民生加银基金管理有限广发证券

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民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

民生加银基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 29.00 124.33 47/115
基金数量(只) 11 14.69 41/115
基金经理数量 5 5.01 30/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期 天天基金网

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 定开债券 20.06.04 ~ 20.09.03 认购期 - 购买
民生加银医药健康股票 009898 股票型 20.08.05 ~ 20.08.26 认购期
民生康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 混合-FOF 20.08.31 ~ 20.09.04 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 天天基金网

近6月天天基金网

近1年天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
民生加银养老服务混合 002547 混合型 08-25 2.1900 2.1900 0.55% 31.53% 62.10% 0.40 限大额
民生加银优选股票 000884 股票型 08-25 2.4050 2.4050 0.50% 39.10% 67.83% 2.45 开放申购
民生加银持续成长混合C 007732 混合型 08-25 1.5098 1.5098 0.47% 40.91% - 0.11 开放申购
民生加银持续成长混合A 007731 混合型 08-25 1.5153 1.5153 0.47% 41.17% - 6.75 开放申购
民生加银城镇化混合 000408 混合型 08-25 2.3670 3.7320 0.47% 41.44% 72.07% 8.74 开放申购
民生加银品牌蓝筹混合 690001 混合型 08-25 2.5860 3.2060 0.47% 32.89% 57.32% 6.12 限大额
民生加银内需增长混合 690005 混合型 08-25 2.8110 3.1930 0.46% 42.69% 74.26% 6.39 开放申购
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 08-25 1.2499 1.2499 0.41% - - 0.44 开放申购
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 08-25 1.2516 1.2516 0.41% - - 1.29 开放申购
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型 08-25 1.8982 1.8982 0.39% 37.49% 68.55% 1.80 开放申购 - 购买
民生加银景气行业混合 690007 混合型 08-25 4.5430 4.5430 0.35% 33.11% 53.38% 16.71 开放申购
民生加银红利回报混合 690009 混合型 08-25 2.9280 3.2260 0.34% 31.60% 47.36% 0.80 开放申购
民生加银康宁养老(FOF) 006991 混合-FOF 08-21 1.1695 1.1695 0.26% 5.66% 13.49% 58.59 开放申购
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 混合-FOF 08-21 1.0853 1.0853 0.21% 8.53% - 37.96 开放申购
民生加银新动力混合A 001273 混合型 08-25 1.1540 1.1540 0.17% 19.46% 37.71% 0.88 限大额
民生加银沪深300ETF联接A 008291 联接基金 08-25 1.2220 1.2220 0.11% 20.47% - 2.02 开放申购 - 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 联接基金 08-25 1.2203 1.2203 0.10% 20.35% - 0.01 开放申购 - 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 股票指数 08-25 0.9831 0.9831 0.08% 3.98% 12.55% 0.12 开放申购
民生加银中证港股通指数A 004532 股票指数 08-25 0.9911 0.9911 0.08% 4.11% 12.84% 0.04 开放申购
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型 08-25 1.5060 1.5060 0.07% 30.39% 43.43% 0.40 开放申购
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型 08-25 1.0735 1.0735 0.05% - - 12.01 开放申购
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型 08-25 1.0724 1.0724 0.05% - - 0.26 开放申购
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 04-12 - - 0.04% 1.76% 3.78% 2.02 暂停申购 购买
民生加银稳健成长混合 690004 混合型 08-25 2.6630 2.6630 0.04% 23.40% 55.64% 0.61 开放申购
民生加银高等级信用债A 000090 债券型 08-25 1.0023 1.0023 0.01% - - 32.18 限大额
民生加银家盈半年定期宝 000799 定开债券 02-26 - - 0.01% 1.88% - 4.40 暂停申购 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 定开债券 08-25 1.0125 1.0145 0.01% 1.16% - 78.69 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 定开债券 08-25 1.0150 1.5090 0.00% 1.47% 4.78% 10.09 暂停申购 购买
民生加银高等级信用债E 000715 债券型 08-25 1.0021 1.0021 0.00% - - 19.12 限大额 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 定开债券 08-25 1.0060 1.4780 0.00% 1.19% 4.30% 0.08 暂停申购 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型 08-25 1.0021 1.0021 0.00% - - 17.98 限大额
民生加银新战略混合 001352 混合型 08-25 1.5540 1.6160 0.00% 17.68% 26.42% 3.42 限大额
民生加银鑫福混合A 002518 混合型 08-25 1.2420 1.2420 0.00% 9.23% 12.40% 6.15 限大额
民生加银鑫喜混合 002455 混合型 08-25 1.2360 1.3970 0.00% 6.68% 18.14% 8.10 限大额 - 购买
民生加银量化中国混合 002449 混合型 08-25 1.0500 1.0500 0.00% 11.94% 18.78% 0.09 开放申购
民生增强收益债券A 690002 债券型 08-25 1.5370 2.2620 0.00% 4.70% 11.43% 14.85 开放申购
民生加银鑫福混合C 007072 混合型 08-25 1.1280 1.1280 0.00% 8.88% 11.90% 0.13 限大额
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 08-25 1.3814 1.3814 0.00% - - 20.84 开放申购
民生加银嘉益债券 008868 债券型 08-25 1.0004 1.0004 0.00% - - 10.00 暂停申购 - 购买
民生加银鑫享债券C 003383 债券型 08-25 1.1792 1.1872 -0.03% 1.21% 3.44% 32.67 限大额
民生加银兴盈债券 007292 债券型 08-25 1.0406 1.0406 -0.04% 0.75% 3.41% 10.37 开放申购 - 购买
民生加银鑫享债券D 007955 债券型 08-25 1.0304 1.0304 -0.04% 1.19% - 0.01 开放申购
民生加银丰鑫债券 690012 债券型 08-25 1.0038 1.0038 -0.04% - - 35.97 开放申购
民生加银1-3年农发行债 007259 债券指数 08-25 1.0045 1.0314 -0.04% 0.11% 2.22% 169.92 限大额
民生加银鹏程混合A 004710 混合型 08-25 1.2527 1.3027 -0.04% 6.59% 16.18% 6.98 限大额 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 定开债券 08-25 1.1971 1.1971 -0.04% 1.07% 4.21% 1.41 暂停申购 购买
民生加银鑫享债券A 003382 债券型 08-25 1.1896 1.1976 -0.04% 1.41% 3.84% 120.44 限大额
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 定开债券 08-25 1.1753 1.2053 -0.04% 1.21% 4.53% 9.90 暂停申购 购买
民生加银鹏程混合C 007749 混合型 08-25 1.1689 1.1689 -0.04% 6.46% 16.03% 3.17 限大额
民生加银恒裕债券 007088 债券型 08-25 1.0044 1.0261 -0.06% -1.27% 1.03% 14.70 限大额 - 购买
民生增强收益债券C 690202 债券型 08-25 1.5170 2.1870 -0.07% 4.48% 10.98% 8.07 开放申购
民生加银添鑫纯债A 007102 债券型 08-25 1.0458 1.0458 -0.07% 1.88% 4.48% 9.01 开放申购
民生加银添鑫纯债C 007103 债券型 08-25 1.0417 1.0417 -0.07% 1.69% 4.08% 1.39 开放申购
民生加银鑫通债券 009256 债券型 08-25 0.9896 0.9896 -0.07% - - 4.95 暂停申购 - 购买
民生加银研究精选混合 001220 混合型 08-25 1.3060 1.3060 -0.08% 22.40% 62.44% 3.77 开放申购
民生加银和鑫定开债 002452 定开债券 08-25 1.1709 1.3287 -0.08% 0.68% 3.14% 51.55 暂停申购 - 购买
民生加银平稳增利C 166903 定开债券 08-25 1.0034 1.4494 -0.09% 0.14% -0.21% 0.20 暂停申购 购买
民生加银聚益纯债 007201 债券型 08-25 0.9982 1.0223 -0.09% 0.03% 1.95% 4.99 暂停申购 - 购买
民生加银平稳增利A 166902 定开债券 08-25 1.0112 1.4827 -0.10% 0.32% 0.18% 5.55 暂停申购 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 债券型 08-25 1.0120 1.1370 -0.10% -0.02% 2.25% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 债券型 08-25 1.0100 1.1470 -0.10% 0.19% 2.69% 6.19 限大额 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 债券型 08-25 1.0047 1.1569 -0.10% 0.01% 2.52% 43.58 限大额
民生加银恒益纯债C 005952 债券型 08-25 1.0960 1.1424 -0.10% -0.21% 2.22% 0.00 限大额 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型 08-25 1.1469 1.1469 -0.10% 0.11% 3.22% 1.15 开放申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型 08-25 1.0219 1.0843 -0.11% -0.11% 2.43% 86.36 限大额 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型 08-25 1.1396 1.1396 -0.11% -0.09% 2.80% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 债券指数 08-25 0.9883 0.9883 -0.14% - - 27.00 开放申购 - 购买
民生加银策略精选混合 000136 混合型 08-25 4.3850 4.7460 -0.16% 19.19% 71.89% 17.31 开放申购
民生加银嘉盈债券 007454 债券型 08-25 0.9944 1.1014 -0.17% -0.08% - 13.58 暂停申购 - 购买
民生加银信用双利债券A 690006 债券型 08-25 1.7190 1.7490 -0.17% 2.87% 12.80% 6.82 开放申购
民生加银岁岁增利债券A 000137 定开债券 08-25 1.1635 1.4775 -0.21% -0.87% 3.04% 19.31 暂停申购 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 定开债券 08-25 1.1452 1.4442 -0.22% -1.06% 2.62% 0.37 暂停申购 购买
民生加银信用双利债券C 690206 债券型 08-25 1.6610 1.6910 -0.24% 2.66% 12.31% 0.54 开放申购
民生加银新兴成长混合 006058 混合型 08-25 2.2599 2.2599 -0.36% 21.89% 75.39% 9.19 开放申购
民生加银创新成长混合 006072 混合型 08-25 1.9512 1.9512 -0.37% 17.97% 68.02% 3.59 限大额
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型 08-25 2.3290 2.3290 -0.38% 13.55% 58.54% 2.50 开放申购
民生加银转债优选A 000067 债券型 08-25 0.8560 1.2560 -0.70% -1.15% 22.99% 1.05 限大额
民生加银转债优选C 000068 债券型 08-25 0.8390 1.2290 -0.83% -1.41% 22.66% 0.48 限大额
民生加银精选混合 690003 混合型 08-25 1.0490 1.0490 -0.85% -0.94% 14.64% 0.96 开放申购
民生中证内地资源主题指数 690008 股票指数 08-25 0.6480 0.6480 -1.52% 1.89% 6.06% 0.86 开放申购
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银新动力混合D 001274 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 定开债券 08-21 1.0499 1.0499 - 0.69% 3.19% 42.10 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 定开债券 08-21 1.0275 1.0275 - 1.41% - 97.19 暂停申购 - 购买
民生加银科创3年封闭混合 501200 混合型 08-21 1.1054 1.1054 - - - 3.25 封闭期 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 定开债券 08-21 0.9682 0.9682 - - - 2.06 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 定开债券 08-21 0.9857 0.9857 - - - 9.90 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 定开债券 08-21 1.0000 1.0000 - - - 2.10 暂停申购 - 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型 08-21 1.0028 1.0028 - - - 13.88 暂停申购 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型 08-21 1.0033 1.0033 - - - 60.86 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型 08-21 1.0009 1.0009 - - - 1.53 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型 08-21 1.0011 1.0011 - - - 12.75 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网

7日年化

14日年化

28日年化

近3月天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 12-16 - - - - 0.44% 0.06 限大额
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 08-25 0.5080 2.2170% 2.04% 1.84% 0.42% 8.65 限大额
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 08-25 0.4602 2.0390% 1.86% 1.66% 0.38% 0.27 暂停申购 - 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 08-25 0.4424 1.9720% 1.80% 1.60% 0.36% 4.26 限大额
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 08-25 0.4315 1.8190% 1.85% 1.86% 0.43% 21.08 限大额
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 08-25 0.4345 1.8210% 1.85% 1.86% 0.43% 142.86 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 08-25 0.2990 1.0600% 1.01% 0.86% 0.20% 0.20 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率 天天基金网

市价天天基金网

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 ETF-场内 08-25 5.0348 1.2516 0.11% 5.0260 0.17% 2.81
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 34 0.49% 1,333.85 68,493.44
2 002352 顺丰控股 9 0.30% 757.63 41,442.62
3 000661 长春高新 21 0.29% 94.51 41,142.34
4 600276 恒瑞医药 16 0.25% 387.18 35,737.07
5 688111 金山办公 10 0.24% 97.44 33,283.01
6 601012 隆基股份 4 0.23% 793.55 32,321.12
7 000333 美的集团 12 0.17% 406.92 24,329.88
8 600845 宝信软件 5 0.15% 357.24 21,105.71
9 600519 贵州茅台 16 0.15% 13.97 20,435.26
10 000858 五 粮 液 15 0.14% 116.26 19,894.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

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79

0

建仓 [民生加银医药健康股票吧]

2020-08-26

56

0

不错不错,稳稳的幸福 [民生加银聚利6个月混合A吧]

2020-08-26

140

1

成交净值1.0853[献花][献花][献花] [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-25

168

1

谢谢基金经理了[献花][献花][献花]21号已赎... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-25

169

0

交给专业人 [民生加银医药健康股票吧]

2020-08-25

102

0

什么时候开放 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-25

101

0

辛辛苦苦跑了一天 [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-25

83

0

买的最多的封闭基金,太失望了!经理,你要... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-25

151

1

不管是涨还是跌,这基都非常稳,让我少操心... [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-25

196

5

现在敢买吗?请教各位基友 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-25

160

0

[大笑] [民生加银策略精选混合吧]

2020-08-25

98

0

一年才3.88%,太太少且慢,无聊啊 [民生加银鑫享债券A吧]

2020-08-25

116

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什么时候降下来叫我进去[大笑] [民生加银持续成长混合C吧]

2020-08-25

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0

发行就一直持有,看好柳经理[赞] [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-25

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建个底仓 [民生加银城镇化混合吧]

2020-08-25

109

0

还不能看静值啊 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-25

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为何卖不掉? [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-25

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0

[民生加银策略精选混合吧]

2020-08-25

274

1

我是什么持有。? [民生加银策略精选混合吧]

2020-08-25

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1

有没有可能提前开放赎回? [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-25

141

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继续新高 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-25

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民生加银基金管理有限广发证券 关于旗下部分开放... [民生加银丰鑫债券吧]

2020-08-25

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实践证明,王经理的基金是非常棒的,我佩服... [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-25

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加油孙总666 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-08-25

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今天的净值还不出来?谁知道是多少啊 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-24

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今天就他它涨的多,准备加仓 [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-24

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牛皮 [民生加银新兴成长混合吧]

2020-08-24

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高经理厉害!不愧是北大高才生 [民生加银品质消费股票A吧]

2020-08-24

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今天威武 [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-08-24

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干嘛呢?一直没动? [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-24

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这个基金,来的经理是不是都是来练习的?十... [民生加银精选混合吧]

2020-08-24

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[赞][献花][赞][献花][赞][献花] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-24

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越来越优秀了 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-24

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估计持仓偏向创业板,这个基金要多买。 [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-08-24

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快速发起上攻趋势, [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-08-24

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0

[赞][赞][献花][献花] [民生加银创新成长混合吧]

2020-08-24

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我是什么持有? [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-24

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这个净值怎么总是晚好几天啊? [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-24

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这个基金,是不是过了26号就不能赎回了 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-24

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[胜利] [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-24

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没看到一年锁定期,不然打死都不买了[困顿] [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-24

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新发的时候认购的,本来以为不咋地,但现在... [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-24

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大家怎么看?这周涨势能有多久? [民生加银龙头优选股票吧]

2020-08-24

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赎回时间好久 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-08-24

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我是什么持有? [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-08-24

116

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六六六 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-24

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茅台换成其他白酒能好些,泸州老窖,五粮液 [民生加银景气行业混合吧]

2020-08-24

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再创新高 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-08-24

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长春高新是真不行 [民生加银景气行业混合吧]

2020-08-24

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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基... [民生加银平稳增利A吧]

2020-08-24