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万家基金广丰1号190423

  • 单位净值(08-13)

    1.0930

  • 成立以来

    23.98%

    2020-08-13

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 胡方健
  • 本资产管理计划存续期为两年,成立运作满一年后,每年开放一次,开放期不超过5个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-08-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-131.09301.2280
2020-08-061.15101.2860
2020-07-301.11101.2460
2020-07-231.12001.2550
2020-07-161.10001.2350
2020-07-101.14301.2780
2020-07-091.14301.2780
2020-07-031.06801.2030
时间阶段涨幅沪深300
近1月-4.37%-2.12%
近3月8.65%19.86%
近6月2.46%17.98%
近1年23.73%27.76%
近2年---39.48%
近3年---27.34%
今年来14.59%14.84%
成立来23.98%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 2年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 每次业绩报酬的提取评价日,资产管理人在满足业绩报酬提取条件的情况下,提取该封闭期间超额收益的20%作为业绩报酬。提取评价日为资产管理计划开放日(包括固定开放日与临时开放日)的前一个工作日,提取频率不超过每6个月一次。
管理费: 1.20%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 万家基金广丰1号集合资产管理计划
产品简称: 万家基金广丰1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-30
资金投向: (1)固定收益类资产:包括银行间市场及上海、深圳证券交易所上市交易的国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、银行间市场交易商协会注册公开发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短融、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具等)、可分离债券、债券逆回购等,以及债券型基金(含此类基金的分级基金A类及B类份额)、公募货币基金、现金、银行存款、以及法律法规允许的固定收益证券。
(2)权益类资产:上海及深圳证券交易所上市股票,全国中小企业股份转让系统挂牌新三板股票,公募股票类及混合类证券投资基金(不含此类基金的分级基金B类份额)。
(3)股指期货空头。
(4)债券正回购。
投资策略: 1、把握年度经济主线和行情脉络,自上而下的投资策略。2、追求“价值成长”+“大宗交易折价”。3、自下而上精选个股。4、前瞻考量,看长做短。5、可转债投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:本计划投资于固定收益类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%;债券逆回购资金余额不得超过其上一日资产净值的100%;信用类债券主体评级应在AA级及以上,没有主体评级的采用债项评级,不得投资中小企业私募债。;不得投资中小企业私募债。 (2)权益类资产:本计划投资于权益类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%;本计划参与股票投资,单只股票集中度不得超过本计划净资产的【15%】; 单一行业(申万行业一级)持股集中度不得超过本计划净资产的【30%】; (3)股指期货空头:本计划投资于股指期货空头的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的25%;不得投资于权证,如被动持有须在5个交易日内减持完毕; (4)本计划可以开展债券正回购交易,但本计划资产总值不超过计划资产净值的200%;债券正回购资金余额不得超过其上一日资产净值的100%。 (5)本计划投资于同一资产的资金,不超过计划资产净值的25%,但活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (6)本计划参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,单个资产管理计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,单个资产管理计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 (7)法律法规及管理人内部制度规定的其他投资限制。 本计划的实际投向如有改变,应由投资者予以同意。各方同意,以下情况管理人有权单方决定而无需另行取得投资者同意,且不视为违反本合同约定的投向、比例及风险收益特征:(1)高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产的;(2)以现金管理为目的投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的;(3)本计划建仓期内进行的投资活动,本计划建仓期为自本计划成立之日起不超过【6个月】;(4)本计划终止前【1】个月及清算期内,为财产变现需要而进行的操作;(5)本计划执行预警、权益类资产平仓机制期间,为财产变现需要而进行的操作;(6)因法律法规强制性规定或监管部门要求所进行的变更。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始委托资产合计不低于人民币1000万元、投资者人数不少于2人且不超过200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 万家基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 胡方健
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    胡方健,2013年7月至2019年4月在海通证券股份有限公司工作,先后担任
    资金管理部资金交易岗、机构理财部副经理。2019年5月进入我公司
    工作,现任专户业务部投资经理。
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