的1.9403,时光倒流... [南方教育股票吧]

2020-09-06

261

1

隔夜美欧暴跌,大a各种卷钱如蚂蚁鸡利等要... [南方中证500ETF吧]

2020-09-06

286

1

没诚信,说80亿搞成了263.14亿,收了管理费... [南方成长先锋混合A吧]

2020-09-06

171

0

我是个小白,第一次搞投资,心里很矛盾,前... [南方收益宝货币A吧]

2020-09-06

274

0

哈哈 [南方天天利货币B吧]

2020-09-06

189

0

坚持下去,会好的。很快 [南方双元A吧]

2020-09-06

204

0

我不怕死我想买周一买算几号的价格啊 [南方原油A吧]

2020-09-06

181

0

跟着靠谱经理走,少踩雷 [南方创新成长混合C吧]

2020-09-06

332

1

是时候杀入了 [南方创新成长混合C吧]

2020-09-06

233

0

当天买当天就可以卖,爽啊 [南方恒生中国企业ETF吧]

2020-09-06

207

0

监管层应该出来严查南方原油基金 [南方原油A吧]

2020-09-06

254

0

罗总实力势不可挡[赞][赞] [南方人工智能混合吧]

2020-09-06

242

3

010133有人了解吗 [南方国策动力吧]

2020-09-06

293

1

010133有了解的吗? [南方创新精选一年定开混合A吧]

2020-09-06

239

0

元气好基,不要让我失望啊 [南方核心成长混合C吧]

2020-09-06

272

0

什么时候开放呀 [南方景气驱动混合C吧]

2020-09-06

1773

3

定投了三年亏3500元,今等着用钱赎回了,哎... [南方中证500ETF联接A吧]

2020-09-06

37553

53

不是吹,要赚钱先投宽基,看宽基这一篇就够... [南方中证500ETF联接A吧]

2020-09-06

225

0

不想坚持了[哭] [南方原油A吧]

2020-09-06

274

0

我想加仓了 [南方中证全指证券广发证券 ETF联接C吧]

2020-09-06

227

0

后悔了, [南方创业板2年定期开放混合吧]

2020-09-06

382

1

周一9.7开始是不是天天更新净值? [南方创新驱动混合A吧]

2020-09-06

377

2

这里的人好久没发贴了 [南方军工改革灵活配置混合吧]

2020-09-06

371

0

怪不得刚开始就亏了? [南方创新驱动混合C吧]

2020-09-06

305

0

怎么搞的,华龙证券收我两次 [南方创业板2年定期开放混合吧]

2020-09-06

295

0

前天跌这么多 [南方创业板2年定期开放混合吧]

2020-09-06

305

0

该调仓啦,经理! [南方内需增长两年股票C吧]

2020-09-06

349

2

罗安安刚发过两只新基金,怎么又要发新基金... [南方创新成长混合C吧]

2020-09-06