中加基金管理有限广发证券

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金广发证券

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截止日期:2020-08-27

中加基金 混合型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 47.52 237.41 73/149
基金数量(只) 22 28.56 66/149
基金经理数量 8 10.99 69/149
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期 天天基金网

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
中加新兴成长混合A 009855 混合型 20.08.31 ~ 20.09.11 认购期
中加新兴成长混合C 009856 混合型 20.08.31 ~ 20.09.11 认购期 0费率

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 混合-FOF 08-27 1.0685 1.0685 0.21% - - 2.20 开放申购
中加丰享纯债债券 003445 债券型 08-31 1.0444 1.1494 0.06% 0.11% 2.55% 63.71 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 债券指数 08-31 0.9964 0.9964 0.05% - - 2.50 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 债券型 08-31 1.0073 1.0860 0.05% 0.34% 2.65% 0.00 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 债券型 08-31 1.0144 1.0694 0.05% -0.02% 2.68% 91.95 开放申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 债券型 08-31 0.9979 1.0369 0.04% -0.61% 1.89% 30.93 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 债券型 08-31 1.0070 1.0851 0.04% 0.33% 2.64% 8.09 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 债券型 08-31 1.0077 1.0622 0.04% 0.09% 2.34% 44.14 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 债券型 08-31 0.9996 0.9996 0.03% -0.25% - 1.21 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 债券型 08-31 1.0099 1.0554 0.03% -0.17% 2.40% 1.72 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 债券型 08-31 1.0196 1.0411 0.03% 0.28% 2.27% 0.00 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 债券型 08-31 1.0226 1.0471 0.03% 0.49% 2.65% 1.13 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 债券型 08-31 1.0298 1.0298 0.03% 0.71% 2.77% 5.73 暂停申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 混合型 08-31 1.1258 1.1258 0.03% 8.79% - 1.99 限大额
中加瑞享纯债债券 008765 债券型 08-31 0.9812 0.9812 0.02% - - 0.40 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 债券型 08-31 1.0338 1.1505 0.02% 0.91% 4.21% 12.33 限大额 - 购买
中加科盈混合C 008034 混合型 08-31 1.1198 1.1198 0.02% 8.38% - 0.11 限大额
中加紫金灵活配置混合A 005373 混合型 08-31 1.2969 1.2969 0.02% 27.94% 44.57% 0.19 开放申购
中加紫金灵活配置混合C 005374 混合型 08-31 1.2869 1.2869 0.01% 27.72% 44.11% 0.09 开放申购
中加纯债债券 000914 债券型 08-31 1.0300 1.4345 0.00% -0.03% 5.05% 20.37 开放申购
中加丰尚纯债债券 003155 债券型 08-31 1.0155 1.1480 0.00% 0.21% 2.51% 34.66 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 债券型 08-31 1.0210 1.1950 0.00% 0.00% 3.32% 18.94 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 债券型 08-31 1.0096 1.2036 0.00% 1.50% 5.09% 4.15 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 债券型 08-31 1.0282 1.0332 0.00% 0.31% 2.47% 11.52 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 定开债券 08-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 债券型 08-31 1.3422 2.0352 -0.01% -0.15% 2.35% 12.45 限大额
中加丰润纯债债券C 002882 债券型 08-31 1.1545 1.1545 -0.01% -0.24% 2.15% 0.35 开放申购
中加丰盈纯债债券 003428 债券型 08-31 1.1075 1.1573 -0.01% 0.30% 2.75% 10.40 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 定开债券 08-31 1.0097 1.1105 -0.01% 0.21% 2.89% 30.22 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 债券型 08-31 1.0224 1.0224 -0.02% -0.01% - 1.01 开放申购
中加优选中高等级债券C 007558 债券型 08-31 1.0193 1.0193 -0.02% -0.22% - 0.12 开放申购
中加颐瑾定开债券A 006963 定开债券 08-31 1.0146 1.0296 -0.02% -0.45% 2.44% 20.56 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 债券型 08-31 1.0078 1.0876 -0.03% -0.12% 3.28% 30.79 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 债券型 08-31 1.0027 1.0808 -0.03% -0.30% 2.90% 0.00 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 混合型 08-31 1.1725 1.4251 -0.05% 4.90% 10.77% 0.12 限大额 - 购买
中加心享混合A 002027 混合型 08-31 1.1707 1.2722 -0.05% 4.89% 10.79% 15.87 限大额 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 混合型 08-31 1.0589 1.0589 -0.06% - - 3.50 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 债券型 08-31 1.1843 1.1843 -0.06% 2.99% 5.32% 0.24 开放申购
中加心悦混合C 005372 混合型 08-31 1.0796 1.0826 -0.07% 0.49% 2.83% 0.00 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 混合型 08-31 1.0800 1.0830 -0.07% 0.47% 2.81% 1.69 暂停申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 混合型 08-31 1.3233 1.3833 -0.08% 22.95% 42.57% 0.64 开放申购
中加核心智造混合A 009242 混合型 08-31 1.0166 1.0166 -0.40% - - 2.53 开放申购
中加核心智造混合C 009243 混合型 08-31 1.0161 1.0161 -0.41% - - 0.34 开放申购
中加转型动力混合A 005775 混合型 08-31 1.8938 1.8938 -0.60% 25.94% 53.74% 0.57 开放申购
中加转型动力混合C 005776 混合型 08-31 1.8575 1.8575 -0.61% 25.41% 52.52% 0.05 开放申购
中加纯债一年A 000552 定开债券 08-28 1.1750 1.5020 - 0.86% 5.57% 12.96 暂停申购 购买
中加纯债一年C 000553 定开债券 08-28 1.1660 1.4730 - 0.60% 5.14% 1.50 暂停申购 购买
中加纯债两年债券A 003660 定开债券 08-28 1.0995 1.2018 - 0.34% 4.06% 10.94 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 定开债券 08-28 1.1090 1.1930 - 0.22% 3.80% 0.00 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 定开债券 08-28 1.0554 1.1312 - -0.15% 2.75% 69.18 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 定开债券 08-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 定开债券 08-28 1.1635 1.1635 - 3.25% 8.30% 0.14 暂停申购 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 定开债券 08-28 1.1739 1.1739 - 3.41% 8.64% 2.71 暂停申购 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 定开债券 08-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 定开债券 08-28 1.0204 1.1244 - 0.16% 2.59% 71.35 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 定开债券 08-28 1.0288 1.1045 - -0.72% 4.66% 26.88 暂停申购 购买
中加聚利纯债定开C 006589 定开债券 08-28 1.0233 1.0981 - -0.89% 4.30% 3.16 暂停申购 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 定开债券 08-28 1.0230 1.0830 - -0.42% 6.02% 1.38 暂停申购 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 定开债券 08-28 1.0283 1.0883 - -0.21% 6.44% 11.09 暂停申购 购买
中加恒泰定开债券 007478 定开债券 08-28 0.9959 1.0244 - -0.62% 2.02% 4.00 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 定开债券 08-28 1.0104 1.0304 - 1.61% - 91.49 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 定开债券 08-28 1.0209 1.0209 - 1.45% - 73.17 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 混合型 08-28 1.0587 1.0587 - - - 8.89 暂停申购 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 混合型 08-28 1.0576 1.0576 - - - 5.25 暂停申购 购买
中加博裕纯债债券 008785 债券型 08-28 1.0003 1.0003 - - - 9.95 封闭期 - 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 混合-FOF 08-27 1.0000 1.0000 - - - 0.10 封闭期 - 购买
中加优势企业混合C 009854 混合型 08-28 1.0666 1.0666 - - - 0.21 暂停申购 购买
中加优势企业混合A 009853 混合型 08-28 1.0669 1.0669 - - - 3.20 暂停申购 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网

14日年化天天基金网

28日年化天天基金网

近3月

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
中加货币C 000332 货币型 08-31 0.4728 2.1300% 1.75% 1.70% 0.41% 142.31 开放申购
中加货币A 000331 货币型 08-31 0.4070 1.8900% 1.54% 1.47% 0.35% 10.08 开放申购
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600887 伊利股份 7 0.01% 39.40 1,226.52
2 601633 长城汽车 7 0.01% 106.67 823.52
3 603043 广州酒家 7 0.01% 23.04 749.26
4 600048 保利地产 5 0.01% 46.35 685.05
5 002624 完美世界 7 0.01% 11.22 646.72
6 601318 中国平安 4 0.01% 9.01 643.31
7 600690 海尔智家 4 0.01% 32.04 567.11
8 601816 京沪高铁 2 0.01% 90.65 559.33
9 603659 璞泰来 5 0.01% 5.32 548.07
10 600703 三安光电 3 0.01% 21.82 545.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

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