天天基金网华泰柏瑞基金管理有限广发证券

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天天基金网华泰柏瑞季季红债券(000186) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

华泰柏瑞基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 415.72 124.33 10/115
基金数量(只) 19 14.71 25/115
基金经理数量 3 5.01 49/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
华泰柏瑞锦乾债券 009953 债券型 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率 天天基金网

近6月天天基金网

近1年

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 混合型 08-26 2.6406 2.6406 0.14% 51.29% 85.28% 12.33 开放申购
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 混合型 08-26 2.6407 2.6407 0.13% - - - 开放申购
华泰柏瑞医疗健康混合 005805 混合型 08-26 2.6005 2.6005 0.11% 58.16% 95.76% 11.15 开放申购
华泰柏瑞丰汇债券C 000422 债券型 08-26 1.0040 1.2056 0.00% -0.13% 2.56% 0.02 开放申购
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 定开债券 08-26 1.0136 1.0136 0.00% 1.12% - 38.39 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 定开债券 08-26 1.0085 1.0185 -0.01% 0.86% - 10.08 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞丰汇债券A 000421 债券型 08-26 1.0072 1.2356 -0.01% 0.07% 2.84% 3.18 开放申购
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 债券型 08-26 0.9981 0.9981 -0.01% - - 0.30 开放申购 - 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 债券型 08-26 0.9981 0.9981 -0.01% - - 1.92 开放申购
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 债券型 08-26 0.9972 0.9972 -0.01% - - 0.04 开放申购
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 定开债券 08-26 1.0054 1.0054 -0.02% 0.40% - 10.06 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 债券型 08-26 1.0821 1.4197 -0.04% 0.32% 3.54% 17.98 开放申购
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 债券型 08-26 1.0497 1.3873 -0.04% 0.11% 3.11% 0.46 开放申购
华泰柏瑞季季红债券 000186 债券型 08-26 1.0381 1.4017 -0.04% 0.10% 3.51% 37.34 开放申购
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 债券型 08-26 1.2552 1.4652 -0.06% -0.49% 1.87% 7.49 开放申购
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 债券型 08-26 1.0551 1.5480 -0.06% -0.07% 2.51% 0.46 开放申购
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 债券型 08-26 1.0416 1.5019 -0.06% -0.22% 2.19% 0.10 开放申购
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 债券型 08-26 1.2149 1.4249 -0.06% -0.70% 1.45% 0.38 开放申购
华泰柏瑞质量成长 008528 混合型 08-26 1.4705 1.4705 -0.12% - - 9.83 开放申购
华泰柏瑞精选回报混合 001524 混合型 08-26 1.2126 1.2126 -0.13% 2.08% 8.20% 5.09 限大额
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 混合型 08-26 5.1811 6.3664 -0.15% 31.48% 105.44% 23.98 开放申购
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 混合型 08-26 5.1813 5.1813 -0.15% - - - 开放申购
华泰柏瑞享利混合C 003592 混合型 08-26 1.2365 1.3365 -0.18% 7.91% 14.14% 0.00 限大额
华泰柏瑞享利混合A 003591 混合型 08-26 1.2444 1.3444 -0.18% 7.95% 14.21% 2.32 限大额
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 QDII 08-25 1.5430 1.5430 -0.19% 46.39% 68.27% 0.12 开放申购
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 混合型 08-26 1.2046 1.3663 -0.21% 8.81% 13.16% 2.19 限大额
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 混合型 08-26 1.1784 1.3401 -0.21% 8.94% 13.44% 3.07 限大额
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 债券型 08-26 1.0180 1.0180 -0.24% 1.58% - 2.28 开放申购
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 债券型 08-26 1.0156 1.0156 -0.24% 1.37% - 0.59 开放申购
华泰柏瑞消费成长混合 001069 混合型 08-26 2.5040 2.5040 -0.24% 35.13% 100.64% 5.32 开放申购
华泰柏瑞信用增利债 164606 债券型 08-26 1.1636 1.3571 -0.27% -0.94% 1.78% 0.56 开放申购
华泰柏瑞量化对冲 002804 混合型 08-26 1.2443 1.2443 -0.48% 5.13% 9.68% 5.10 暂停申购 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 混合型 08-26 1.2518 1.2518 -0.49% 3.64% 8.18% 11.17 暂停申购 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 混合型 08-26 2.8580 2.9230 -0.59% 55.16% 92.72% 1.24 开放申购
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 混合型 08-26 3.1680 3.2330 -0.60% 54.99% 91.54% 0.15 开放申购
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 混合型 08-26 1.8811 1.8811 -0.82% 35.77% 85.15% 3.98 开放申购
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 混合型 08-26 1.8810 1.8810 -0.83% - - - 开放申购
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 混合型 08-26 0.9408 0.9408 -0.87% 4.80% 7.72% 0.66 开放申购
华泰柏瑞新利混合A 001247 混合型 08-26 1.2407 1.3585 -0.97% 16.74% 21.61% 0.43 限大额
华泰柏瑞新利混合C 002091 混合型 08-26 1.2381 1.3559 -0.98% 16.63% 21.32% 1.81 限大额 - 购买
华泰柏瑞多策略混合 003175 混合型 08-26 1.3441 1.3441 -1.04% 10.34% 17.33% 0.32 开放申购
华泰MSCI中国A股联接C 006293 联接基金 08-26 1.6684 1.6684 -1.07% 23.59% 38.50% 0.09 开放申购
华泰MSCI中国A股联接A 006286 联接基金 08-26 1.6819 1.6819 -1.07% 23.73% 39.03% 0.30 开放申购
华泰柏瑞富利混合 004475 混合型 08-26 1.0072 1.0072 -1.16% 11.39% 19.39% 2.13 开放申购
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 联接基金 08-26 1.3085 1.8745 -1.19% 17.53% 25.14% 15.02 开放申购
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 联接基金 08-26 1.3152 1.9612 -1.19% 17.67% 25.53% 14.81 开放申购
华泰柏瑞新金融地产混合 005576 混合型 08-26 1.0930 1.0930 -1.27% 6.85% 14.90% 0.50 开放申购
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 460220 联接基金 08-26 1.3416 1.3416 -1.36% 17.84% 31.21% 0.19 开放申购
华泰柏瑞量化明选C 006943 混合型 08-26 1.5075 1.5075 -1.37% 28.46% 45.65% 0.00 开放申购
华泰柏瑞量化明选A 006942 混合型 08-26 1.5186 1.5186 -1.38% 28.60% 46.29% 0.78 开放申购
华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 混合型 08-26 1.9905 1.9905 -1.39% 10.39% 64.31% 0.29 开放申购
华泰柏瑞景气优选 009636 混合型 08-26 1.0745 1.0745 -1.41% - - 58.66 开放申购
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 混合型 08-26 1.6480 2.7300 -1.44% 19.31% 28.82% 22.12 开放申购
华泰柏瑞量化优选混合 000877 混合型 08-26 1.6502 2.0921 -1.45% 19.50% 31.14% 6.99 开放申购
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 007466 联接基金 08-26 1.1964 1.1964 -1.45% 17.74% 20.08% 0.56 开放申购
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 007467 联接基金 08-26 1.1913 1.1913 -1.46% 17.60% 19.63% 0.04 开放申购
华泰柏瑞研究精选 007968 混合型 08-26 1.5170 1.5170 -1.46% 31.63% - 15.39 开放申购
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 混合型 08-26 1.4351 1.4351 -1.47% 21.00% 34.87% 4.04 开放申购
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 混合型 08-26 1.4388 1.4388 -1.47% 20.85% 34.54% 0.01 开放申购
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 混合型 08-26 3.3010 4.0070 -1.49% 30.06% 66.41% 27.86 开放申购
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 混合型 08-26 3.3010 3.3010 -1.49% - - - 开放申购
华泰柏瑞景气回报A 008373 混合型 08-26 1.4532 1.4532 -1.50% 30.04% - 16.28 开放申购
华泰柏瑞景气回报C 008374 混合型 08-26 1.4507 1.4507 -1.50% 29.87% - 0.04 开放申购
华泰柏瑞创新动力混合 000967 混合型 08-26 2.7190 2.7190 -1.56% 31.93% 77.02% 5.65 限大额
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 混合型 08-26 0.6683 3.7930 -1.59% 22.87% 57.58% 15.82 开放申购
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 混合型 08-26 1.4615 1.5095 -1.66% 21.07% 43.09% 8.88 开放申购
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 混合型 08-26 1.5369 1.5369 -1.67% 20.90% 42.72% 0.01 开放申购
华泰柏瑞基本面智选A 007306 混合型 08-26 1.8744 1.8744 -1.70% 27.58% 75.97% 0.32 开放申购
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 混合型 08-26 1.3549 1.3549 -1.70% 25.64% 39.49% 0.00 开放申购
华泰柏瑞基本面智选C 007307 混合型 08-26 1.8608 1.8608 -1.71% 27.42% 75.10% 0.04 开放申购
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 混合型 08-26 1.3420 1.3420 -1.71% 25.79% 39.66% 5.54 开放申购
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 联接基金 08-26 0.7494 0.7494 -1.72% 18.58% 41.08% 1.50 开放申购
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 联接基金 08-26 0.7539 0.7539 -1.72% 18.43% 40.71% 1.78 开放申购
华泰柏瑞量化先行混合 460009 混合型 08-26 1.8690 2.4160 -1.79% 20.50% 40.53% 12.26 开放申购
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 混合型 08-26 1.4766 1.9672 -1.89% 22.50% 38.82% 8.21 开放申购
华泰柏瑞量化创优混合 004394 混合型 08-26 1.7565 1.7565 -1.90% 31.03% 73.79% 2.25 开放申购
华泰柏瑞积极优选股票 001097 股票型 08-26 0.8420 0.8420 -1.98% 20.11% 38.72% 2.86 开放申购
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 联接基金 08-26 1.3219 1.3219 -2.25% 32.19% - 0.61 开放申购
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 联接基金 08-26 1.3235 1.3235 -2.25% 32.35% - 7.46 开放申购
华泰柏瑞行业领先混合 460007 混合型 08-26 3.2700 3.2700 -2.33% 32.17% 74.96% 3.92 开放申购
华泰柏瑞健康生活混合 001398 混合型 08-26 1.6340 1.6340 -2.45% 36.74% 79.96% 3.42 开放申购
华泰柏瑞行业精选A 008526 混合型 08-26 1.3002 1.3002 -2.46% - - 7.38 开放申购
华泰柏瑞行业精选C 008527 混合型 08-26 1.2991 1.2991 -2.46% - - 0.80 开放申购
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 定开债券 08-21 1.0263 1.0263 - 1.62% - 4.09 暂停申购 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 混合型 - - - - - - - 暂停申购 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 混合型 - - - - - - - 暂停申购 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网

7日年化

14日年化天天基金网

28日年化天天基金网

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 货币型 08-26 0.5826 2.1500% 2.13% 2.10% 0.51% 299.52 限大额
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 货币型 08-26 0.5166 1.9040% 1.88% 1.86% 0.45% 7.76 限大额
华泰柏瑞货币B 460106 货币型 08-26 0.5063 1.9270% 1.92% 1.90% 0.47% 6.56 限大额
华泰柏瑞交易货币B 002469 货币型 08-26 0.4987 1.9210% 1.64% 1.74% 0.41% 5.66 开放申购
华泰柏瑞货币A 460006 货币型 08-26 0.4411 1.6830% 1.68% 1.66% 0.41% 77.03 限大额
华泰柏瑞交易货币A 511830 货币型 08-26 0.4333 1.6770% 1.67% 1.64% 0.35% 0.90 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网

累计净值天天基金网

日增长率

市价

折价率天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 ETF-场内 08-26 1.5018 1.5018 -1.14% 1.5020 -0.01% 2.26
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 ETF-场内 08-26 4.7703 1.9138 -1.17% 4.7630 0.15% 342.05
华泰柏瑞上证中小盘ETF 510220 ETF-场内 08-26 5.1966 1.4310 -1.42% 5.1720 0.47% 0.35
华泰柏瑞中证低波动ETF 512890 ETF-场内 08-26 1.3567 1.3567 -1.52% 1.3570 -0.02% 0.95
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 ETF-场内 08-26 2.7581 2.3283 -1.65% 2.7650 -0.25% 45.47
华泰柏瑞中证500ETF 512510 ETF-场内 08-26 1.5324 0.7738 -1.83% 1.5300 0.16% 5.66
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 ETF-场内 08-26 1.5444 1.5444 -2.38% 1.5430 0.09% 11.60
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

天天基金网本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 1.99% 165.94 242,747.24
2 601318 中国平安 14 1.58% 2,698.36 192,663.18
3 600276 恒瑞医药 11 0.82% 1,077.64 99,466.25
4 000858 五 粮 液 16 0.70% 497.97 85,212.35
5 300601 康泰生物 19 0.68% 518.20 82,621.98
6 600036 招商银行 8 0.66% 2,372.37 79,996.27
7 600570 恒生电子 9 0.64% 726.52 78,246.48
8 002475 立讯精密 16 0.56% 1,333.50 68,475.44
9 000333 美的集团 5 0.55% 1,117.39 66,808.66
10 000651 格力电器 3 0.51% 1,087.46 61,517.34

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今天不错 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-27

669

7

下午开盘最快速度开仓9月多单合约 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-27

174

1

酸爽! [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-27

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2

希望经理优秀起来,不要差评! [华泰柏瑞品质优选C吧]

2020-08-27

402

4

吃了一口肉,又吐了出来[哭][哭][哭] [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-27

396

6

《契波合浪盈期权》2020.8.25。行权日做好... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-27

554

3

这基会不会退市? [华泰柏瑞中证500ETF吧]

2020-08-26

203

1

华泰的门户基,一直拿[大笑][大笑][大笑] [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

2020-08-26

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买入就没利润天天跌[哭] [华泰柏瑞季季红债券吧]

2020-08-26

90

0

绿树丛中一点红,漂亮 [华泰柏瑞医疗健康混合吧]

2020-08-26

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0

一个字,稳 [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

2020-08-26

90

0

[胜利][胜利] [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

2020-08-26

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#七大科技细分领域你站哪一边?#新能源车,... [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

2020-08-26

86

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0.14%,红的,今天是医药的天下。[赞][献花... [华泰柏瑞生物医药混合A吧]

2020-08-26

94

0

李经理加油(•_•) [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

2020-08-26

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最差的基,看看人家的防守,再看看460001倒... [华泰柏瑞盛世中国混合吧]

2020-08-26

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今天跑赢大盘 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

83

0

回撤控制好。牛 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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0

今天表现很好啊[赞] [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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1

这几天出净值晚了 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

147

0

重仓股涨那么好,还跌? [华泰柏瑞激励动力混合A吧]

2020-08-26

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0

最近更新怎么那么慢 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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今天涨了。,牛逼!! [华泰柏瑞医疗健康混合吧]

2020-08-26

147

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????好慢[鼓掌][鼓掌] [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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快点跌吧,4.75 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

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0

今天不会红的吧[俏皮][俏皮][俏皮] [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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所有的基金里,就你这只基金跌的最多,用脚... [华泰柏瑞中证科技ETF联接C吧]

2020-08-26

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0

新基,我在坚持[鼓掌][鼓掌] [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

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公布我的TOP30基金组合啦!近三个月收益30% [华泰柏瑞创新升级混合A吧]

2020-08-26

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华泰MSCI.可逢低补仓。17/8月 [华泰MSCI中国A股国际通ETF吧]

2020-08-26

2580

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不死不活这么久了入坑半年还没回本都是听了... [华泰柏瑞上证红利ETF吧]

2020-08-26

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科技股不行了吗,好奇怪 [华泰柏瑞中证科技ETF联接C吧]

2020-08-26

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0

哦豁估计今天要下来1个点 [华泰柏瑞景气优选吧]

2020-08-26

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成本有这么低?收益有这么高?? [华泰柏瑞生物医药混合A吧]

2020-08-26

100

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几只同一天买的基金你最牛,加油 [华泰柏瑞质量成长吧]

2020-08-26

154

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4.755先买入一些 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

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刚攒了几天,又完了 [华泰柏瑞研究精选吧]

2020-08-26

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0

4.748又加仓买入一次 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

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0

等4.760一下价格再买 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

175

1

8月份流通率真差 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

244

1

等跌幅达到-1.50%时候,再轻仓分批买入。 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

2020-08-26

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收益53%了是不是该止盈了呢 [华泰柏瑞生物医药混合A吧]

2020-08-26

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1

募集期太久了,这是没几个人买吗? [华泰柏瑞品质优选C吧]

2020-08-26

1146

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有图为证,这个菜鸟经理的水平有多烂,可以... [华泰柏瑞品质优选C吧]

2020-08-26

322

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被证券广发证券 的朋友忽悠买了2万,这基会配售... [华泰柏瑞品质优选C吧]

2020-08-26

588

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微淼商学院学弟来也 [华泰柏瑞上证红利ETF吧]

2020-08-26

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亏夲赎回,没盼头,白给了华龙证券。 [华泰柏瑞季季红债券吧]

2020-08-26