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开源守正1号DF0035

  • 单位净值(04-14)

    1.2517

  • 成立以来

    25.17%

    2020-04-14

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈哲
  • 本计划每年2、5、8、11月的前5个交易日开放,每年前三次开放期仅限投资者参与,第四次开放期内投资者可以参与或退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-04-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-141.25171.2517
2020-04-131.23511.2351
2020-04-101.23141.2314
2020-04-091.24191.2419
2020-04-081.22341.2234
2020-04-071.23211.2321
2020-04-031.21421.2142
2020-04-021.20961.2096
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.50%-1.79%
近3月5.21%-8.69%
近6月8.49%-3.23%
近1年8.35%-4.08%
近2年----1.17%
近3年---9.73%
今年来4.49%-6.61%
成立来25.17%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 20年,可展期。
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人对委托人计提份额年化收益率在6%到20%的部分,提取其中的15%作为业绩报酬;对年化收益率超过20%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 开源守正1号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2018-08-07
资金投向: 本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、债券、债券回购、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券公司集合及专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金及基金子公司一对多特定资产管理计划、集合资金信托计划、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、协定存款、通知存款、同业存单)。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:股票、股票型基金、混合型基金、指数基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市开放式基金(LOF)以及投资于上述标的的证券公司集合或专项资产管理计划、基金及基金子公司一对多特定资产管理计划、集合资金信托计划。 此类资产合计的投资比例为集合计划资产总值的0%-80%(不含)。 (2)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可交债、短期融资券、债券回购、资产支持证券、中期票据、债券型基金、货币市场基金及银行存款等。此类资产的投资比例为集合计划资产总值的0%-80%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划, 参与本集合计划的持有期限不得少于 6 个月。管理人以自有资金参与本集合计划的比例、管理人及其附属机构以自有资金参本集合计划的比例应符合《运作管理规定》第九条的规定。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期的规模上限为5亿份(含管理人自有资金参与部分及参与资金利息转份额部分),存续期的规模上限为30亿份(含管理人自有资金参与部分及分红再投资产生的部分)。客户人数不超过200人。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈哲
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本27.55亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。公司总部位于陕西省西安市高新区,并在北京、上海、深圳设三大区域管理中心;下设77家分支机构,辖长安期货、开源创新投资、深圳开源投资和前海开源基金等4家控、参股子公司,初步完成证券、基金、期货、私募股权投资多业态金融控股布局,成为拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈哲,男,西北大学经济学硕士,西安交大经济学在读博士,已在中国证券业协会注册成为投资主办人,符合担任本集合计划投资经理的条件。2012年入职开源证券,先后担任证券投资总部行业分析师、投资经理。在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任开源证券股份有限公司资产管理总部投资主办人,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。根据《格式指引》的要求,本合同应披露投资经理取得基金从业资格的情况如下:本集合计划投资经理已经取得基金从业资格。
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