嘉实基金管理有限广发证券

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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天天基金网截止日期:2020-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 875.09 124.39 4/115
基金数量(只) 82 14.71 2/115
基金经理数量 31 5.01 1/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 定开债券 20.06.01 ~ 20.08.31 认购期 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 定开债券 20.06.08 ~ 20.09.07 认购期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 混合型 20.09.03 ~ 20.09.17 -- - 购买
嘉实前沿创新混合 009993 混合型 20.09.09 ~ 20.09.17 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月天天基金网

近1年

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 QDII 08-25 2.0450 2.0450 1.69% 34.54% 60.77% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 QDII 08-25 2.0450 2.0450 1.69% 34.54% 60.77% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 QDII 08-25 2.3200 2.3200 1.67% 32.50% 57.72% 11.23 开放申购
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 QDII 08-25 0.6699 0.6699 1.39% -35.71% -38.14% 13.61 暂停申购 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 混合型 08-26 1.1247 1.1247 1.25% 2.71% 8.99% 10.34 暂停申购 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 混合型 08-26 1.1088 1.1088 1.25% 2.41% 8.34% 0.07 暂停申购 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 混合-FOF 08-24 1.2045 1.2045 0.98% 7.48% 17.59% 2.37 开放申购
嘉实领航资产配置混合C 005157 混合-FOF 08-24 1.1755 1.1755 0.97% 7.04% 16.64% 0.49 开放申购
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 QDII 08-25 2.3600 2.3600 0.73% 24.34% 35.79% 0.55 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 QDII 08-25 2.6770 2.6770 0.68% 22.41% 33.12% 8.87 开放申购
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 混合-FOF 08-24 1.4853 1.4853 0.65% 17.34% 39.98% 0.27 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 混合-FOF 08-24 1.4159 1.4159 0.64% 17.10% 39.80% 0.76 开放申购
嘉实医药健康股票A 005303 股票型 08-26 2.2483 2.2483 0.62% 55.86% 93.95% 16.16 开放申购
嘉实医药健康股票C 005304 股票型 08-26 2.2014 2.2014 0.62% 55.25% 92.51% 2.83 开放申购
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 08-24 1.3267 1.3267 0.56% 12.94% 30.44% 2.63 开放申购
嘉实优化红利混合 070032 混合型 08-26 2.5220 3.3750 0.32% 43.62% 55.78% 22.12 开放申购
嘉实成长收益混合A 070001 混合型 08-26 1.6496 5.0712 0.27% 27.82% 40.11% 34.49 开放申购
嘉实港股通新经济指数C 006614 股票指数 08-26 1.3113 1.3113 0.16% 23.30% 38.13% 0.35 开放申购
嘉实港股通新经济指数A 501311 股票指数 08-26 1.3199 1.3199 0.16% 23.54% 38.66% 0.24 开放申购
嘉实新机遇混合发起式 001620 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 封闭期 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 QDII 08-25 1.0970 1.3800 0.09% -15.72% -10.61% 0.70 开放申购
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 暂停申购 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 债券型 08-26 1.0130 1.0130 0.01% 0.52% - 0.61 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 定开债券 08-26 1.0206 1.0206 0.01% 1.44% - 205.25 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 债券型 08-26 1.0425 1.0425 0.01% 1.00% 3.30% 19.11 限大额
嘉实汇达中短债债券C 007320 债券型 08-26 1.0396 1.0396 0.01% 0.89% 3.09% 0.08 限大额
嘉实融享货币 007696 货币型 08-26 102.5736 102.5736 0.01% 1.02% - 16.37 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 债券型 08-26 1.0670 1.1840 0.00% 0.76% 2.79% 14.89 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 债券型 08-26 1.0483 1.4988 0.00% 0.79% 2.57% 130.23 限大额
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券指数 08-26 0.9970 1.0342 0.00% 0.28% 2.37% 0.02 开放申购
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券指数 08-26 0.9971 1.0364 0.00% 0.29% 2.43% 32.18 开放申购
嘉实致元42个月定期债券 007589 定开债券 08-26 1.0315 1.0390 0.00% 2.25% 3.79% 22.79 暂停申购 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 债券型 08-26 1.0093 1.0093 0.00% 0.32% - 0.00 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 债券型 08-26 0.9949 0.9988 0.00% -0.52% - 0.55 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 定开债券 08-26 1.0177 1.0177 0.00% 1.24% - 0.00 暂停申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 定开债券 08-26 1.0164 1.0164 0.00% 0.95% - 13.17 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 债券型 08-26 1.0033 1.0033 0.00% - - 20.50 开放申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 债券型 08-26 1.0507 1.0507 -0.01% 0.68% 2.90% 10.06 限大额
嘉实中短债债券A 006797 债券型 08-26 1.0564 1.0564 -0.01% 0.85% 3.24% 9.41 限大额
嘉实致兴定开债发起式 005670 定开债券 08-26 1.0226 1.1506 -0.01% 0.96% 2.83% 39.17 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券 006450 债券型 08-26 1.0138 1.0588 -0.01% 0.11% 2.52% 74.17 限大额
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 08-26 0.9976 1.0354 -0.01% -0.19% 1.96% 4.65 开放申购
嘉实稳联纯债债券 006468 债券型 08-26 1.0101 1.0419 -0.01% 0.85% 2.98% 16.37 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型 08-26 1.0014 1.0014 -0.01% - - 2.01 开放申购 - 购买
嘉实恒生中国企业 160717 QDII-指数 08-26 0.8212 0.8212 -0.01% -1.06% 2.78% 2.66 开放申购
嘉实稳鑫纯债债券 002991 债券型 08-26 1.0226 1.1023 -0.02% -0.15% 1.98% 15.52 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 债券型 08-26 1.0272 1.1530 -0.02% 0.66% 2.62% 25.46 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 债券型 08-26 1.0103 1.1516 -0.02% 0.27% 2.68% 8.12 限大额 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 定开债券 08-26 1.0028 1.0037 -0.02% - - 1.14 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 定开债券 08-26 1.0017 1.0017 -0.02% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 债券指数 08-26 0.9902 1.0086 -0.02% -0.51% - 0.01 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 债券指数 08-26 0.9902 1.0089 -0.03% -0.46% - 14.64 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 债券型 08-26 1.1001 1.1772 -0.04% 1.90% 4.40% 6.99 限大额
嘉实丰益纯债定期债券 000116 定开债券 08-26 1.0157 1.3779 -0.04% 1.98% 4.79% 9.12 开放申购
嘉实致融一年定期债券 008661 定开债券 08-26 1.0126 1.0176 -0.04% 0.72% - 10.13 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 定开债券 08-26 1.0096 1.1493 -0.04% 0.38% 2.53% 15.15 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 08-26 1.0012 1.0154 -0.04% 0.43% - 1.21 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 债券型 08-26 1.0888 1.1678 -0.05% 1.43% 3.52% 5.44 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 债券型 08-26 1.2135 1.2135 -0.06% 0.71% 2.66% 5.20 限大额
嘉实稳祥纯债债券C 003357 债券型 08-26 1.1716 1.1716 -0.06% 0.51% 2.22% 0.60 限大额
嘉实医疗保健股票 000711 股票型 08-26 2.9460 2.9460 -0.07% 51.78% 66.53% 16.37 开放申购
嘉实民企精选一年定开债 008118 定开债券 08-26 1.0337 1.0337 -0.08% 1.83% - 2.94 暂停申购 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合型 08-26 1.2380 1.2380 -0.08% 7.84% 11.53% 1.57 暂停申购 购买
嘉实安益混合 003187 混合型 08-26 1.2260 1.2260 -0.08% 2.59% 5.33% 2.95 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 债券型 08-26 1.1940 1.3520 -0.08% 0.93% 3.56% 21.27 限大额
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 QDII 08-25 1.1860 1.2410 -0.08% -6.39% -1.82% 1.74 限大额 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 债券型 08-26 1.1760 1.3330 -0.09% 0.77% 3.16% 3.15 限大额
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 定开债券 08-26 1.1630 1.3960 -0.09% -0.09% 2.44% 10.13 暂停申购 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 定开债券 08-26 1.1460 1.3620 -0.09% -0.17% 2.00% 0.25 暂停申购 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 QDII 08-25 1.0990 1.0990 -0.09% 22.52% 32.25% 43.69 开放申购
嘉实稳盛债券 002749 债券型 08-26 1.0550 1.1050 -0.09% -0.19% 2.63% 2.13 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 混合型 08-26 1.0467 1.0467 -0.10% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 混合型 08-26 1.0475 1.0475 -0.10% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 债券型 08-26 1.0470 1.1640 -0.10% 1.06% 3.45% 10.48 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 联接基金 08-26 1.0353 1.0353 -0.13% -2.96% -2.44% 0.04 暂停申购 购买
嘉实稳福混合A 009387 混合型 08-26 1.0348 1.0348 -0.13% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 联接基金 08-26 1.0302 1.0302 -0.13% -3.10% -2.71% 0.02 暂停申购 购买
嘉实稳福混合C 009388 混合型 08-26 1.0336 1.0336 -0.14% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 债券型 08-26 1.3540 2.3740 -0.15% 1.35% 4.75% 20.36 限大额
嘉实稳怡债券 004486 债券型 08-26 1.1252 1.1252 -0.15% 3.12% 3.50% 0.41 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 QDII 08-25 1.3170 1.5850 -0.15% -7.58% -3.23% 14.91 限大额
嘉实回报混合 070018 混合型 08-26 1.7230 2.4210 -0.17% 43.58% 58.68% 5.28 开放申购
嘉实增强信用定期债券 000005 定开债券 08-26 1.0060 1.3750 -0.20% -0.02% 4.81% 0.57 暂停申购 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 定开债券 08-26 1.0050 1.3720 -0.20% 1.75% 5.90% 7.53 暂停申购 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 混合型 08-26 1.2050 1.2050 -0.22% 6.85% 12.95% 0.89 暂停申购 购买
嘉实增长混合 070002 混合型 08-26 19.5990 20.2600 -0.23% 36.83% 61.60% 30.18 暂停申购 购买
嘉实信用债券A 070025 债券型 08-26 1.2460 1.5110 -0.24% -1.89% 2.89% 11.49 限大额
嘉实新财富混合 002211 混合型 08-26 1.2280 1.2780 -0.24% 4.16% 9.35% 0.58 限大额 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 定开债券 08-26 1.0504 1.0504 -0.26% 1.54% - 5.27 暂停申购 - 购买
嘉实新优选混合 002149 混合型 08-26 1.1510 1.2230 -0.26% 1.23% 5.57% 0.18 限大额 - 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 混合型 08-26 1.8032 1.8532 -0.28% 32.93% 49.23% 17.01 开放申购
嘉实服务增值行业混合 070006 混合型 08-26 7.7300 8.2600 -0.30% 35.57% 48.29% 17.12 暂停申购 购买
嘉实多利分级债券 160718 债券型 08-26 1.0162 1.4357 -0.30% 5.09% 9.05% 0.69 开放申购
嘉实策略优选混合 001756 混合型 08-26 1.2610 1.3630 -0.32% 9.46% 18.74% 4.87 限大额 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 股票型 08-26 1.6314 1.6314 -0.32% 40.18% 58.23% 15.99 开放申购
嘉实信用债券C 070026 债券型 08-26 1.2250 1.4690 -0.33% -2.16% 2.42% 2.10 限大额
嘉实新起航混合 002212 混合型 08-26 1.2170 1.2900 -0.33% 6.29% 11.10% 1.09 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 混合型 08-26 1.2160 1.2160 -0.33% 9.55% 16.25% 0.00 限大额 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 混合型 08-26 1.1142 1.1142 -0.33% 3.06% 6.02% 128.70 暂停申购 购买
嘉实新趋势混合 002222 混合型 08-26 1.3950 1.3950 -0.36% 13.60% 20.88% 3.42 限大额 - 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 联接基金 08-26 1.3393 1.3393 -0.36% - - 0.39 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 联接基金 08-26 1.3384 1.3384 -0.36% - - 0.19 开放申购
嘉实稳健混合 070003 混合型 08-26 1.6360 4.1950 -0.37% 18.81% 31.10% 29.24 开放申购
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合型 08-26 1.3450 1.3450 -0.37% 9.00% 12.36% 1.40 暂停申购 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 混合型 08-26 1.0954 1.0954 -0.38% 3.31% 8.83% 0.18 暂停申购 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 混合型 08-26 1.0862 1.0862 -0.39% 3.00% 8.18% 0.33 暂停申购 购买
嘉实新起点混合A 001688 混合型 08-26 1.2760 1.2760 -0.39% 11.25% 18.37% 3.84 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 混合型 08-26 1.2158 1.2158 -0.40% 6.43% 13.18% 0.97 暂停申购 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 混合型 08-26 1.1947 1.1947 -0.41% 6.10% 12.50% 0.05 暂停申购 购买
嘉实新添华定期混合 004353 混合型 08-26 1.2635 1.2635 -0.41% 6.28% 10.47% 0.79 暂停申购 购买
嘉实主题混合 070010 混合型 08-26 2.0050 3.6380 -0.45% 38.25% 57.32% 28.99 开放申购
嘉实回报精选股票 008958 股票型 08-26 1.1995 1.1995 -0.45% - - 47.55 开放申购
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 08-26 1.8066 1.8066 -0.47% 60.59% 73.41% 2.53 开放申购
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 08-26 1.7912 1.7912 -0.47% 60.20% 72.40% 0.23 开放申购
嘉实新思路混合 001755 混合型 08-26 1.2580 1.3080 -0.47% 9.39% 14.57% 2.94 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 债券型 08-26 1.1880 1.2050 -0.50% - - 2.41 开放申购
嘉实稳固收益债券C 070020 债券型 08-26 1.1860 1.6360 -0.50% 6.21% 13.48% 29.54 开放申购
嘉实多元债券A 070015 债券型 08-26 1.2720 1.8500 -0.55% 7.14% 15.85% 2.49 开放申购
嘉实多元债券B 070016 债券型 08-26 1.2670 1.8040 -0.55% 6.97% 15.46% 4.98 开放申购
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 08-26 1.2269 1.2269 -0.57% 7.64% 12.56% 0.65 暂停申购 购买
嘉实黄金 160719 QDII 08-25 1.0260 1.0260 -0.58% 13.37% 19.58% 1.68 限大额
嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型 08-26 1.1755 1.1755 -0.59% 5.62% 15.90% 1.62 暂停申购 购买
嘉实泰和混合 000595 混合型 08-26 4.0360 8.6210 -0.62% 33.16% 69.91% 58.32 限大额
嘉实互通精选股票 006803 股票型 08-26 1.2768 1.2768 -0.64% 17.15% 27.20% 0.14 开放申购
嘉实新添益定期混合A 007266 混合型 08-26 1.0827 1.0827 -0.64% 1.75% 8.57% 3.28 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 联接基金 08-26 1.0315 1.0315 -0.65% 7.78% - 0.22 开放申购
嘉实新添益定期混合C 007267 混合型 08-26 1.0759 1.0759 -0.65% 1.44% 7.91% 0.07 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 联接基金 08-26 1.0345 1.0345 -0.65% 8.00% - 0.43 开放申购
嘉实润和量化定期混合 005166 混合型 08-26 1.1581 1.1581 -0.67% 5.55% 14.23% 0.74 暂停申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 联接基金 08-26 1.2935 1.2935 -0.74% 19.86% 25.47% 0.08 开放申购
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 联接基金 08-26 1.4476 1.4476 -0.74% 20.10% 26.02% 0.32 开放申购 - 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 混合型 08-26 1.4279 1.4279 -0.76% 21.31% 38.28% 0.56 暂停申购 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 混合型 08-26 1.4113 1.4113 -0.76% 20.95% 37.42% 0.02 暂停申购 购买
嘉实新收益混合 000870 混合型 08-26 2.0560 2.3690 -0.77% 23.56% 65.67% 8.44 开放申购
嘉实领先成长混合 070022 混合型 08-26 2.7950 3.2400 -0.78% 24.33% 49.87% 9.18 开放申购
嘉实优质企业混合 070099 混合型 08-26 2.4120 3.7660 -0.78% 32.31% 60.28% 28.51 开放申购
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 混合型 08-26 1.3761 1.3761 -0.84% - - 25.28 暂停申购 购买
嘉实互融精选股票 006603 股票型 08-26 1.2747 1.2747 -0.86% 18.96% 33.57% 0.30 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 股票指数 08-26 1.1171 1.1171 -0.91% 3.24% 2.29% 0.24 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 股票指数 08-26 1.5955 1.5955 -0.92% 3.44% 2.72% 16.13 开放申购
嘉实新兴产业股票 000751 股票型 08-26 4.9220 4.9220 -0.93% 36.87% 81.09% 93.00 限大额
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 混合型 08-26 1.5613 1.5857 -1.00% 22.76% 40.87% 1.44 开放申购
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 股票型 08-26 1.9627 1.9627 -1.04% 22.93% 61.85% 29.52 开放申购
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型 08-26 1.1586 1.7986 -1.06% 26.72% 51.93% 20.93 暂停申购 购买
嘉实成长增强混合 001759 混合型 08-26 1.5820 1.5820 -1.06% 25.56% 51.68% 3.90 限大额
嘉实物流产业股票A 003298 股票型 08-26 1.8580 1.8580 -1.07% 22.16% 37.22% 1.02 开放申购
嘉实沪港深精选股票 001878 股票型 08-26 1.9460 2.0140 -1.07% 18.80% 36.56% 33.95 开放申购
嘉实物流产业股票C 003299 股票型 08-26 1.8420 1.8420 -1.07% 21.83% 36.75% 0.40 开放申购
嘉实沪深300指数研究增强 000176 股票指数 08-26 1.8188 1.8188 -1.08% 22.57% 34.24% 16.42 开放申购
嘉实稳宏债券A 003458 债券型 08-26 1.3120 1.3120 -1.08% 4.51% 23.76% 1.45 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 债券型 08-26 1.2972 1.2972 -1.08% 4.32% 23.32% 0.34 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 联接基金 08-26 1.3298 3.2511 -1.12% 16.11% 24.91% 164.73 开放申购
嘉实沪深300ETF联接C 160724 联接基金 08-26 1.3873 1.4223 -1.13% 15.88% 24.39% 7.92 开放申购
嘉实基础产业优选股票A 009126 股票型 08-26 1.1623 1.1623 -1.15% - - 6.67 开放申购
嘉实基础产业优选股票C 009127 股票型 08-26 1.1602 1.1602 -1.15% - - 0.12 开放申购
嘉实价值成长混合 007895 混合型 08-26 1.4192 1.4192 -1.19% 26.33% - 11.55 开放申购
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 08-26 1.3472 1.3472 -1.23% 21.11% - 28.70 暂停申购 购买
嘉实周期优选混合 070027 混合型 08-26 2.8830 2.9430 -1.23% 16.96% 45.61% 13.59 开放申购
嘉实中证500指数增强A 008778 股票指数 08-26 1.3096 1.3096 -1.30% 23.58% - 0.79 开放申购
嘉实中证500指数增强C 008779 股票指数 08-26 1.3064 1.3064 -1.31% 23.33% - 1.30 开放申购
嘉实量化阿尔法混合 070017 混合型 08-26 1.7150 2.1180 -1.32% 27.04% 47.23% 1.83 开放申购
嘉实价值精选股票 005267 股票型 08-26 1.5701 1.5701 -1.34% 27.64% 52.24% 13.87 开放申购
嘉实优势成长混合 003292 混合型 08-26 1.0260 1.0260 -1.35% 19.86% 32.39% 0.94 限大额
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 混合型 08-26 1.2967 1.2967 -1.37% 23.97% - 15.83 暂停申购 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 混合型 08-26 1.2450 1.2450 -1.37% - - 9.27 开放申购
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 混合型 08-26 1.2436 1.2436 -1.37% - - 2.44 开放申购
嘉实长青竞争优势股票A 007133 股票型 08-26 1.4196 1.4196 -1.38% 26.77% 38.27% 0.70 开放申购
嘉实长青竞争优势股票C 007134 股票型 08-26 1.4073 1.4073 -1.39% 26.45% 37.42% 0.04 开放申购
嘉实策略混合 070011 混合型 08-26 1.4700 2.4940 -1.41% 25.21% 46.26% 38.46 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 联接基金 08-26 1.3682 1.3682 -1.41% 5.69% 7.68% 0.53 开放申购
嘉实农业产业股票 003634 股票型 08-26 2.2248 2.2248 -1.41% 59.20% 72.96% 7.62 开放申购
嘉实研究增强混合 001758 混合型 08-26 1.6020 1.6020 -1.42% 31.96% 53.30% 2.41 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 联接基金 08-26 1.2658 1.2658 -1.42% 5.48% 7.20% 0.05 开放申购
嘉实研究阿尔法股票 000082 股票型 08-26 1.7060 2.5410 -1.50% 31.53% 50.44% 3.91 开放申购
嘉实深证基本面120联接C 005998 联接基金 08-26 1.3902 1.3902 -1.51% 10.71% 26.23% 0.55 开放申购
嘉实深证基本面120联接A 070023 联接基金 08-26 2.2377 2.2377 -1.51% 10.93% 26.75% 10.30 开放申购
嘉实企业变革股票 001036 股票型 08-26 1.6290 1.6290 -1.51% 18.30% 64.88% 9.18 开放申购
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 08-26 1.3857 1.3857 -1.58% 10.92% 17.84% 6.41 开放申购
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 08-26 1.3685 1.3685 -1.58% 10.63% 17.18% 0.85 开放申购
嘉实科技创新混合 007343 混合型 08-26 1.9286 1.9286 -1.59% 25.32% 84.38% 8.59 暂停申购 购买
嘉实研究精选混合A 070013 混合型 08-26 2.5340 4.0150 -1.59% 28.43% 42.25% 22.86 开放申购
嘉实事件驱动股票 001416 股票型 08-26 1.1520 1.1520 -1.62% 27.57% 50.20% 45.10 开放申购
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 股票型 08-26 1.5880 1.5880 -1.67% 23.39% 51.53% 1.71 开放申购
嘉实新消费股票 001044 股票型 08-26 2.2320 2.3020 -1.67% 41.09% 55.29% 16.80 限大额
嘉实价值优势混合 070019 混合型 08-26 1.9890 2.5900 -1.73% 25.17% 47.33% 15.84 限大额
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 联接基金 08-26 1.0328 1.0328 -1.76% 2.05% - 0.08 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 联接基金 08-26 1.0341 1.0341 -1.77% 2.12% - 1.51 开放申购
嘉实中证500ETF联接A 000008 联接基金 08-26 1.7705 1.8365 -1.79% 15.19% 34.57% 18.88 开放申购
嘉实中证500ETF联接C 070039 联接基金 08-26 1.3945 1.3945 -1.79% 14.97% 34.02% 2.94 开放申购
嘉实丰和灵活配置混合 004355 混合型 08-26 1.5692 4.7461 -1.81% 26.45% 48.16% 5.53 开放申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 股票型 08-26 1.6250 1.6250 -1.81% 25.77% 87.21% 11.23 开放申购
嘉实中小企业量化活力混合 004536 混合型 08-26 1.3810 1.3810 -1.85% 25.77% 56.05% 0.40 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 联接基金 08-26 1.4093 1.4093 -1.98% 12.54% - 1.62 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 联接基金 08-26 1.4069 1.4069 -1.98% 12.42% - 0.77 开放申购
嘉实创新成长混合 001760 混合型 08-26 1.2520 1.2520 -2.03% 10.21% 42.27% 0.71 限大额
嘉实低价策略股票 001577 股票型 08-26 1.9870 1.9870 -2.07% 32.20% 75.69% 1.49 开放申购
嘉实中创400ETF联接A 070030 联接基金 08-26 1.8697 1.8697 -2.33% 12.03% 44.59% 1.07 开放申购
嘉实中创400ETF联接C 005727 联接基金 08-26 1.1318 1.1318 -2.34% 11.80% 43.98% 0.08 开放申购
嘉实环保低碳股票 001616 股票型 08-26 2.4750 2.4750 -2.71% 24.75% 76.41% 33.99 开放申购
嘉实资源精选股票A 005660 股票型 08-26 1.7014 1.7014 -2.75% 38.79% 52.70% 0.22 开放申购
嘉实资源精选股票C 005661 股票型 08-26 1.6872 1.6872 -2.76% 38.44% 52.08% 0.04 开放申购
嘉实智能汽车股票 002168 股票型 08-26 2.5430 2.5430 -2.79% 10.37% 58.15% 25.28 开放申购
嘉实文体娱乐股票A 003053 股票型 08-26 1.5180 1.5180 -2.88% 1.00% 33.86% 1.83 开放申购
嘉实新能源新材料股票A 003984 股票型 08-26 1.9960 1.9960 -2.88% 17.49% 69.05% 8.03 开放申购
嘉实新能源新材料股票C 003985 股票型 08-26 1.9747 1.9747 -2.88% 17.20% 68.19% 2.33 开放申购
嘉实文体娱乐股票C 003054 股票型 08-26 1.4920 1.4920 -2.93% 0.74% 33.21% 0.80 开放申购
嘉实主题新动力混合 070021 混合型 08-26 2.6510 2.6510 -3.28% 2.39% 49.10% 11.67 开放申购
嘉实逆向策略股票 000985 股票型 08-26 1.7450 1.7450 -3.32% 1.63% 47.76% 9.73 开放申购
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 混合型 08-21 1.0584 1.0584 - 4.45% - 19.86 暂停申购 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 混合型 08-21 1.0556 1.0556 - 4.24% - 3.82 暂停申购 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 混合型 08-21 1.0104 1.0104 - - - 79.07 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 混合型 08-21 0.9980 0.9980 - - - 11.30 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 混合型 08-21 0.9987 0.9987 - - - 73.36 暂停申购 购买
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基金经理 申购状态 华龙证券 操作
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 暂停申购 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-26 0.6896 2.3190% 2.25% 2.15% 0.51% 783.72 限大额
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 暂停申购 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-26 0.5692 2.0410% 2.01% 1.98% 0.44% 6.94 开放申购 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 08-26 0.5611 1.9680% 1.90% 1.81% 0.39% 9.62 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 08-26 0.5440 1.5050% 1.45% 1.66% 0.43% 70.58 暂停申购 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-26 0.5411 1.9750% 1.95% 1.89% 0.37% 36.96 限大额
嘉实活期宝货币 000464 货币型 08-26 0.5270 1.8440% 1.83% 1.75% 0.41% 161.87 限大额
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-26 0.5272 1.8880% 1.90% 1.89% 0.45% 44.27 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-26 0.5280 1.9880% 1.93% 1.82% 0.41% 1,091.99 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-26 0.5252 1.8580% 1.85% 1.85% 0.43% 128.38 限大额
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 暂停申购 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-26 0.5219 1.8670% 1.88% 1.87% 0.44% 478.53 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 08-26 0.4955 1.7260% 1.66% 1.57% 0.33% 0.46 限大额
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-26 0.4985 1.6160% 1.54% 1.45% 0.35% 0.16 场内交易 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-26 0.4834 1.9200% 1.80% 1.63% 0.41% 185.23 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 08-26 0.4646 1.2160% 1.16% 1.37% 0.36% 0.20 暂停申购 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-26 0.4600 1.6150% 1.61% 1.61% 0.37% 1.36 限大额
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 08-26 0.4637 1.4330% 1.29% 1.20% 0.32% 13.09 暂停申购 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-26 0.4596 1.6150% 1.60% 1.61% 0.37% 102.95 限大额
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 08-26 0.4254 1.4830% 1.45% 1.47% 0.33% 0.11 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 08-26 0.4118 1.2440% 1.10% 1.01% 0.27% 0.10 暂停申购 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 08-26 0.2672 0.8920% 0.86% 0.88% 0.18% 0.77 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网

累计净值天天基金网

日增长率 天天基金网

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 08-26 1.0208 1.4718 0.01% 1.0230 -0.22% 0.69
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 08-26 113.5480 1.1350 -0.13% 114.3000 -0.66% 0.12
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 08-26 2.2194 2.2194 -0.31% 2.2400 -0.93% 0.16
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 08-26 4.5044 4.5044 -0.37% 4.5200 -0.35% 0.50
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 08-26 1.3248 1.3248 -0.38% 1.3240 0.06% 2.09
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 08-26 1.0757 1.0757 -0.68% 1.0750 0.07% 1.74
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 08-26 1.5185 1.5185 -0.78% 1.5160 0.16% 1.00
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 08-26 1.0662 1.0662 -0.95% 1.0660 0.02% 3.31
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 08-26 4.8568 2.0618 -1.17% 4.8450 0.24% 227.25
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 08-26 2.1142 2.1142 -1.49% 2.1190 -0.23% 0.59
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 08-26 0.9978 1.2913 -1.57% 0.9950 0.28% 0.69
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 08-26 2.2695 2.2695 -1.60% 2.2640 0.24% 10.82
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 08-26 1.3759 1.3759 -1.76% 1.3680 0.57% 0.53
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 08-26 0.9879 0.9879 -1.86% 0.9850 0.29% 72.63
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 08-26 7.1022 1.9914 -1.88% 7.1050 -0.04% 29.06
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 08-26 1.2018 1.2018 -1.92% 1.1980 0.32% 0.55
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 08-26 1.4993 1.4993 -2.08% 1.4980 0.09% 6.28
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 08-26 1.4316 1.4316 -2.09% 1.4330 -0.10% 0.29
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 08-26 1.0341 1.0341 -2.28% 1.0350 -0.09% 0.13
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 08-26 1.9977 1.9977 -2.44% 1.9960 0.09% 1.14
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天天基金网基金广发证券 前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

天天基金网本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 47 0.75% 289.95 424,161.03
2 000858 五 粮 液 39 0.50% 1,662.01 284,402.67
3 600036 招商银行 49 0.36% 6,103.80 205,820.21
4 601318 中国平安 24 0.33% 2,606.79 186,124.94
5 002410 广联达 13 0.32% 2,608.21 181,792.25
6 002475 立讯精密 26 0.27% 2,993.57 153,719.89
7 300012 华测检测 12 0.26% 7,535.53 148,902.06
8 600570 恒生电子 15 0.26% 1,358.01 146,257.57
9 000651 格力电器 27 0.25% 2,540.53 143,717.86
10 300760 迈瑞医疗 16 0.25% 457.62 139,893.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

71

0

新高,好样的! [嘉实成长增强混合吧]

2020-08-27

64

0

大哥,稳住! [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

60

0

我想知道,他都持有哪家的份额,一点红的迹... [嘉实产业先锋混合C吧]

2020-08-27

170

1

申购成本价1.012,立贴看一年后的表现。 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

2020-08-27

197

1

娃娃要交学费了 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

278

2

今天需要减仓吗? [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

95

0

和时间做朋友 [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

137

0

请问哪位高手知道这个基金怎么封闭了,谢谢 [嘉实海外中国股票混合吧]

2020-08-27

138

0

确实骗人,还独角兽呢,不够丢人的,还好意... [嘉实战略配售(LOF)吧]

2020-08-27

116

0

还能定投吗 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

319

4

原油39时买的!现在原油43我还亏钱[哭] [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-08-27

101

0

刚刚开通,场内规则还不懂玩不来[大笑],手... [嘉实中证主要消费ETF吧]

2020-08-27

103

0

调仓了看不准 [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-08-27

153

0

这只基金开始进入上涨模式 [嘉实成长收益混合A吧]

2020-08-27

162

0

关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2020年8月31日... [嘉实黄金吧]

2020-08-27

120

0

为何有的基金可以看到“关键到的估值”,有... [嘉实消费精选股票C吧]

2020-08-27

152

0

大踏步往前走啊,把5.0狠狠的踩在脚下,成... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

306

4

基金经理不错,净值0.67了,应该是跟布油而... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-08-27

277

3

撤了,一个月零收益 [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

117

0

真的假的别临门只有一个多点 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

347

0

【8月27日上午收盘,股市资金流向】北向资... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

162

2

涨不赢新兴产业啦,加油啊![拳头] [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

2020-08-27

163

1

现在建仓合适吗? [嘉实基本面50指数(LOF)A吧]

2020-08-27

177

0

场内现在多少了呀 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-08-27

250

1

今天可以,减仓了 [嘉实增长混合吧]

2020-08-27

175

0

涨到8元再减仓 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

150

1

8月18日公告此基金要改为定期定投,暂停大... [嘉实成长增强混合吧]

2020-08-27

197

0

众人拾柴火焰高![加仓][加仓][加仓] [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

157

0

我是高位买进,目前看这个鸡还是不错的,我... [嘉实成长增强混合吧]

2020-08-27

159

0

[基金奇摩股市当日行情 走势图] [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

356

4

妙可蓝多继续跌,就服了。最后一名持仓硬是... [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

139

0

怎么没人了?[好困惑] [嘉实科技创新混合吧]

2020-08-27

232

1

闸门奋起直追,冲啊奔五,冲啊![加油][加... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

148

0

听闻小米又大涨了,港股新经济又,有点看头... [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-08-27

138

0

什么时候可以购买 [嘉实科技创新混合吧]

2020-08-27

189

1

此基涨的慢,但很稳。 [嘉实回报精选股票吧]

2020-08-27

181

1

你们买基金都是这么赚到钱的,我怎么买哪亏... [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

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感动,又是小米开挂起飞的日子,带动港股新... [嘉实港股通新经济指数A吧]

2020-08-27

142

0

今天厉害了[献花] [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

2020-08-27

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0

被拖死 [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

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0

又可以申购了! [嘉实低价策略股票吧]

2020-08-27

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0

回来申购了! [嘉实腾讯自选股大数据策略股票吧]

2020-08-27

153

0

新基建 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-08-27

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2

各位股市小白注意了千万不要买这个基金!这... [嘉实中证主要消费ETF吧]

2020-08-27

228

2

昨天才上的车早知道再等等[亏大了] [嘉实农业产业股票吧]

2020-08-27

114

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经理9月会调仓蚂蚁金服吗?[微笑] [嘉实沪港深回报混合吧]

2020-08-27

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债基基金本应和货币基金是最安全的投资方示... [嘉实中短债债券A吧]

2020-08-27

147

0

没有一个阶段达到平均水平,你怎么还能排名... [嘉实恒生中国企业吧]

2020-08-27

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看不到净值,怎么买 [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-08-27

108

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不亏是老将,表现的坚挺! [嘉实瑞成两年持有期混合A吧]

2020-08-27