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财申道C43120

  • 单位净值(08-21)

    1.8144

  • 成立以来

    82.70%

    2020-08-21

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 肖令君
  • 本集合计划成立后,开放期为每周第 1 个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-08-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-211.81441.8244
2020-08-171.85661.8666
2020-08-141.82801.8380
2020-08-101.86131.8713
2020-08-071.87511.8851
2020-08-031.90131.9113
2020-07-311.85481.8648
2020-07-271.78441.7944
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.81%0.59%
近3月17.46%20.57%
近6月10.28%13.72%
近1年58.46%24.78%
近2年126.14%41.85%
近3年116.06%26.14%
今年来31.36%15.19%
成立来82.70%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我广发证券 无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买华龙证券: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 对超过6%的收益部分提取20%
管理费: 0.80%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划
产品简称: 财申道
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-04-13
资金投向: 本集合计划将主要投资于股票(含港股通标的股票、新三板股票、科创板
股票)、现金、各种固定收益品种、国债期货、股指期货、个股期权、ETF 期
权、股指期权、货币市场基金、证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资
品种。本集合计划可参与债券回购业务。
其中,证券投资基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券
投资基金和 LOF、ETF、FOF 等;固定收益品种包括新债申购、债券回购、央
行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含
可转债)、广发证券 债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存
款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存
单、货币市场基金等。
在法律法规和金融监管部门允许并且管理人与托管人系统支持的情况下,
本集合计划后续可以参与个股期权、ETF 期权、股指期权、新三板股票、科创
板股票。
投资策略: 债券投资策略、货币市场基金投资策略、债券型证券投资基金投资策略、股票及其收益权投资策略、可转债申购策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、期权投资策略
投资范围: :(1)权益类资产(包括股票、股票型基金等)投资占集合计划资产总值的 0%-80%(不含);其中,投资于 ST 个股的投资比例不高于集合计划资产总值 的 50%(不含退市整理期);投资于在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的 证券的比例不高于集合计划资产总值的 50%;参与港股通业务投资比例不高于 集合计划资产总值的 60%; (2)固定收益类资产(包括债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持 证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、广发证券 债、中小企业私 募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存款(包括但不限于银行定期存款、 协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券型基金等) 投资占集合计划资产总值的 0%--80%(不含);其中,投资于中小企业私募债 的投资比例不高于集合计划资产总值的 30%,投资于单支中小企业私募债的投 资比例不高于集合计划资产总值的 5%; (3)金融衍生品类资产(包括国债期货、股指期货、个股期权、ETF 期权、 股指期权等)投资的持仓合约价值占集合计划资产总值的 0-80%(不含),或 衍生品账户权益占集合计划资产总值的 0-20%(不含)。 (4)混合型基金投资占集合计划资产总值的 0%-100%(不含); (5)债券回购:债券正回购融入资金余额不得超过上一日资产净值的 40%, 债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的 100%。中国证监会另有规定的除 外。 (6)本计划开放退出期,资产组合中 7 个工作日可变现资产的价值,不低 于计划资产净值的 10%。 (7)本集合计划的总资产不得超过计划净资产的 200%。 (8)本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超 过计划资产净值的 20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在 10 个交易日以 上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券(票据)、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企 业债务融资工具等资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与比例最高不超过计
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 不低于3000万,不超过1亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 财通证券资产管理有限广发证券
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖令君
托管人: 中国工商银行股份有限广发证券 浙江省分行

其他信息

管理人介绍
    财通证券资产管理有限广发证券 系财通证券股份有限广发证券 的全资子广发证券 ,注册资本2亿元人民币,于2014年12月完成工商注册登记,并于2015年4月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖令君先生,2007 年毕业于中国人民大学,获硕士学位。2007 年-2011 年
    在摩根士丹利运营部任高级经理。2011 年加入韩国未来资产基金管理广发证券 ,覆
    盖大消费行业的研究。2014 年 6 月加入财通证券资产管理部。
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开 放 期:2020-08-24

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