汇添富基金管理股份有限广发证券

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富消费行业混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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天天基金网截止日期:2020-07-22

汇添富基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 686.39 124.83 8/115
基金数量(只) 59 14.77 6/115
基金经理数量 17 5.04 6/115
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 混合型 20.09.07 ~ 20.09.18 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 天天基金网

近6月天天基金网

近1年天天基金网

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 混合-FOF 09-02 1.0537 1.0537 0.45% - - 44.74 开放申购
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 混合-FOF 09-02 1.3205 1.3205 0.41% - - 21.06 开放申购
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 混合-FOF 09-02 1.3695 1.3695 0.32% 18.22% 30.14% 3.81 开放申购
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 混合-FOF 09-02 1.4945 1.4945 0.23% 26.88% 40.94% 0.24 开放申购
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 混合-FOF 09-02 1.5056 1.5056 0.17% 27.72% 41.44% 6.48 开放申购
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 QDII 09-03 1.1294 1.1294 0.04% 2.27% 4.80% 0.13 开放申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 债券型 09-04 1.0578 1.0578 0.04% 0.49% 2.66% 10.85 开放申购
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 QDII 09-03 1.1147 1.1147 0.03% 2.13% 4.54% 0.04 开放申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 债券型 09-04 1.0513 1.0513 0.03% 0.29% 2.25% 10.62 开放申购
汇添富理财14天债券B 471014 债券型 09-04 1.0310 1.0310 0.01% 2.36% - 0.06 限大额
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 定开债券 09-04 1.0604 1.1269 0.01% 0.43% 2.65% 16.02 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 定开债券 09-04 1.0752 1.1182 0.01% 0.21% 2.35% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 定开债券 09-04 1.0148 1.1308 0.01% 0.40% 2.75% 10.33 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券A 006646 债券型 09-04 1.0614 1.0614 0.01% 1.15% 3.14% 31.89 开放申购
汇添富汇鑫货币B 007869 货币型 09-04 102.5214 102.5214 0.01% 1.11% - 1.25 暂停申购 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 货币型 09-04 102.3815 102.3815 0.01% 1.03% - 0.42 暂停申购 购买
汇添富中短债C 007902 债券型 09-04 0.9987 0.9987 0.01% - - 1.59 开放申购
汇添富中短债A 007901 债券型 09-04 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.90 开放申购
汇添富理财7天债券A 471007 债券型 09-04 1.0013 1.0088 0.00% 0.29% - 0.84 暂停申购 购买
汇添富年年利定开债C 000222 定开债券 09-04 1.3190 1.3690 0.00% 1.54% 5.10% 0.30 暂停申购 购买
汇添富理财14天债券A 470014 债券型 09-04 1.0115 1.0115 0.00% 0.48% - 0.56 限大额
汇添富稳添利定开债C 002488 定开债券 09-04 1.0690 1.0690 0.00% -0.19% 1.14% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 定开债券 09-04 1.0080 1.1160 0.00% 1.49% 2.95% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 债券型 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 开放申购
汇添富稳添利定开债A 002487 定开债券 09-04 1.0880 1.0880 0.00% 0.09% 1.59% 0.38 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 定开债券 09-04 1.0100 1.1290 0.00% 1.59% 3.16% 150.90 暂停申购 - 购买
汇添富年年利定开债A 000221 定开债券 09-04 1.3570 1.4070 0.00% 1.72% 5.52% 3.15 暂停申购 购买
汇添富鑫禧债券 470030 债券型 09-04 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.22 限大额
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 定开债券 09-04 1.0456 1.1121 0.00% 0.21% 2.22% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富高息债债券A 000174 债券型 09-04 1.5830 1.6180 0.00% -0.38% 3.94% 36.16 开放申购
汇添富实业债债券A 000122 债券型 09-04 1.2220 1.4960 0.00% -0.16% 5.53% 1.66 开放申购
汇添富安心中国债券A 000395 债券型 09-04 1.2800 1.2800 0.00% -0.23% 2.15% 2.14 开放申购
汇添富安心中国债券C 000396 债券型 09-04 1.2890 1.2890 0.00% -0.46% 1.74% 0.50 开放申购
汇添富鑫瑞债券A 004089 债券型 09-04 1.0012 1.1312 0.00% -1.01% 1.21% 43.89 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 债券型 09-04 0.8290 1.7110 0.00% 0.57% 3.15% 22.14 限大额
汇添富增强收益债券A 519078 债券型 09-04 1.1980 1.6630 0.00% -0.75% 2.25% 9.53 开放申购
汇添富鑫汇定开债券C 004656 定开债券 09-04 1.0178 1.1137 0.00% 0.07% 2.19% 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 定开债券 09-04 1.0205 1.0835 0.00% -1.24% 1.48% 43.66 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券C 006647 债券型 09-04 1.0545 1.0545 0.00% 0.95% 2.76% 32.15 开放申购
汇添富丰利短债债券 006893 债券型 09-04 1.0214 1.0214 0.00% -0.42% 0.52% 0.23 开放申购 - 购买
汇添富90天短债A 007456 债券型 09-04 1.0463 1.0463 0.00% 1.38% 3.46% 1.48 开放申购
汇添富90天短债B 007457 债券型 09-04 1.0439 1.0439 0.00% 1.28% 3.27% 5.64 开放申购
汇添富90天短债C 007458 债券型 09-04 1.0462 1.0462 0.00% 1.38% 3.46% 0.05 开放申购
汇添富多策略纯债C 008994 债券型 09-04 0.9972 0.9972 0.00% - - 0.25 开放申购
汇添富多策略纯债A 008993 债券型 09-04 0.9989 0.9989 0.00% - - 3.96 开放申购
汇添富理财7天债券B 472007 债券型 08-27 1.0024 1.0129 -0.01% 0.68% - 0.30 暂停申购 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 债券型 09-04 1.0215 1.1115 -0.01% -1.18% 0.90% 0.00 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 定开债券 09-04 1.0293 1.1272 -0.01% 0.27% 2.59% 8.06 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 定开债券 09-04 1.0580 1.1268 -0.01% 0.42% 2.56% 57.55 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 定开债券 09-04 1.0109 1.1169 -0.01% 0.02% 2.75% 40.89 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 定开债券 09-04 1.0539 1.1039 -0.01% -1.01% 1.45% 20.92 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 债券型 09-04 1.0133 1.0483 -0.01% 0.14% 2.47% 68.57 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 债券指数 09-04 1.0036 1.0396 -0.01% 0.07% 2.54% 61.40 开放申购
汇添富中债1-3年国开债C 007098 债券指数 09-04 1.0033 1.0378 -0.01% 0.01% 2.40% 0.03 开放申购
汇添富鑫远债券 008081 债券型 09-04 1.0106 1.0106 -0.01% 0.30% - 16.29 暂停申购 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 债券指数 09-04 1.0111 1.0331 -0.02% 0.26% 2.51% 68.43 开放申购
汇添富中债1-3年农发债C 007290 债券指数 09-04 1.0099 1.0319 -0.02% 0.21% 2.41% 0.00 开放申购
汇添富鑫福债 008398 债券型 09-04 0.9884 0.9884 -0.02% - - 2.98 开放申购
汇添富美元债债券人民币A 004419 QDII 09-03 1.1238 1.1238 -0.04% 0.53% 1.13% 6.67 开放申购
汇添富理财60天债券E 005503 债券型 09-04 1.0334 1.0334 -0.04% 0.85% 2.25% 4.20 开放申购
汇添富理财60天债券A 470060 债券型 09-04 1.0312 1.0312 -0.05% 0.76% 2.09% 1.19 开放申购
汇添富美元债债券人民币C 004420 QDII 09-03 1.1146 1.1146 -0.05% 0.40% 0.84% 1.00 开放申购
汇添富中证环境治理指数C 501031 股票指数 09-04 0.6531 0.6531 -0.05% 8.38% 14.34% 0.37 开放申购
汇添富中证环境治理指数A 501030 股票指数 09-04 0.6554 0.6554 -0.05% 8.58% 14.76% 0.68 开放申购
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 混合型 09-04 1.2269 1.2269 -0.06% 10.21% 13.98% 0.27 开放申购
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 混合型 09-04 1.2125 1.2125 -0.06% 9.99% 13.53% 0.31 开放申购
汇添富高息债债券C 000175 债券型 09-04 1.4930 1.5280 -0.07% -0.60% 3.46% 25.62 开放申购
汇添富实业债债券C 000123 债券型 09-04 1.1800 1.4540 -0.08% -0.42% 4.98% 0.39 开放申购
汇添富增强收益债券C 470078 债券型 09-04 1.1540 1.6150 -0.09% -0.94% 1.80% 1.98 开放申购
汇添富中债7-10年国开债C 008055 债券指数 09-04 0.9778 0.9778 -0.09% -2.49% - 0.03 开放申购
汇添富中债7-10年国开债A 008054 债券指数 09-04 0.9785 0.9785 -0.09% -2.43% - 0.95 开放申购
汇添富季季红定开债 164702 定开债券 09-04 1.0400 1.5540 -0.10% 2.39% 7.48% 3.22 暂停申购 购买
汇添富稳健增益一年持有混合 009536 混合型 09-04 1.0217 1.0217 -0.12% - - 31.24 开放申购
汇添富双利增强债券C 000407 债券型 09-04 1.1830 1.5160 -0.17% 0.60% 9.03% 0.70 开放申购
汇添富双利增强债券A 000406 债券型 09-04 1.1870 1.5200 -0.17% 0.85% 9.50% 4.32 开放申购
汇添富国企创新股票 001490 股票型 09-04 1.7830 1.7830 -0.17% 55.45% 77.77% 5.37 开放申购
汇添富逆向投资混合 470098 混合型 09-04 3.1350 3.7040 -0.25% 38.41% 61.76% 5.23 开放申购
汇添富6月红添利定开债C 470089 定开债券 09-04 1.1250 1.2430 -0.27% 6.33% 9.65% 0.01 暂停申购 购买
汇添富盈润混合C 004947 混合型 09-04 1.3146 1.3146 -0.28% 8.76% 12.16% 0.19 限大额
汇添富盈润混合A 004946 混合型 09-04 1.3363 1.3363 -0.28% 8.98% 12.59% 0.40 限大额
添富添福吉祥混合 004774 混合型 09-04 1.2265 1.2265 -0.31% 6.37% 8.39% 0.62 开放申购
汇添富保鑫混合 003189 混合型 09-04 1.2650 1.2650 -0.32% 3.94% 7.57% 1.40 暂停申购 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 定开债券 09-04 1.1260 1.2610 -0.35% 6.53% 10.07% 11.97 暂停申购 购买
汇添富双利债券C 000692 债券型 09-04 1.7200 1.7200 -0.35% 5.72% 11.62% 1.30 开放申购
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 联接基金 09-04 0.9391 0.9391 -0.35% 5.97% -1.32% 3.14 开放申购
汇添富绝对收益定开混合A 000762 混合型 09-04 1.3970 1.3970 -0.36% 6.48% 11.23% 202.83 暂停申购 购买
汇添富双利债券A 470018 债券型 09-04 1.9220 1.9220 -0.36% 5.90% 12.00% 26.91 开放申购
汇添富绝对收益定开混合C 008140 混合型 09-04 1.3880 1.3880 -0.36% 6.12% - 35.86 暂停申购 购买
汇添富多元收益债券A 470010 债券型 09-04 1.2810 1.8000 -0.39% 2.91% 12.48% 2.36 开放申购
汇添富民丰回报混合C 004271 混合型 09-04 1.2603 1.2603 -0.39% 7.97% 10.46% 0.08 开放申购
汇添富民丰回报混合A 004270 混合型 09-04 1.2630 1.2630 -0.39% 8.18% 10.87% 3.38 开放申购
添富中证银行ETF联接A 007153 联接基金 09-04 0.9908 0.9908 -0.39% 0.47% -0.69% 0.46 开放申购
添富中证银行ETF联接C 007154 联接基金 09-04 0.9901 0.9901 -0.39% 0.42% -0.74% 1.29 开放申购
汇添富弘安(LOF)C 501042 混合型 09-04 1.1753 1.1753 -0.40% 8.77% 10.95% 0.08 开放申购
汇添富弘安(LOF)A 501041 混合型 09-04 1.2033 1.2033 -0.40% 9.22% 11.85% 0.19 开放申购
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 联接基金 09-04 1.1819 1.1819 -0.40% - - 10.52 开放申购
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 联接基金 09-04 1.1802 1.1802 -0.40% - - 0.38 开放申购
汇添富战略配售(LOF) 501188 混合型 09-04 1.1768 1.1768 -0.41% 7.07% 7.58% 165.53 暂停申购 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 混合型 09-04 1.7568 2.2368 -0.42% 62.71% 83.31% 12.05 暂停申购 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 股票指数 09-04 0.8558 0.8558 -0.45% -6.88% -1.51% 0.60 开放申购
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 股票指数 09-04 0.8468 0.8468 -0.46% -7.07% -1.89% 0.27 开放申购
汇添富多元收益债券C 470011 债券型 09-04 1.2830 1.7580 -0.47% 2.64% 11.97% 0.48 开放申购
汇添富年年丰定开混合A 004451 混合型 09-04 1.3144 1.3144 -0.49% 10.21% 15.47% 0.38 暂停申购 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 混合型 09-04 1.2967 1.2967 -0.49% 9.99% 15.01% 0.16 暂停申购 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 混合型 09-04 1.2100 1.2100 -0.51% 23.90% 34.35% 13.91 开放申购
汇添富中证500C 501037 股票指数 09-04 1.1100 1.1100 -0.54% 20.70% 35.91% 1.35 开放申购
汇添富中证500A 501036 股票指数 09-04 1.1173 1.1173 -0.54% 20.84% 36.24% 2.56 开放申购
添富年年泰定开混合A 004436 混合型 09-04 1.3595 1.3595 -0.57% 8.54% 13.13% 3.76 暂停申购 购买
添富年年泰定开混合C 004437 混合型 09-04 1.3321 1.3321 -0.57% 8.23% 12.46% 0.29 暂停申购 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 混合型 09-04 1.7350 1.7560 -0.57% 36.51% 47.66% 2.89 开放申购
添富年年益定开混合A 004534 混合型 09-04 1.2916 1.2916 -0.58% 8.42% 14.20% 0.31 暂停申购 购买
添富年年益定开混合C 004535 混合型 09-04 1.2752 1.2752 -0.58% 8.20% 13.74% 0.08 暂停申购 购买
汇添富行业整合混合 005351 混合型 09-04 1.7062 1.7062 -0.62% 46.02% 64.60% 1.04 开放申购
添富民安增益定开混合A 005329 混合型 09-04 1.2910 1.2910 -0.65% 13.38% 21.04% 3.32 暂停申购 购买
添富民安增益定开混合C 005330 混合型 09-04 1.2778 1.2778 -0.66% 13.15% 20.55% 0.55 暂停申购 购买
汇添富盈鑫混合 002420 混合型 09-04 1.7320 1.7320 -0.69% 26.98% 41.73% 2.90 开放申购
添富悦享定开混合 501063 混合型 09-04 1.4345 1.4345 -0.71% 34.20% 36.85% 11.43 暂停申购 - 购买
汇添富外延增长主题股票 000925 股票型 09-04 1.6440 1.6440 -0.72% 46.52% 62.61% 28.84 开放申购
汇添富可转换债券A 470058 债券型 09-04 1.7980 2.0800 -0.72% 15.85% 29.34% 33.58 开放申购
汇添富沪深300安中指数 000368 股票指数 09-04 2.1909 2.1909 -0.73% 26.03% 42.40% 3.36 开放申购
汇添富安鑫智选混合A 001796 混合型 09-04 1.3670 1.6370 -0.73% 20.31% 32.86% 5.30 开放申购
汇添富可转换债券C 470059 债券型 09-04 1.7250 2.0070 -0.75% 15.62% 28.73% 11.38 开放申购
汇添富稳健增长混合A 008025 混合型 09-04 1.1666 1.1666 -0.75% 14.55% - 25.61 开放申购
汇添富稳健增长混合C 008026 混合型 09-04 1.1627 1.1627 -0.75% 14.33% - 15.93 开放申购
汇添富多策略定开混合 002746 混合型 09-04 1.7550 1.7550 -0.79% 35.63% 37.43% 13.44 暂停申购 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 QDII 09-03 0.8730 0.8730 -0.80% 14.72% 17.81% 1.60 暂停申购 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 混合型 09-04 1.4650 1.5200 -0.81% 28.40% 32.06% 0.23 开放申购
汇添富安鑫智选混合C 002158 混合型 09-04 1.4390 1.7090 -0.83% 20.00% 32.31% 0.07 开放申购
汇添富沪深300指数C 501045 股票指数 09-04 1.3946 1.3946 -0.85% 22.73% 31.43% 0.62 开放申购
汇添富沪深300指数A 501043 股票指数 09-04 1.4004 1.4004 -0.85% 22.89% 31.75% 1.18 开放申购
汇添富沪港深优势定开 006205 混合型 09-04 1.4851 1.4851 -0.85% 24.98% 41.68% 0.69 暂停申购 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 混合型 09-04 1.4600 1.5150 -0.88% 28.63% 32.68% 2.84 开放申购
汇添富达欣混合C 002165 混合型 09-04 1.3430 1.3980 -0.89% 23.66% 27.52% 1.57 开放申购
汇添富深证300ETF联接 470068 联接基金 09-04 1.8684 1.8684 -0.90% 19.83% 39.82% 0.80 开放申购
汇添富熙和精选混合C 004688 混合型 09-04 1.2755 1.3085 -0.90% 16.60% 20.99% 0.90 限大额
汇添富上证综合指数 470007 股票指数 09-04 1.2000 1.3610 -0.91% 16.47% 19.03% 9.56 开放申购
汇添富熙和精选混合A 004687 混合型 09-04 1.2790 1.3120 -0.91% 16.65% 21.13% 1.70 限大额
汇添富移动互联股票 000697 股票型 09-04 1.9400 1.9400 -0.92% 21.02% 59.67% 83.06 开放申购
汇添富高端制造股票 001725 股票型 09-04 2.2130 2.2130 -0.94% 51.06% 58.07% 12.19 开放申购
汇添富达欣混合A 001801 混合型 09-04 1.3700 1.4250 -0.94% 23.98% 28.12% 2.94 开放申购
汇添富中证全指证券广发证券 指数C 501048 股票指数 09-04 1.2912 1.2912 -0.94% 17.40% 32.08% 4.88 开放申购
汇添富中证全指证券广发证券 指数A 501047 股票指数 09-04 1.2856 1.2856 -0.94% 17.56% 32.39% 2.75 开放申购
添富智能制造股票 005802 股票型 09-04 1.6246 1.6246 -0.95% 44.47% 53.52% 11.85 开放申购
汇添富中证生物科技指数C 501010 股票指数 09-04 2.4142 2.4142 -0.98% 52.54% 91.88% 11.07 开放申购
汇添富中证生物科技指数A 501009 股票指数 09-04 2.4139 2.4139 -0.98% 52.85% 92.54% 7.30 开放申购
汇添富内需增长股票A 007523 股票型 09-04 1.5776 1.5776 -0.99% 48.70% 56.48% 8.43 开放申购
汇添富新兴消费股票 001726 股票型 09-04 1.6910 1.6910 -1.00% 39.41% 56.57% 4.37 开放申购
汇添富内需增长股票C 007524 股票型 09-04 1.5653 1.5653 -1.00% 48.27% 55.33% 0.51 开放申购
添富红利增长混合A 006259 混合型 09-04 1.6695 1.6695 -1.01% 41.83% 60.61% 13.58 开放申购
添富红利增长混合C 006260 混合型 09-04 1.6495 1.6495 -1.01% 41.27% 59.22% 1.78 开放申购
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 联接基金 09-04 1.2268 1.2268 -1.04% 15.89% - 0.29 开放申购
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 联接基金 09-04 1.2303 1.2303 -1.05% 16.07% - 2.59 开放申购
汇添富价值多因子股票 005530 股票型 09-04 1.5825 1.5825 -1.08% 30.35% 44.52% 1.41 开放申购
汇添富策略回报混合 470008 混合型 09-04 3.4250 3.5550 -1.10% 50.02% 82.28% 16.22 开放申购
汇添富中证新能源汽车A 501057 股票指数 09-04 1.4147 1.4147 -1.10% 18.69% 63.17% 10.91 开放申购
汇添富中证新能源汽车C 501058 股票指数 09-04 1.4050 1.4050 -1.11% 18.55% 62.75% 7.33 开放申购
汇添富蓝筹稳健混合 519066 混合型 09-04 3.9920 5.0710 -1.14% 46.66% 54.99% 62.06 开放申购
汇添富科技创新混合A 007355 混合型 09-04 1.8361 1.8361 -1.17% 27.53% 65.64% 7.65 暂停申购 购买
汇添富科技创新混合C 007356 混合型 09-04 1.8159 1.8159 -1.17% 27.01% 64.28% 1.20 暂停申购 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 股票型 09-04 1.7360 1.7360 -1.20% 27.84% 52.01% 9.74 开放申购
汇添富民营新动力股票 001541 股票型 09-04 1.6530 1.6530 -1.20% 36.27% 77.74% 4.22 开放申购
汇添富恒生指数分级 164705 QDII-指数 09-04 1.0640 1.2090 -1.21% -5.76% -7.93% 3.74 开放申购
汇添富中证精准医疗指数C 501006 股票指数 09-04 1.7650 1.7650 -1.35% 49.06% 84.84% 3.67 开放申购
汇添富中证精准医疗指数A 501005 股票指数 09-04 1.7951 1.7951 -1.35% 49.37% 85.50% 6.95 开放申购
汇添富盈泰混合 002959 混合型 09-04 1.7410 1.7410 -1.36% 45.69% 50.74% 2.87 开放申购
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 股票指数 09-04 1.3166 1.3166 -1.36% 11.83% 35.42% 0.28 开放申购
汇添富均衡增长混合 519018 混合型 09-04 0.9875 4.2196 -1.36% 40.15% 68.68% 49.52 开放申购
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 股票指数 09-04 1.3300 1.3300 -1.36% 12.07% 35.96% 0.63 开放申购
汇添富优质成长混合A 009391 混合型 09-04 1.1601 1.1601 -1.36% - - 103.86 开放申购
汇添富优质成长混合C 009392 混合型 09-04 1.1582 1.1582 -1.36% - - 11.38 开放申购
汇添富价值精选混合A 519069 混合型 09-04 3.5780 5.1650 -1.41% 27.79% 42.49% 147.43 开放申购
汇添富社会责任混合 470028 混合型 09-04 2.3090 2.3090 -1.41% 38.68% 48.58% 23.29 开放申购
添富价值创造定开混合 005379 混合型 09-04 2.0271 2.0271 -1.42% 49.41% 57.82% 72.84 暂停申购 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 股票型 09-04 1.4430 1.4430 -1.43% 27.14% 36.39% 3.70 开放申购
汇添富中证医药ETF联接C 007077 联接基金 09-04 1.6136 1.6136 -1.43% 37.13% 54.34% 0.62 开放申购
汇添富中证医药ETF联接A 007076 联接基金 09-04 1.6228 1.6228 -1.43% 37.41% 54.94% 0.41 开放申购
汇添富成长焦点混合 519068 混合型 09-04 3.2923 4.5693 -1.48% 49.41% 57.89% 94.80 开放申购
汇添富医疗服务混合 001417 混合型 09-04 2.0480 2.0480 -1.54% 39.70% 76.86% 71.50 开放申购
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 QDII 09-03 2.4694 2.4694 -1.54% 59.48% 94.14% 1.34 开放申购 - 购买
汇添富环保行业股票 000696 股票型 09-04 1.6390 1.6390 -1.56% 31.86% 56.39% 17.03 开放申购
添富港股通专注成长 005228 混合型 09-04 1.0060 1.0060 -1.62% 25.53% 33.74% 8.11 开放申购
汇添富全球消费混合人民币A 006308 QDII 09-03 2.4707 2.4707 -1.62% 56.74% 87.16% 5.78 暂停申购 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 QDII 09-03 2.4195 2.4195 -1.63% 55.91% 85.25% 1.64 暂停申购 购买
汇添富民营活力混合A 470009 混合型 09-04 4.9790 5.2290 -1.64% 25.76% 61.97% 59.53 开放申购
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 QDII 09-03 1.7468 1.7468 -1.68% 35.17% 53.75% 0.70 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 QDII 09-03 1.7468 1.7468 -1.68% 35.17% 53.75% 0.70 开放申购 - 购买
汇添富消费升级混合 006408 混合型 09-04 2.2481 2.2481 -1.68% 49.64% 70.57% 14.37 开放申购
汇添富优势精选混合 519008 混合型 09-04 4.3760 8.5062 -1.70% 39.64% 59.63% 26.92 开放申购
汇添富美丽30混合 000173 混合型 09-04 3.3630 3.6150 -1.75% 37.32% 51.14% 36.18 开放申购
汇添富全球医疗混合人民币 004877 QDII 09-03 1.7877 1.7877 -1.76% 32.85% 48.22% 4.23 暂停申购 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 混合型 09-04 1.4254 1.4254 -1.76% 45.45% - 69.07 开放申购
汇添富中盘积极成长混合C 008066 混合型 09-04 1.3447 1.3447 -1.83% - - 8.20 开放申购
汇添富中盘积极成长混合A 008065 混合型 09-04 1.3485 1.3485 -1.83% - - 92.46 开放申购
汇添富消费行业混合 000083 混合型 09-04 7.4350 7.4350 -1.84% 53.08% 65.44% 115.90 开放申购
汇添富文体娱乐混合 004424 混合型 09-04 2.4507 2.4507 -1.87% 54.09% 80.15% 23.50 开放申购
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 混合型 09-04 1.7690 1.7690 -1.89% 41.29% 59.23% 3.32 开放申购
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 混合型 09-04 1.7640 1.7640 -1.95% 40.89% 58.63% 0.02 开放申购
汇添富创新医药混合 006113 混合型 09-04 2.7255 2.7255 -1.97% 44.82% 83.45% 102.68 开放申购
汇添富医药保健混合A 470006 混合型 09-04 2.8440 3.2230 -2.07% 47.51% 87.72% 57.25 开放申购
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 联接基金 09-04 3.1094 3.1094 -2.14% 50.59% 53.35% 31.44 开放申购
汇添富香港混合(QDII) 470888 QDII 09-03 1.3010 1.4510 -2.18% 26.07% 39.14% 1.99 开放申购
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 股票指数 09-04 1.0505 1.0505 -2.54% 30.79% 34.09% 1.27 开放申购
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 股票指数 09-04 1.0405 1.0405 -2.55% 30.54% 33.60% 0.43 开放申购
汇添富全球互联混合 001668 QDII 09-03 2.6240 2.6240 -3.95% 40.77% 60.98% 9.64 暂停申购 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 混合型 09-04 1.7328 1.7328 - 47.16% 60.67% 10.42 暂停申购 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 混合型 09-04 1.3335 1.3335 - 33.38% 33.35% 13.27 暂停申购 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 定开债券 09-04 1.0305 1.0305 - 1.77% - 80.20 暂停申购 - 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 混合型 09-04 1.0394 1.0394 - - - 261.48 暂停申购 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 混合型 09-04 1.0384 1.0384 - - - 35.96 暂停申购 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 混合型 09-04 1.0772 1.0772 - - - 18.98 暂停申购 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 混合型 09-04 1.0759 1.0759 - - - 2.43 暂停申购 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 混合型 09-04 1.0046 1.0046 - - - 94.16 暂停申购 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 混合型 09-04 1.0041 1.0041 - - - 122.17 暂停申购 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 混合型 09-04 1.0082 1.0082 - - - 10.38 暂停申购 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 股票型 09-04 1.0174 1.0174 - - - 25.25 暂停申购 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 股票型 09-04 1.0183 1.0183 - - - 144.17 暂停申购 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 混合型 09-04 0.9891 0.9891 - - - 29.75 暂停申购 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 混合型 09-04 0.9996 0.9996 - - - 54.83 暂停申购 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 混合型 09-04 0.9993 0.9993 - - - 5.92 暂停申购 购买
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基金经理 申购状态 华龙证券 操作
汇添富全额宝货币 000397 货币型 09-04 0.5228 1.9180% 1.93% 1.85% 0.43% 1,165.04 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 09-04 0.5553 1.9770% 1.99% 1.95% 0.47% 266.37 限大额
汇添富货币B 519517 货币型 09-04 0.5133 2.1440% 2.15% 2.10% 0.50% 314.10 开放申购
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 09-04 0.5484 2.0440% 2.03% 1.99% 0.47% 77.46 场内交易 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 09-04 0.5539 2.0620% 2.07% 2.02% - - 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 09-04 0.5293 1.9610% 1.97% 1.93% - - 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 09-04 0.4883 1.8170% 1.82% 1.78% 0.43% 583.22 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 09-04 0.3941 1.5740% 1.63% 1.61% 0.40% 47.76 限大额
汇添富货币C 000642 货币型 09-04 0.5143 1.8820% 1.91% 1.86% 0.43% 40.17 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 09-04 0.4454 1.8980% 1.91% 1.85% 0.43% 11.12 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 09-04 0.4732 1.8880% 1.90% 1.86% 0.46% 7.68 限大额
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 09-03 0.2644 1.0770% 1.01% 1.02% 0.26% 0.07 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 09-04 0.1993 0.8210% 0.79% 0.78% 0.20% 0.44 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 09-04 0.4062 1.6430% 1.66% 1.62% 0.40% 0.99 暂停申购 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 09-04 0.4454 1.8980% 1.91% 1.85% 0.43% 2.88 开放申购
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 09-04 0.4000 1.4430% 1.43% 1.39% 0.32% 51.18 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率

市价

折价率天天基金网

规模(亿元)

基金经理
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 09-04 1.0300 - 0.00% 1.0350 -0.49% 3.74
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 09-04 0.9344 0.9644 -0.36% 0.9340 0.04% 100.42
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 09-04 0.6123 0.6123 -0.39% 0.6110 0.21% 0.99
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 09-04 1.0829 1.0829 -0.40% 1.0840 -0.10% 1.81
添富中证国企一带一路ETF 515990 ETF-场内 09-04 1.0920 1.0920 -0.41% 1.0960 -0.37% 17.79
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 09-04 1.7918 1.7918 -0.62% 1.7890 0.16% 0.36
添富中证800ETF 515800 ETF-场内 09-04 1.2238 1.2238 -0.87% 1.2250 -0.10% 28.11
添富沪深300ETF 515310 ETF-场内 09-04 1.2114 1.2114 -0.94% 1.2170 -0.46% 0.29
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 09-04 1.8393 1.8393 -0.95% 1.8340 0.29% 1.05
添富中证长三角ETF 512650 ETF-场内 09-04 1.2016 1.2016 -1.11% 1.2010 0.05% 30.79
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 09-04 2.4152 2.4152 -1.52% 2.4130 0.09% 3.84
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 09-04 4.7465 4.7465 -2.30% 4.7490 -0.05% 58.98
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 09-04 1.0980 1.0980 -2.31% 1.1280 -2.73% 3.74
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天天基金网基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 87 1.36% 570.35 834,358.58
2 601888 中国中免 81 1.21% 4,815.30 741,700.60
3 000858 五 粮 液 66 0.99% 3,564.93 610,031.18
4 300760 迈瑞医疗 71 0.76% 1,518.02 464,058.87
5 603259 药明康德 68 0.73% 4,652.70 449,450.44
6 002127 南极电商 55 0.71% 20,566.95 435,402.38
7 600570 恒生电子 57 0.67% 3,789.90 408,171.78
8 300413 芒果超媒 56 0.50% 4,678.73 305,053.21
9 002475 立讯精密 48 0.50% 5,945.33 304,217.17
10 300601 康泰生物 58 0.46% 1,726.31 279,938.72

行业配置前十大(全部基金)

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汇添富基金吧

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估值涨了+0.79,净值怎么变成了下跌-1.36。... [汇添富优质成长混合C吧]

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天天估值准吗?1.01这个数字一直不变呢 [汇添富文体娱乐混合吧]

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本基金从上市以来一直也没分过红,目前走势... [汇添富医疗服务混合吧]

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去年11月份每月定投800,逢底还加仓,到现... [汇添富恒生指数分级吧]

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幸亏周五没买,周一依旧收阴线,周一再补。... [汇添富优质成长混合C吧]

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内部消息,这只基会崩盘 [汇添富科创板2年定开混合吧]

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大家不要瞎讨论,瞎给基金经理意见。钱交给... [汇添富全球消费混合人民币A吧]

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我是07年发行的时候买的,一直坚定的持有,... [汇添富成长焦点混合吧]

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顾经理你是专家为什么奇摩股市当日行情 不明朗的情况下你... [汇添富均衡增长混合吧]

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