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截止日期:2020-06-30

平安基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 139.05 124.39 25/115
基金数量(只) 24 14.71 21/115
基金经理数量 4 5.01 37/115
  • 全部
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  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
平安惠铭纯债 009306 债券型 20.06.03 ~ 20.09.02 认购期
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 认购期 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 认购期 - 购买
平安价值成长混合A 010126 混合型 20.08.31 ~ 20.09.18 -- - 购买
平安价值成长混合C 010127 混合型 20.08.31 ~ 20.09.18 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
平安养老2035(FOF)A 007238 混合-FOF 08-24 1.3160 1.3160 0.79% 11.46% 29.66% 3.50 开放申购
平安养老2035(FOF)C 007239 混合-FOF 08-24 1.3121 1.3121 0.78% 11.32% 29.32% 1.08 开放申购
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 混合-FOF 08-24 1.3770 1.3770 0.69% 28.62% - 0.21 开放申购
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 混合-FOF 08-24 1.3724 1.3724 0.67% 28.30% - 0.63 开放申购
平安5-10年期政策性金融债C 007860 债券型 08-26 0.9965 0.9965 0.03% -0.53% - 0.00 开放申购
平安5-10年期政策性金融债A 007859 债券型 08-26 1.0073 1.0073 0.03% 0.35% - 1.00 开放申购
平安乐享一年定开债C 007759 定开债券 08-26 1.0280 1.0280 0.03% 1.72% - 0.39 暂停申购 购买
平安乐享一年定开债A 007758 定开债券 08-26 1.0315 1.0315 0.03% 1.91% - 22.82 暂停申购 购买
平安惠合纯债 007196 债券型 08-26 1.0090 1.0090 0.02% 0.30% - 39.99 暂停申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 债券型 08-26 0.9944 1.0194 0.01% -1.00% 1.03% 20.68 开放申购
平安0-3年政策性金融债C 006933 债券型 08-26 0.9946 1.0196 0.01% -1.04% 1.03% 0.00 开放申购
平安乐顺39个月定开债C 008597 定开债券 08-26 1.0068 1.0168 0.01% 1.29% - 0.00 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 定开债券 08-26 1.0089 1.0189 0.01% 1.47% - 110.48 暂停申购 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 债券型 08-26 1.0578 1.0878 0.01% 3.08% 2.75% 2.03 开放申购
平安惠隆纯债C 009405 债券型 08-26 1.0568 1.0568 0.01% - - 0.00 开放申购
平安惠悦纯债 004826 债券型 08-26 1.0835 1.1545 0.00% 0.43% 4.04% 13.58 限大额
平安短债E 005756 债券型 08-26 1.0612 1.0812 0.00% 0.57% 2.33% 64.93 开放申购
平安短债C 005755 债券型 08-26 1.0656 1.0856 0.00% 0.70% 2.58% 0.05 开放申购
平安短债A 005754 债券型 08-26 1.0669 1.0869 0.00% 0.70% 2.60% 71.09 开放申购
平安合意定开债发起式 004632 定开债券 08-26 1.0180 1.0440 0.00% -0.48% 1.94% 30.29 暂停申购 - 购买
平安惠涌纯债 007954 债券型 08-26 1.0128 1.0128 0.00% -0.03% - 0.51 开放申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 债券型 08-26 1.0103 1.0203 0.00% 0.34% - 0.01 开放申购 - 购买
平安元盛超短债A 008694 债券型 08-26 1.0124 1.0124 0.00% - - 1.10 开放申购
平安元盛超短债C 008695 债券型 08-26 1.0113 1.0113 0.00% - - 0.00 开放申购
平安元盛超短债E 008696 债券型 08-26 1.0111 1.0111 0.00% - - 0.13 开放申购
平安短债I 010048 债券型 08-26 1.0586 1.0586 0.00% - - - 开放申购
平安惠鸿纯债债券 006889 债券型 08-26 1.0206 1.0306 -0.01% 0.30% 1.89% 10.24 限大额 - 购买
平安合盛定开债 007158 定开债券 08-26 1.0053 1.0373 -0.01% 0.68% 3.37% 30.03 暂停申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 定开债券 08-26 0.9996 1.0816 -0.01% 0.55% 3.28% 34.69 开放申购 - 购买
平安惠润纯债 009509 债券型 08-26 0.9981 0.9981 -0.01% - - 2.19 暂停申购 购买
平安惠智纯债债券 008595 债券型 08-26 0.9895 0.9895 -0.01% - - 9.43 封闭期 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 债券型 08-26 1.1600 1.1600 -0.02% -0.06% 1.81% 10.23 限大额 - 购买
平安惠安债券 006016 债券型 08-26 1.0343 1.0879 -0.02% 0.83% 3.14% 20.12 暂停申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 定开债券 08-26 1.0346 1.0731 -0.02% 0.58% 2.38% 20.28 暂停申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 债券型 08-26 1.0085 1.0285 -0.02% -1.05% 1.49% 44.40 开放申购
平安3-5年政策性金融债C 006935 债券型 08-26 1.0080 1.0280 -0.02% -1.04% 1.46% 0.00 开放申购
平安惠添纯债债券 006997 债券型 08-26 1.0128 1.0498 -0.02% 1.06% 4.68% 12.08 暂停申购 - 购买
平安合泰定开债 004960 定开债券 08-26 0.9881 1.0331 -0.02% 0.02% 1.79% 9.92 暂停申购 - 购买
平安高等级债A 006097 债券型 08-26 1.0340 1.0340 -0.03% 0.95% 2.80% 0.52 开放申购
平安元丰中短债债券C 008912 债券型 08-26 0.9935 0.9935 -0.03% - - 0.05 暂停申购 购买
平安元丰中短债债券E 008913 债券型 08-26 0.9935 0.9935 -0.03% - - 0.19 暂停申购 购买
平安惠锦债券 005971 债券型 08-26 1.0845 1.0845 -0.04% 0.24% 2.96% 12.83 开放申购 - 购买
平安惠融纯债 003487 债券型 08-26 1.0757 1.1377 -0.04% 0.32% 2.98% 25.03 限大额 - 购买
平安如意中短债E 007019 债券型 08-26 1.0553 1.0553 -0.04% -0.35% 2.69% 93.66 限大额
平安高等级债C 009406 债券型 08-26 1.0333 1.0333 -0.04% - - 0.00 开放申购
平安季开鑫定开债A 007053 定开债券 08-26 1.0315 1.0315 -0.04% -0.79% 3.07% 7.46 暂停申购 购买
平安高等级债E 010035 债券型 08-26 1.0334 1.0334 -0.04% - - - 开放申购
平安元丰中短债债券A 008911 债券型 08-26 0.9943 0.9943 -0.04% - - 1.30 暂停申购 购买
平安惠泽纯债 004825 债券型 08-26 1.1134 1.1974 -0.04% 0.51% 3.13% 7.29 限大额
平安惠聚纯债债券 006544 债券型 08-26 1.0609 1.0609 -0.05% 0.65% 3.70% 10.58 限大额 - 购买
平安如意中短债A 007017 债券型 08-26 1.0603 1.0603 -0.05% -0.19% 3.03% 78.92 限大额
平安如意中短债C 007018 债券型 08-26 1.0587 1.0587 -0.05% -0.24% 2.94% 2.01 限大额
平安季开鑫定开债C 007054 定开债券 08-26 1.0322 1.0322 -0.05% -0.70% 3.14% 0.11 暂停申购 购买
平安季开鑫定开债E 007055 定开债券 08-26 1.0288 1.0288 -0.05% -0.92% 2.81% 47.53 暂停申购 购买
平安惠澜纯债A 007935 债券型 08-26 1.0219 1.0219 -0.05% 0.25% - 18.89 限大额
平安惠澜纯债C 007936 债券型 08-26 1.0183 1.0183 -0.05% -0.01% - 10.08 限大额
平安惠轩债券 006264 债券型 08-26 1.0045 1.0705 -0.05% 0.12% 2.86% 97.44 暂停申购 - 购买
平安合丰定开债 005895 定开债券 08-26 1.0664 1.1084 -0.06% 0.73% 3.43% 25.64 暂停申购 - 购买
平安中短债债券A 004827 债券型 08-26 1.0654 1.0486 -0.06% 0.24% 3.72% 27.37 限大额
平安中短债债券C 004828 债券型 08-26 1.0641 1.0409 -0.06% 0.22% 3.65% 0.10 限大额
平安中短债债券E 006851 债券型 08-26 1.0622 1.0622 -0.06% 0.11% 3.51% 7.36 限大额
平安合韵定开债 005077 定开债券 08-26 1.0437 1.0857 -0.06% -0.32% 2.33% 10.04 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 定开债券 08-26 1.0176 1.0758 -0.06% 0.56% 3.10% 33.66 暂停申购 - 购买
平安惠利纯债 003568 债券型 08-26 1.1488 1.1988 -0.06% 1.28% 5.06% 5.90 限大额 - 购买
平安惠兴债券 006222 债券型 08-26 1.0363 1.0843 -0.07% 0.38% 3.11% 10.23 限大额 - 购买
平安添利债券A 700005 债券型 08-26 1.3554 1.5884 -0.07% 0.51% 3.55% 62.91 限大额
平安合正定开债 005127 定开债券 08-26 1.0633 1.1553 -0.08% 1.00% 4.76% 31.18 暂停申购 - 购买
平安添利债券C 700006 债券型 08-26 1.3120 1.5370 -0.08% 0.32% 3.15% 13.24 限大额
平安合瑞定开债 005766 定开债券 08-26 1.0437 1.1226 -0.08% 0.10% 2.86% 10.98 暂停申购 - 购买
平安季添盈定开债A 006986 定开债券 08-26 1.0606 1.0606 -0.08% 0.26% 3.85% 10.83 暂停申购 购买
平安季添盈定开债E 006988 定开债券 08-26 1.0567 1.0567 -0.09% 0.15% 3.59% 57.65 暂停申购 购买
平安季添盈定开债C 006987 定开债券 08-26 1.0567 1.0567 -0.09% 2.64% 5.67% 0.07 暂停申购 购买
平安惠泰纯债 007447 债券型 08-26 1.0259 1.0459 -0.09% 0.45% 3.91% 8.22 开放申购 - 购买
平安合信定开债 004630 定开债券 08-26 1.0179 1.0337 -0.09% 0.89% - 40.45 暂停申购 - 购买
平安惠盈纯债A 002795 债券型 08-26 1.0580 1.1460 -0.09% -0.28% 2.82% 15.65 限大额
平安惠盈纯债C 009403 债券型 08-26 1.0570 1.0570 -0.09% - - 3.95 限大额
平安惠金定开债C 006717 定开债券 08-26 1.1620 1.1620 -0.09% 0.46% 3.05% 49.08 暂停申购 购买
平安合悦定开债 005884 定开债券 08-26 1.0488 1.1048 -0.10% -0.12% 3.77% 20.36 暂停申购 - 购买
平安季享裕定开债A 007645 定开债券 08-26 1.0423 1.0423 -0.10% 0.49% - 8.95 暂停申购 购买
平安季享裕定开债E 007647 定开债券 08-26 1.0397 1.0397 -0.10% 0.37% - 13.03 暂停申购 购买
平安惠享纯债A 003286 债券型 08-26 1.0080 1.1535 -0.10% 0.96% 3.91% 1.12 开放申购
平安惠享纯债C 009404 债券型 08-26 1.0068 1.0068 -0.10% - - 21.44 开放申购
平安惠金定开债A 003024 定开债券 08-26 1.1640 1.1640 -0.10% 0.49% 3.14% 13.46 暂停申购 购买
平安季享裕定开债C 007646 定开债券 08-26 1.0411 1.0411 -0.11% 0.42% - 0.16 暂停申购 购买
平安估值优势混合A 006457 混合型 08-26 1.6462 1.6462 -0.16% 26.53% 30.96% 0.00 限大额
平安估值优势混合C 006458 混合型 08-26 1.6385 1.6385 -0.16% 27.60% 31.86% 0.11 限大额
平安添裕债券A 008726 债券型 08-26 1.0080 1.0080 -0.18% - - 23.30 开放申购
平安添裕债券C 008727 债券型 08-26 1.0072 1.0072 -0.18% - - 0.44 开放申购
平安安享灵活配置混合A 002282 混合型 08-26 1.2371 1.2371 -0.20% 10.26% 16.16% 2.22 限大额
平安安享灵活配置混合C 007663 混合型 08-26 1.2366 1.2366 -0.21% 10.18% 16.11% 0.02 限大额
平安鼎弘混合(LOF) 167003 混合型 08-26 1.0964 1.0964 -0.22% -0.38% 1.09% 1.55 开放申购
平安鼎信债券 002988 债券型 08-26 0.9981 1.1888 -0.25% -0.23% 5.50% 9.89 开放申购
平安双债添益债券A 005750 债券型 08-26 1.2082 1.2082 -0.26% 1.44% 9.96% 0.27 开放申购
平安双债添益债券C 005751 债券型 08-26 1.1976 1.1976 -0.26% 1.25% 9.52% 0.28 开放申购
平安股息精选沪港深A 004403 股票型 08-26 1.3904 1.3904 -0.32% 27.22% 31.31% 1.15 限大额
平安股息精选沪港深C 004404 股票型 08-26 1.3475 1.3475 -0.32% 26.72% 30.33% 0.01 限大额
平安鑫安混合E 007049 混合型 08-26 1.1697 1.1697 -0.43% 2.48% 10.50% 0.47 限大额
平安鑫安混合A 001664 混合型 08-26 1.1886 1.1886 -0.44% 2.53% 10.63% 0.06 限大额
平安鑫安混合C 001665 混合型 08-26 1.1665 1.1665 -0.44% 2.32% 10.18% 0.01 限大额
平安鑫利混合A 003626 混合型 08-26 1.1546 1.1842 -0.51% 6.15% 6.98% 0.00 限大额
平安鑫利混合C 006433 混合型 08-26 1.1505 1.1505 -0.51% 6.11% 6.83% 0.12 限大额
平安医疗健康混合 003032 混合型 08-26 2.0541 2.0541 -0.76% 52.34% 90.65% 2.74 开放申购
平安可转债债券A 007032 债券型 08-26 1.1415 1.1415 -0.89% 0.40% 14.14% 0.67 开放申购
平安可转债债券C 007033 债券型 08-26 1.1368 1.1368 -0.89% 0.20% 13.69% 0.05 开放申购
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 联接基金 08-26 1.5124 1.5124 -1.04% 22.75% 37.59% 0.57 开放申购
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 联接基金 08-26 1.5173 1.5173 -1.04% 22.81% 37.76% 0.48 开放申购
平安300ETF联接A 005639 联接基金 08-26 1.2860 1.2860 -1.10% 18.69% 27.50% 1.95 开放申购
平安300ETF联接C 005640 联接基金 08-26 1.2736 1.2736 -1.10% 18.45% 26.98% 3.49 开放申购
平安行业先锋混合 700001 混合型 08-26 1.9580 2.2380 -1.26% 42.71% 62.22% 2.22 开放申购
平安安心灵活配置混合C 007048 混合型 08-26 1.3841 1.3841 -1.30% 26.53% 33.78% 0.42 开放申购
平安安心灵活配置混合A 002304 混合型 08-26 1.3839 1.3839 -1.31% 26.58% 33.87% 0.17 限大额
平安消费精选混合A 002598 混合型 08-26 1.3978 1.1272 -1.32% 35.74% 47.55% 0.22 开放申购
平安消费精选混合C 002599 混合型 08-26 1.3931 1.1226 -1.32% 35.32% 47.91% 0.03 开放申购
平安灵活配置混合 700004 混合型 08-26 1.7895 2.2316 -1.35% 33.84% 48.53% 0.33 开放申购
平安沪深300指数量化A 005113 股票指数 08-26 1.2842 1.2842 -1.37% 22.74% 38.56% 0.24 开放申购
平安沪深300指数量化C 005114 股票指数 08-26 1.2617 1.2617 -1.38% 22.44% 37.85% 0.27 开放申购
平安深证300指数增强 700002 股票指数 08-26 2.4040 2.4840 -1.39% 22.84% 53.81% 0.92 开放申购
平安量化精选混合C 005487 混合型 08-26 1.3048 1.3048 -1.59% 24.52% 36.60% 0.08 开放申购
平安量化精选混合A 005486 混合型 08-26 1.3348 1.3348 -1.59% 25.02% 37.95% 0.18 开放申购
平安量化先锋C 005085 混合型 08-26 1.2252 1.2252 -1.69% 15.07% 31.00% 0.01 开放申购
平安量化先锋A 005084 混合型 08-26 1.2539 1.2539 -1.69% 15.53% 32.05% 0.14 开放申购
平安500ETF联接A 006214 联接基金 08-26 1.4086 1.4086 -1.77% 16.36% 36.73% 1.26 开放申购
平安核心优势混合A 006720 混合型 08-26 1.9501 1.9501 -1.77% 31.26% 83.75% 0.07 开放申购
平安核心优势混合C 006721 混合型 08-26 1.9168 1.9168 -1.78% 30.73% 82.26% 0.15 开放申购
平安500ETF联接C 006215 联接基金 08-26 1.4057 1.4057 -1.78% 16.29% 36.56% 3.72 开放申购
平安科技创新混合A 009008 混合型 08-26 1.4087 1.4087 -1.87% - - 6.72 暂停申购 购买
平安科技创新混合C 009009 混合型 08-26 1.4033 1.4033 -1.88% - - 1.69 暂停申购 购买
平安匠心优选混合A 008949 混合型 08-26 1.3971 1.3971 -1.92% 39.71% - 25.57 开放申购
平安匠心优选混合C 008950 混合型 08-26 1.3915 1.3915 -1.92% 39.15% - 2.08 开放申购
平安中证500指数增强A 009336 股票指数 08-26 1.2241 1.2241 -1.94% - - 0.12 开放申购
平安中证500指数增强C 009337 股票指数 08-26 1.2226 1.2226 -1.94% - - 0.24 开放申购
平安创业板ETF联接A 009012 联接基金 08-26 1.3260 1.3260 -1.96% - - 1.58 开放申购
平安创业板ETF联接C 009013 联接基金 08-26 1.3237 1.3237 -1.96% - - 0.82 开放申购
平安科技创新3年封闭混合 501099 混合型 08-26 1.3615 1.3615 -1.99% - - 2.40 暂停申购 购买
平安高端制造混合A 007082 混合型 08-26 2.1554 2.1554 -1.99% 32.51% 93.24% 2.23 开放申购
平安高端制造混合C 007083 混合型 08-26 2.1239 2.1239 -1.99% 31.99% 91.60% 2.60 开放申购
平安智慧中国混合 001297 混合型 08-26 1.0340 1.0340 -1.99% 33.25% 83.66% 11.02 开放申购
平安鑫享混合E 007925 混合型 08-26 1.3830 1.3830 -2.10% 13.05% - 0.00 开放申购
平安鑫享混合A 001609 混合型 08-26 1.3843 1.3843 -2.10% 13.10% 18.62% 0.25 开放申购
平安鑫享混合C 001610 混合型 08-26 1.3785 1.3785 -2.10% 12.87% 17.92% 0.35 开放申购
平安安盈灵活配置混合 002537 混合型 08-26 1.8604 1.8604 -2.50% 27.87% 60.20% 3.13 开放申购
平安优势产业混合C 006101 混合型 08-26 1.9494 2.1984 -2.61% 29.67% 56.75% 4.50 开放申购
平安优势产业混合A 006100 混合型 08-26 1.9865 2.2415 -2.61% 30.18% 58.18% 1.65 开放申购
平安估值精选混合A 007893 混合型 08-26 1.2912 1.2912 -2.68% - - 3.08 开放申购
平安估值精选混合C 007894 混合型 08-26 1.2877 1.2877 -2.69% - - 0.82 开放申购
平安睿享文娱混合C 002451 混合型 08-26 2.3530 2.3530 -2.77% 23.97% 54.70% 2.96 开放申购
平安睿享文娱混合A 002450 混合型 08-26 2.4400 2.4400 -2.79% 24.49% 55.91% 3.47 开放申购
平安新鑫先锋A 000739 混合型 08-26 1.7280 1.7280 -2.87% 18.36% 70.25% 0.51 开放申购
平安新鑫先锋C 001515 混合型 08-26 1.6840 1.6840 -2.88% 18.09% 69.59% 0.02 开放申购
平安策略先锋混合 700003 混合型 08-26 3.0970 3.1970 -3.34% 11.72% 64.21% 1.11 开放申购
平安转型创新混合C 004391 混合型 08-26 1.7383 1.8233 -3.36% 10.62% 58.46% 0.25 开放申购
平安转型创新混合A 004390 混合型 08-26 1.7693 1.8593 -3.36% 11.06% 59.77% 0.44 开放申购
平安鼎越混合(LOF) 167002 混合型 08-26 1.5308 1.5308 -3.41% 4.01% 58.58% 0.26 开放申购
平安鼎泰混合(LOF) 167001 混合型 08-26 1.0731 1.0731 -3.61% 2.15% 51.67% 1.80 开放申购
平安合润定开债 008594 定开债券 08-21 0.9939 0.9939 - -0.89% - 10.01 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 定开债券 08-21 0.9789 0.9789 - - - 0.74 暂停申购 购买
平安增利六个月定开债E 008692 定开债券 08-21 0.9776 0.9776 - - - 14.50 暂停申购 购买
平安增利六个月定开债A 008690 定开债券 08-21 0.9794 0.9794 - - - 11.28 暂停申购 购买
平安合聚定开债 009148 定开债券 08-21 0.9761 0.9761 - - - 9.41 暂停申购 - 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 定开债券 08-21 0.9934 0.9934 - - - 0.15 暂停申购 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 定开债券 08-21 0.9937 0.9937 - - - 4.86 暂停申购 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 定开债券 08-21 0.9926 0.9926 - - - 25.45 暂停申购 购买
平安合享1年定开债 009166 定开债券 08-21 0.9818 0.9818 - - - 9.87 暂停申购 - 购买
平安合庆定开债 009053 定开债券 08-21 1.0098 1.0098 - - - 2.10 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 定开债券 08-21 1.0055 1.0055 - - - 10.00 暂停申购 - 购买
平安恒泽混合A 009671 混合型 08-21 1.0014 1.0014 - - - 7.22 暂停申购 购买
平安恒泽混合C 009672 混合型 08-21 1.0009 1.0009 - - - 0.72 暂停申购 购买
平安研究睿选混合C 009662 混合型 08-21 0.9976 0.9976 - - - 0.00 暂停申购 购买
平安研究睿选混合A 009661 混合型 08-21 0.9982 0.9982 - - - 79.21 暂停申购 购买
平安低碳经济混合A 009878 混合型 08-21 0.9896 0.9896 - - - 87.98 暂停申购 购买
平安低碳经济混合C 009879 混合型 08-21 0.9894 0.9894 - - - 13.90 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网

7日年化

14日年化天天基金网

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
平安交易型货币A 003034 货币型 08-26 0.6283 2.2780% 2.05% 2.01% 0.48% 156.85 限大额
平安交易型货币E 511700 货币型 08-26 0.6284 2.2780% 2.05% 2.01% 0.48% 2.13 场内交易 - 购买
平安财富宝货币 000759 货币型 08-26 0.6186 2.2870% 2.21% 2.10% 0.51% 457.55 限大额
平安金管家货币A 003465 货币型 08-26 0.5044 2.2450% 2.17% 2.12% 0.50% 164.50 限大额
平安金管家货币C 007730 货币型 08-26 0.4519 2.0430% 1.96% 1.92% 0.45% 0.16 限大额
平安日增利货币 000379 货币型 08-26 0.4305 1.5940% 1.62% 1.61% 0.41% 1,058.84 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 08-26 104.5379 1.0544 -0.04% 104.5990 -0.06% 52.83
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 08-26 1.0101 1.0101 -0.07% 0.9980 1.20% 5.12
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 08-26 103.6099 1.0461 -0.08% 103.7000 -0.09% 11.45
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 08-26 0.9924 0.9924 -0.15% 0.9930 -0.06% 1.60
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 08-26 1.3636 1.3636 -0.69% 1.3720 -0.62% 2.33
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 08-26 1.5083 1.5083 -1.10% 1.5170 -0.58% 1.14
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 08-26 5.0474 1.2079 -1.16% 5.0800 -0.65% 31.36
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 08-26 1.3166 1.3166 -1.39% 1.3180 -0.11% 13.73
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 08-26 6.9314 1.1566 -1.88% 6.9850 -0.77% 26.08
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 08-26 1.5814 1.5814 -2.10% 1.5910 -0.61% 2.76
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 08-26 1.6154 1.6154 -2.31% 1.6310 -0.97% 4.13
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 08-26 1.3053 1.3053 -2.70% 1.3300 -1.89% 48.67
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 29 0.19% 1,454.54 69,599.61
2 002475 立讯精密 25 0.15% 1,101.99 56,587.36
3 600519 贵州茅台 37 0.13% 34.03 49,778.00
4 300750 宁德时代 8 0.12% 246.70 43,014.44
5 002594 比亚迪 1 0.11% 548.76 39,401.31
6 300567 精测电子 19 0.09% 513.90 35,073.62
7 000858 五 粮 液 19 0.09% 203.01 34,738.97
8 002311 海大集团 17 0.09% 702.50 33,432.14
9 000661 长春高新 18 0.08% 68.98 30,026.43
10 002050 三花智控 6 0.08% 1,315.84 28,816.98

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

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平安交易型货币市场基金(E类份额)基金产品... [平安交易型货币E吧]

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平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类份额)... [平安新鑫先锋A吧]

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