天天基金网工银瑞信基金管理有限广发证券

天天基金网Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

天天基金网工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 546.09 124.83 9/115
基金数量(只) 59 14.77 6/115
基金经理数量 24 5.04 2/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
工银瑞益债券A 009792 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 认购期 - 购买
工银瑞益债券C 009793 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 认购期 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 混合-FOF 20.09.07 ~ 20.09.25 暂停申购 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网

累计净值

日增长率 天天基金网

近6月天天基金网

近1年

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 股票指数 09-04 1.1420 1.1420 0.33% 4.63% 16.55% 0.02 开放申购
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 股票指数 09-04 1.1433 1.6899 0.32% 4.76% 16.59% 0.22 开放申购
工银养老2035(FOF) 006295 混合-FOF 09-02 1.3894 1.3894 0.15% 17.32% 31.88% 4.21 开放申购
工银养老2050混合(FOF) 006886 混合-FOF 09-02 1.4553 1.4553 0.14% 25.07% 39.16% 1.17 开放申购
工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 限大额 - 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 联接基金 09-04 1.0475 1.0475 0.07% - - 2.21 开放申购
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 联接基金 09-04 1.0466 1.0466 0.07% - - 0.06 开放申购
工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 09-03 0.1598 0.1598 0.06% 2.11% 3.83% 1.16 限大额 - 购买
工银养老2040(FOF) 007650 混合-FOF 09-02 1.2890 1.2890 0.04% 15.69% - 0.37 开放申购
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 混合-FOF 09-02 1.2224 1.2224 0.04% 17.72% - 0.65 开放申购
工银信用纯债债券B 485019 债券型 09-04 1.2530 1.2890 0.02% 1.10% 3.39% 0.14 限大额
工银信用纯债债券A 485119 债券型 09-04 1.2906 1.3316 0.02% 1.30% 3.80% 16.40 限大额
工银尊益中短债F 485022 债券型 12-31 - - 0.01% 2.09% 3.89% 0.05 暂停申购 购买
工银尊享短债债券A 006834 债券型 09-04 1.0528 1.0528 0.01% 0.92% 3.06% 2.60 限大额
工银尊享短债债券F 007717 债券型 09-04 1.0340 1.0340 0.01% 1.08% 3.10% 0.00 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 定开债券 09-04 1.0020 1.0184 0.01% 1.37% - 61.89 暂停申购 购买
工银7天理财债券B 485018 债券型 09-04 1.0141 1.0141 0.01% - - 0.32 开放申购
工银14天理财债券发起B 485020 债券型 09-04 1.0060 1.0060 0.00% - - 0.65 限大额
工银纯债定开债 164810 定开债券 09-04 1.0200 1.3480 0.00% -0.10% 2.45% 2.20 暂停申购 购买
工银14天理财债券发起A 485120 债券型 09-04 1.0049 1.0049 0.00% - - 3.64 限大额
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型 09-04 1.1464 1.1464 0.00% -0.64% 2.01% 4.07 限大额
工银战略转型股票 000991 股票型 09-04 2.6390 2.6390 0.00% 50.03% 92.91% 16.96 开放申购
工银瑞祥定开发起式债券 005525 定开债券 09-04 1.0410 1.1082 0.00% -0.24% 2.72% 52.01 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 债券型 09-04 1.0455 1.0455 0.00% 0.69% 2.63% 0.47 限大额
工银泰颐三年定开债券C 008472 定开债券 09-04 1.0013 1.0152 0.00% 1.14% - 0.00 暂停申购 购买
工银7天理财债券A 485118 债券型 09-04 1.0126 1.0126 0.00% - - 15.64 开放申购
工银尊利中短债债券F 009257 债券型 09-04 0.9905 0.9905 0.00% - - 0.00 限大额
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券指数 09-04 1.0010 1.0010 0.00% - - 78.90 开放申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型 09-04 1.1234 1.1234 -0.01% -0.84% 1.58% 0.99 限大额
工银瑞享纯债债券 002997 债券型 09-04 1.0189 1.1444 -0.01% -0.93% 2.14% 27.91 限大额 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 债券型 09-04 1.0412 1.0412 -0.01% 0.22% 2.52% 3.70 限大额
工银尊利中短债债券A 006740 债券型 09-04 1.0467 1.0467 -0.01% 0.43% 2.92% 7.37 限大额
工银1-3年农发债指数A 007124 债券指数 09-04 0.9983 1.0326 -0.01% 0.06% 2.32% 87.69 开放申购
工银1-3年农发债指数C 007125 债券指数 09-04 1.0110 1.0453 -0.01% 0.00% 3.62% 0.01 开放申购
工银瑞泽定开债券 006617 定开债券 09-04 1.0144 1.0144 -0.01% -0.51% 1.21% 0.51 开放申购
工银1-3年国开债指数A 007122 债券指数 09-04 0.9992 1.0297 -0.01% 0.13% 2.46% 67.02 限大额
工银1-3年国开债指数C 007123 债券指数 09-04 0.9987 1.0288 -0.01% 0.07% 2.37% 0.00 限大额
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 09-04 0.9974 1.0124 -0.01% -0.36% - 0.01 开放申购
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券指数 09-04 1.0015 1.0015 -0.01% - - 1.00 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型 09-04 1.0471 1.0471 -0.02% -0.57% 1.76% 0.57 开放申购
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型 09-04 1.0548 1.0548 -0.02% -0.37% 2.16% 0.52 开放申购
工银3-5年国开债指数A 007078 债券指数 09-04 1.0007 1.0442 -0.02% -0.90% 2.54% 54.09 开放申购
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 09-04 0.9982 1.0132 -0.02% -0.31% - 8.53 开放申购
工银瑞丰定开纯债 002603 定开债券 09-04 1.0673 1.1993 -0.03% -0.47% 1.15% 147.67 暂停申购 购买
工银纯债债券B 000403 债券型 09-04 1.1206 1.3190 -0.03% -1.00% 1.76% 8.90 限大额
工银纯债债券A 000402 债券型 09-04 1.1338 1.3497 -0.03% -0.80% 2.19% 48.98 限大额
工银恒享纯债债券 002832 债券型 09-04 1.0786 1.1227 -0.03% -0.14% 1.62% 15.57 开放申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 债券指数 09-04 0.9999 1.0428 -0.03% -0.95% 2.43% 0.06 开放申购
工银开元利率债债券A 008539 债券型 09-04 0.9943 0.9943 -0.03% - - 9.97 暂停申购 购买
工银国债纯债债券A 003342 债券型 09-04 1.0888 1.0888 -0.04% -0.91% 2.34% 0.14 暂停申购 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 债券型 09-04 1.0799 1.6904 -0.04% 0.61% 4.43% 24.91 限大额
工银开元利率债债券C 008540 债券型 09-04 0.9923 0.9923 -0.04% - - 0.01 暂停申购 购买
工银尊益中短债A 009655 债券型 09-04 0.9974 0.9974 -0.04% - - - 暂停申购 购买
工银尊益中短债C 485122 债券型 09-04 1.0024 1.0024 -0.05% - - 3.48 限大额
工银国债纯债债券C 003643 债券型 09-04 1.0820 1.0820 -0.05% -0.96% 2.25% 0.77 暂停申购 购买
工银添利债券B 485007 债券型 09-04 1.2861 1.8071 -0.05% -0.74% 4.88% 2.29 限大额
工银添利债券A 485107 债券型 09-04 1.3100 1.8670 -0.05% -0.55% 5.31% 5.30 限大额
工银全球美元债A人民币 003385 QDII 09-03 1.0914 1.0914 -0.06% 0.32% 0.06% 1.16 暂停申购 购买
工银全球美元债C 003387 QDII 09-03 1.0808 1.0808 -0.06% 0.11% -0.37% 0.12 暂停申购 购买
工银成长收益混合A 000195 混合型 09-04 1.3920 1.8940 -0.07% 14.66% 22.32% 1.02 开放申购
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型 09-04 1.1930 1.1930 -0.08% 2.23% 8.45% 2.30 开放申购 - 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 债券指数 09-04 1.0886 1.0886 -0.09% -2.11% 1.26% 1.81 开放申购
工银国债(7-10年)指数C 004086 债券指数 09-04 1.0878 1.0878 -0.09% -2.16% 1.15% 0.08 开放申购
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型 09-04 1.7090 1.7090 -0.12% 2.40% 8.78% 6.15 限大额
工银瑞信双利债券A 485111 债券型 09-04 1.6310 2.0530 -0.12% 0.62% 5.16% 195.32 限大额
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 混合-FOF 09-03 1.0687 1.0687 -0.12% 5.20% - 31.81 开放申购 - 购买
工银添福债券A 000184 债券型 09-04 1.5860 1.7320 -0.13% 1.80% 7.67% 0.79 开放申购
工银添福债券B 000185 债券型 09-04 1.5730 1.7180 -0.13% 1.62% 7.23% 0.17 开放申购
工银新得益混合 002006 混合型 09-04 1.4060 1.4060 -0.14% 7.41% 14.59% 6.89 限大额
工银增强收益债券A 485105 债券型 09-04 1.1937 1.9510 -0.14% 5.48% 10.13% 4.71 开放申购
工银增强收益债券B 485005 债券型 09-04 1.1801 1.8879 -0.14% 5.27% 9.70% 2.56 开放申购
工银成长收益混合B 000196 混合型 09-04 1.3540 1.8070 -0.15% 14.17% 21.54% 0.99 开放申购
工银绝对收益混合发起A 000667 混合型 09-04 1.3270 1.3270 -0.15% 7.45% 17.96% 6.81 限大额
工银绝对收益混合发起B 000672 混合型 09-04 1.2500 1.2500 -0.16% 7.02% 16.93% 3.13 限大额
工银新得利混合 002005 混合型 09-04 1.2310 1.2310 -0.16% 9.42% 9.71% 3.59 限大额 - 购买
工银新增利混合 001720 混合型 09-04 1.1520 1.2600 -0.17% 6.09% 11.62% 6.43 限大额
工银产业债债券A 000045 债券型 09-04 1.5430 1.6940 -0.19% 3.63% 7.75% 115.01 开放申购
工银瑞信双利债券B 485011 债券型 09-04 1.5900 1.9770 -0.19% 0.38% 4.67% 53.89 限大额
工银产业债债券B 000046 债券型 09-04 1.5070 1.6470 -0.20% 3.43% 7.34% 2.45 开放申购
工银中证新能源指数分级 164821 股票指数 09-04 1.1388 0.8137 -0.20% 19.72% 42.28% 0.20 暂停申购 购买
工银聚福混合C 005944 混合型 09-04 1.1384 1.1384 -0.20% 8.20% 11.83% 3.26 限大额
工银聚福混合A 005943 混合型 09-04 1.1481 1.1481 -0.20% 8.44% 12.33% 0.01 限大额
工银中证传媒指数分级 164818 股票指数 09-04 1.1832 0.3357 -0.23% 8.17% 27.70% 0.64 暂停申购 购买
工银新生利混合 002000 混合型 09-04 1.2300 1.2300 -0.24% 11.41% 12.43% 4.96 限大额
工银双债增强债券 164814 债券型 09-04 1.1970 1.6940 -0.25% 5.16% 19.00% 1.06 开放申购
工银瑞信添慧债券C 006739 债券型 09-04 1.1115 1.1115 -0.29% 3.80% 9.02% 0.10 开放申购
工银瑞信添慧债券A 006738 债券型 09-04 1.1172 1.1172 -0.29% 4.01% 9.48% 0.76 开放申购
工银添颐债券A 485114 债券型 09-04 2.3240 2.3240 -0.30% 7.25% 12.00% 4.03 开放申购
工银银和利混合 001722 混合型 09-04 1.2720 1.2720 -0.31% 9.18% 11.09% 3.63 限大额
工银添颐债券B 485014 债券型 09-04 2.1970 2.1970 -0.32% 7.01% 11.52% 1.77 开放申购
工银可转债优选债券A 005945 债券型 09-04 1.3151 1.3151 -0.33% 7.69% 19.72% 0.21 开放申购
工银可转债优选债券C 005946 债券型 09-04 1.3022 1.3022 -0.33% 7.48% 19.25% 0.25 开放申购
工银新价值灵活配置混合 001648 混合型 09-04 1.1750 1.1750 -0.34% 19.65% 30.27% 1.26 限大额
工银新增益混合 001721 混合型 09-04 1.2000 1.2000 -0.41% 9.99% 10.91% 4.23 限大额
工银可转债债券 003401 债券型 09-04 1.3885 1.3885 -0.45% 7.56% 21.26% 8.39 限大额
工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型 09-04 1.3000 1.3000 -0.46% 25.73% 43.81% 1.64 限大额
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型 09-04 1.4870 1.4870 -0.47% 14.21% 25.17% 3.46 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型 09-04 1.4760 1.4760 -0.47% 13.98% 24.66% 3.08 限大额
工银中证高铁产业指数分级 164820 股票指数 09-04 0.9275 0.4194 -0.47% -6.34% -7.06% 0.19 暂停申购 购买
工银创业板ETF联接A 005390 联接基金 09-04 1.4760 1.4760 -0.50% 24.44% 59.46% 0.34 开放申购
工银创业板ETF联接C 005391 联接基金 09-04 1.4555 1.4555 -0.51% 24.22% 58.85% 1.30 开放申购
工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型 09-04 1.3270 1.3270 -0.52% 26.14% 44.55% 0.11 限大额
工银物流产业股票 001718 股票型 09-04 2.3920 2.3920 -0.54% 20.50% 58.83% 0.96 开放申购
工银精选金融地产混合A 005937 混合型 09-04 1.3845 1.3845 -0.60% 9.19% 16.47% 1.65 开放申购
工银精选金融地产混合C 005938 混合型 09-04 1.3592 1.3592 -0.60% 8.98% 16.01% 1.80 开放申购
工银中证500ETF联接A 164809 联接基金 09-04 1.1852 1.5174 -0.62% 16.49% 29.25% 1.72 限大额
工银中证500ETF联接C 007223 联接基金 09-04 1.1837 1.1837 -0.62% 16.35% - 0.00 开放申购 - 购买
工银金融地产混合 000251 混合型 09-04 2.4550 3.4990 -0.65% 10.69% 14.47% 42.95 开放申购
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型 09-04 1.6880 2.4570 -0.65% 37.68% 53.58% 3.92 开放申购
工银互联网加股票 001409 股票型 09-04 0.5850 0.5850 -0.68% 25.54% 55.17% 48.67 开放申购
工银新蓝筹股票 001651 股票型 09-04 2.2790 2.2790 -0.70% 39.99% 55.25% 2.47 开放申购
工银上证50ETF联接C 006221 联接基金 09-04 1.3890 1.3890 -0.71% 12.53% 12.42% 2.09 开放申购
工银上证50ETF联接A 006220 联接基金 09-04 1.3985 1.3985 -0.71% 12.67% 12.77% 0.26 开放申购
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 混合型 09-04 1.9910 1.9910 -0.75% 30.22% 58.90% 1.29 限大额
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型 09-04 2.5970 2.5970 -0.76% 24.50% 48.91% 6.33 限大额
工银研究精选股票 000803 股票型 09-04 2.5060 2.5060 -0.79% 31.14% 71.29% 0.89 开放申购
工银量化策略混合 481017 混合型 09-04 3.3050 3.7500 -0.84% 35.28% 66.12% 3.55 开放申购
工银产业升级股票A 007674 股票型 09-04 1.2416 1.2416 -0.85% 13.24% - 0.93 开放申购
工银产业升级股票C 007675 股票型 09-04 1.2347 1.2347 -0.86% 12.79% - 0.23 开放申购
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型 09-04 2.1467 2.5908 -0.87% 32.86% 67.86% 2.77 限大额
工银国家战略股票 001719 股票型 09-04 1.6890 1.6890 -0.88% 13.20% 40.40% 1.21 开放申购
工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型 09-04 2.3300 2.3300 -0.89% 45.99% 83.32% 0.13 开放申购 - 购买
工银精选平衡混合 483003 混合型 09-04 0.6429 2.2039 -0.89% 27.89% 46.65% 15.55 开放申购
工银消费股票C 008167 股票型 09-04 1.4396 1.4396 -0.89% - - 1.74 开放申购
工银消费股票A 008166 股票型 09-04 1.4453 1.4453 -0.90% - - 10.74 开放申购
工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型 09-04 2.1830 2.1830 -0.91% 45.44% 82.07% 1.83 开放申购 - 购买
工银沪深300指数A 481009 股票指数 09-04 1.2412 1.9029 -0.92% 16.44% 22.60% 26.00 开放申购
工银沪深300ETF联接A 005102 联接基金 09-04 1.2037 1.2037 -0.92% 16.89% 20.42% 0.97 开放申购
工银沪深300指数C 006937 股票指数 09-04 1.2348 1.3331 -0.93% 16.19% 22.08% 7.07 开放申购
工银沪深300ETF联接C 005103 联接基金 09-04 1.1994 1.1994 -0.93% 16.73% 20.00% 0.06 开放申购
工银新生代消费混合 005526 混合型 09-04 2.1446 2.1446 -0.96% 37.55% 70.27% 9.57 开放申购
工银美丽城镇股票 001043 股票型 09-04 2.0760 2.0760 -1.00% 36.94% 59.94% 6.16 开放申购
工银新材料新能源股票 001158 股票型 09-04 1.0730 1.0730 -1.01% 27.74% 54.39% 17.69 开放申购
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 09-04 0.9951 0.9951 -1.08% - - 2.03 开放申购
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 09-04 0.9952 0.9952 -1.09% - - 0.42 开放申购
工银印度基金美元 005801 QDII 09-03 0.1353 0.1353 -1.10% 3.84% 4.32% 2.33 开放申购 - 购买
工银创新动力股票 000893 股票型 09-04 0.7850 0.7850 -1.13% 19.85% 33.73% 5.69 开放申购
工银印度基金人民币 164824 QDII 09-03 0.9245 0.9245 -1.15% 2.06% 0.55% 2.33 暂停申购 购买
工银前沿医疗股票 001717 股票型 09-04 3.5810 3.5810 -1.16% 46.88% 106.76% 67.39 开放申购
工银深证红利ETF联接A 481012 联接基金 09-04 1.9265 2.1047 -1.16% 19.21% 22.67% 12.30 开放申购
工银深证红利ETF联接C 006724 联接基金 09-04 1.9161 1.9161 -1.16% 18.98% 22.13% 0.83 开放申购
工银国企改革股票 001008 股票型 09-04 1.7670 1.7670 -1.17% 36.03% 49.37% 11.92 开放申购
工银湾创100ETF联接C 008053 联接基金 09-04 1.1416 1.1416 -1.17% 15.36% - 0.18 开放申购
工银湾创100ETF联接A 008052 联接基金 09-04 1.1447 1.1447 -1.17% 15.59% - 1.10 开放申购
工银消费服务混合 481013 混合型 09-04 2.5890 2.9380 -1.18% 47.86% 61.11% 5.79 开放申购
工银沪港深股票A 002387 股票型 09-04 1.3256 1.3936 -1.19% 21.49% 23.73% 12.01 开放申购
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型 09-04 2.1611 2.1611 -1.19% 49.84% 92.44% 0.64 开放申购
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型 09-04 2.1782 2.1782 -1.19% 50.13% 93.43% 0.98 开放申购
工银沪港深股票C 007512 股票型 09-04 1.3246 1.3246 -1.19% 21.13% 23.45% 0.01 暂停申购 - 购买
工银新经济美元 005700 QDII 09-03 0.1867 0.1867 -1.27% 23.56% 40.38% 1.37 开放申购 - 购买
工银医疗保健股票 000831 股票型 09-04 3.1390 3.1390 -1.29% 37.92% 85.08% 51.81 开放申购
工银红利混合 481006 混合型 09-04 1.3752 1.4262 -1.31% 36.69% 57.91% 5.57 开放申购
工银医药健康股票C 006003 股票型 09-04 2.9226 2.9226 -1.32% 47.24% 106.24% 9.64 限大额
工银医药健康股票A 006002 股票型 09-04 2.9632 2.9632 -1.33% 47.68% 107.58% 16.95 限大额
工银新经济人民币 005699 QDII 09-03 1.2756 1.2756 -1.36% 21.44% 35.27% 1.37 暂停申购 购买
工银高质量成长混合A 009029 混合型 09-04 1.1002 1.1002 -1.36% - - 114.18 开放申购
工银高质量成长混合C 009030 混合型 09-04 1.0983 1.0983 -1.37% - - 5.70 开放申购
工银养老产业股票 001171 股票型 09-04 1.7010 1.7010 -1.39% 41.28% 90.27% 16.69 开放申购
工银总回报灵活配置混合 001140 混合型 09-04 1.6060 1.6060 -1.41% 34.39% 53.10% 5.59 开放申购
工银新焦点混合C 001998 混合型 09-04 1.9090 1.9090 -1.50% 36.16% 69.09% 0.43 限大额
工银智能制造股票 002861 股票型 09-04 1.5130 1.5130 -1.50% 35.94% 63.04% 0.76 开放申购
工银新焦点混合A 001715 混合型 09-04 1.9560 1.9560 -1.51% 36.50% 70.09% 1.00 限大额
工银生态环境股票 001245 股票型 09-04 1.2820 1.2820 -1.54% 44.21% 72.78% 10.59 开放申购
工银圆兴混合 009076 混合型 09-04 1.4476 1.4476 -1.54% - - 15.00 开放申购
工银核心价值混合A 481001 混合型 09-04 0.4665 5.1705 -1.56% 39.59% 55.47% 45.06 开放申购
工银新金融股票 001054 股票型 09-04 2.0700 2.0700 -1.57% 38.28% 69.26% 6.46 开放申购
工银沪港深精选混合A 005197 混合型 09-04 1.1090 1.1090 -1.60% 17.01% 20.95% 4.77 开放申购
工银沪港深精选混合C 005198 混合型 09-04 1.0993 1.0993 -1.60% 16.88% 20.70% 0.16 开放申购
工银红利优享混合C 005834 混合型 09-04 1.1345 1.1345 -1.65% 8.35% 9.21% 0.03 开放申购
工银红利优享混合A 005833 混合型 09-04 1.1457 1.1457 -1.65% 8.56% 9.69% 0.02 开放申购
工银聚焦30股票 001496 股票型 09-04 1.2660 1.2660 -1.71% 52.16% 76.08% 2.48 开放申购
工银中小盘混合 481010 混合型 09-04 2.7830 2.7830 -1.76% 46.47% 96.26% 3.74 开放申购
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 09-04 1.8124 1.8124 -1.79% 16.69% 61.26% 5.59 开放申购
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 09-04 1.8421 1.8421 -1.80% 16.92% 62.03% 3.82 开放申购
工银高端制造股票 000793 股票型 09-04 1.5750 1.5750 -1.81% 46.38% 85.08% 8.13 开放申购
工银文体产业股票 001714 股票型 09-04 2.9310 3.1200 -1.84% 40.37% 76.89% 68.93 限大额
工银现代服务业混合 002594 混合型 09-04 1.8530 1.8530 -1.85% 45.33% 62.69% 3.07 开放申购
工银农业产业股票 001195 股票型 09-04 1.2620 1.2620 -1.87% 45.06% 69.85% 10.43 开放申购
工银主题策略混合 481015 混合型 09-04 3.6070 3.6070 -1.88% 44.63% 79.72% 11.33 开放申购
工银香港中小盘美元 002380 QDII 09-03 0.2430 0.2430 -1.90% 26.23% 44.99% 0.65 开放申购 - 购买
工银优质精选混合 487021 混合型 09-04 2.7790 2.7790 -1.91% 36.03% 60.64% 1.20 限大额
工银信息产业混合 000263 混合型 09-04 3.3760 3.6530 -1.95% 47.88% 88.50% 9.28 开放申购
工银香港中小盘人民币 002379 QDII 09-03 1.6600 1.6600 -2.01% 24.07% 39.73% 0.65 开放申购
工银稳健成长混合A 481004 混合型 09-04 1.9162 2.1662 -2.11% 25.98% 47.33% 13.46 开放申购
工银全球股票(QDII) 486001 QDII 09-03 1.6810 2.3120 -3.17% 22.52% 29.38% 10.53 开放申购
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 09-03 2.8240 2.8240 -3.65% 14.10% 15.27% 7.03 暂停申购 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 定开债券 09-04 1.4840 1.4840 - 1.02% 2.84% 0.62 暂停申购 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 定开债券 09-04 1.3760 1.3760 - 0.15% 3.15% 6.69 暂停申购 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 定开债券 09-04 1.5280 1.5280 - 1.26% 3.24% 1.44 暂停申购 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 定开债券 09-04 1.3390 1.3390 - 0.00% 2.76% 0.15 暂停申购 购买
工银目标收益一年定开C 000728 定开债券 09-04 1.2250 1.2710 - 1.91% 4.88% 0.63 暂停申购 购买
工银泰享三年理财债券 002750 定开债券 09-04 1.0165 1.1196 - 1.65% 3.34% 50.21 暂停申购 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 定开债券 09-04 1.1335 1.1335 - 1.43% 4.31% 0.52 暂停申购 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 定开债券 09-04 1.0485 1.1242 - 0.38% 2.75% 41.33 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 定开债券 09-04 1.0967 1.0967 - 0.94% 2.32% 0.07 暂停申购 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 定开债券 09-04 0.9956 1.0760 - -0.17% 2.10% 140.11 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 定开债券 09-04 1.0992 1.0992 - 1.17% 3.73% 6.84 暂停申购 购买
工银目标收益一年定开A 006470 定开债券 09-04 1.2350 1.2350 - 2.15% 5.20% 5.33 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 混合型 09-04 1.8863 1.8863 - 30.68% 69.45% 16.67 暂停申购 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 定开债券 09-04 0.9889 1.0169 - -0.34% - 140.32 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 定开债券 09-04 0.9900 1.0086 - -0.37% - 78.14 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 混合型 09-04 1.0342 1.0342 - - - 0.52 暂停申购 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 混合型 09-04 1.0362 1.0362 - - - 6.00 暂停申购 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 混合型 09-04 1.1826 1.1826 - - - 1.11 暂停申购 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 混合型 09-04 1.1854 1.1854 - - - 8.80 暂停申购 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 定开债券 09-04 1.0039 1.0039 - - - 75.50 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 定开债券 09-04 1.0032 1.0032 - - - 0.00 暂停申购 - 购买
工银新兴制造混合C 009708 混合型 09-04 1.0081 1.0081 - - - 1.08 暂停申购 购买
工银新兴制造混合A 009707 混合型 09-04 1.0083 1.0083 - - - 2.47 暂停申购 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 混合型 - - - - - - - 暂停申购 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 混合型 - - - - - - - 暂停申购 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 混合-FOF 09-02 1.0000 1.0000 - - - 0.11 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网

14日年化

28日年化

近3月天天基金网

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
工银薪金货币A 000528 货币型 09-04 0.5671 1.6730% 1.58% 1.56% 0.40% 52.51 暂停申购 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-04 0.4236 1.6450% 1.63% 1.57% 0.40% 293.61 限大额
工银薪金货币B 000716 货币型 09-04 0.6354 1.9280% 1.83% 1.81% 0.46% 147.16 暂停申购 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-04 0.4110 1.6270% 1.59% 1.55% 0.41% 876.24 开放申购 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-04 0.5160 1.9130% 1.89% 1.81% 0.43% 0.70 限大额
工银安盈货币B 002680 货币型 09-04 0.5820 2.1510% 2.13% 2.05% 0.49% 17.08 暂停申购 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-04 0.5113 1.9170% 1.92% 1.86% 0.19% 0.30 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-04 0.4627 1.8380% 1.99% 1.92% 0.46% 845.48 限大额
工银财富货币A 000760 货币型 09-04 0.4457 1.6730% 1.67% 1.61% 0.40% 4.76 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 09-04 0.3971 1.5940% 1.75% 1.68% 0.39% 8.44 限大额
工银货币 482002 货币型 09-04 0.4820 1.6250% 1.61% 1.60% 0.41% 856.92 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网

累计净值

日增长率

市价天天基金网

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 09-04 4.1356 1.0718 0.07% 4.1230 0.30% 2.61
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 09-04 1.0370 1.2959 0.02% 1.0180 1.83% 0.64
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 09-04 1.0370 1.2840 0.02% 1.0100 2.60% 0.19
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 09-04 1.0370 1.2863 0.02% 1.0130 2.31% 0.20
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 09-04 1.2406 0.3445 -0.38% 1.2640 -1.89% 0.20
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 09-04 1.3295 0.0176 -0.41% 1.3500 -1.54% 0.64
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 09-04 1.5884 1.5884 -0.53% 1.5890 -0.04% 2.25
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 09-04 1.9887 1.2721 -0.60% 1.9760 0.64% 1.15
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 09-04 6.6340 1.2825 -0.65% 6.6150 0.29% 4.04
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 09-04 3.3821 1.4106 -0.75% 3.3790 0.09% 17.37
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 09-04 5.0976 1.0187 -0.89% 5.0970 0.01% 3.99
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 09-04 4.8035 1.2598 -0.97% 4.8040 -0.01% 35.72
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 09-04 1.0173 1.0173 -1.03% 1.0160 0.13% 6.62
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 09-04 0.8181 0.0408 -1.08% 0.9640 -17.83% 0.19
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 09-04 5.9884 1.3107 -1.13% 5.9810 0.12% 0.60
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 09-04 2.4020 2.4020 -1.23% 2.4040 -0.08% 26.14
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 09-04 1.2266 1.2266 -1.24% 1.2240 0.21% 4.13
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基金广发证券 前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000661 长春高新 37 0.35% 458.02 197,146.66
2 600276 恒瑞医药 50 0.32% 1,919.17 177,139.31
3 600519 贵州茅台 65 0.31% 117.40 171,737.72
4 600570 恒生电子 60 0.31% 1,579.38 170,099.08
5 000858 五 粮 液 58 0.29% 937.10 160,355.70
6 300750 宁德时代 55 0.25% 795.40 138,686.57
7 300760 迈瑞医疗 34 0.24% 432.72 132,283.18
8 300059 东方财富 56 0.24% 6,532.93 131,965.09
9 601318 中国平安 37 0.20% 1,590.57 113,566.78
10 300677 英科医疗 12 0.20% 888.05 111,187.18

行业配置前十大(全部基金)

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