汇安基金管理有限责任广发证券

天天基金网汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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天天基金网截止日期:2020-06-30

汇安基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 5.94 124.81 80/115
基金数量(只) 6 14.75 57/115
基金经理数量 3 5.03 49/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购华龙证券 操作
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 定开债券 20.06.08 ~ 20.09.07 认购期 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 定开债券 20.06.16 ~ 20.09.15 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
汇安丰利混合A 003886 混合型 08-31 1.5138 1.7149 0.17% 29.45% 64.66% 0.06 开放申购
汇安丰利混合C 003887 混合型 08-31 1.4858 1.6859 0.17% 29.38% 63.85% 1.55 开放申购
汇安嘉汇纯债债券A 003742 债券型 08-31 1.0322 1.1798 0.04% 0.94% 3.19% 7.69 开放申购 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 债券型 08-31 1.0337 1.0337 0.04% - - 0.00 开放申购 - 购买
汇安鼎利纯债A 006431 债券型 08-31 1.0106 1.0106 0.03% 0.50% 0.87% 0.00 开放申购
汇安嘉鑫纯债债券 006625 债券型 08-31 1.2080 1.2080 0.02% 0.58% 5.17% 10.52 限大额
汇安鼎利纯债C 006432 债券型 08-31 1.0054 1.0054 0.02% 0.30% 0.48% 0.00 开放申购
汇安中短债债券C 005602 债券型 08-31 1.0326 1.0376 0.02% 1.28% - 5.25 开放申购
汇安中短债债券A 005601 债券型 08-31 1.0353 1.0403 0.02% 1.42% - 1.20 开放申购
汇安中短债债券E 007211 债券型 08-31 1.0352 1.0402 0.02% 1.41% - 0.21 开放申购
汇安短债债券C 006520 债券型 08-31 1.0452 1.0652 0.02% 1.31% 3.45% 3.35 开放申购
汇安短债债券A 006519 债券型 08-31 1.0495 1.0695 0.02% 1.44% 3.66% 3.67 开放申购
汇安短债债券E 006521 债券型 08-31 1.0493 1.0693 0.02% 1.43% 3.66% 0.52 开放申购
汇安嘉源纯债债券 003888 债券型 08-31 1.0612 1.1417 0.02% 0.63% 2.59% 7.36 开放申购 - 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型 08-31 0.9744 0.9744 0.01% -2.77% - 0.00 开放申购
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型 08-31 0.9786 0.9786 0.01% -2.37% - 0.00 开放申购
汇安裕和纯债债券A 007611 债券型 08-31 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.00 开放申购
汇安裕和纯债债券C 007612 债券型 08-31 1.0030 1.0030 0.01% - - 1.00 开放申购
汇安丰华混合C 003855 混合型 08-31 1.1255 1.2466 0.01% 7.75% 12.15% 2.06 开放申购
汇安丰华混合A 003854 混合型 08-31 1.1293 1.7977 0.01% 7.80% 12.35% 0.54 开放申购
汇安嘉诚债券A 007609 债券型 08-31 1.0192 1.0717 0.00% 2.76% 7.11% 5.00 开放申购
汇安嘉诚债券C 007610 债券型 08-31 1.0187 1.0672 0.00% 2.55% 6.69% 8.27 开放申购
汇安中债-广西信用债C 008550 债券指数 08-31 1.0148 1.0148 0.00% 1.11% - 0.00 开放申购
汇安中债-广西信用债A 008549 债券指数 08-31 1.0182 1.0182 0.00% 1.35% - 10.12 开放申购
汇安嘉裕纯债债券 003891 债券型 08-31 1.0073 1.1358 -0.02% 0.19% 2.33% 17.04 开放申购 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 定开债券 08-28 1.0083 1.1173 -0.02% 0.25% 3.21% 50.15 暂停申购 - 购买
汇安稳裕债券 005212 债券型 08-31 1.0474 1.1344 -0.03% 4.00% 8.88% 4.55 限大额
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 混合型 08-31 0.9946 0.9946 -0.03% 1.07% 3.37% 0.00 开放申购
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 混合型 08-31 0.9139 0.9139 -0.03% 0.98% 3.34% 1.53 开放申购
汇安信利债券A 008529 债券型 08-31 1.0274 1.0336 -0.06% - - 3.03 暂停申购 购买
汇安信利债券C 008530 债券型 08-31 1.0267 1.0316 -0.07% - - 2.33 暂停申购 购买
汇安趋势动力股票A 005628 股票型 08-31 1.2952 1.2952 -0.26% 11.95% 20.23% 0.03 开放申购
汇安趋势动力股票C 005629 股票型 08-31 1.2764 1.2764 -0.27% 11.67% 19.60% 0.02 开放申购
汇安资产轮动混合 005360 混合型 08-31 0.8121 0.8121 -0.31% -1.44% -2.96% 0.23 开放申购
汇安丰融混合A 003684 混合型 08-31 1.4025 1.4025 -0.52% 24.45% 27.57% 0.32 开放申购
汇安丰融混合C 003685 混合型 08-31 1.3612 1.3612 -0.52% 24.38% 24.49% 0.00 开放申购
汇安量化优选灵活配置A 005599 混合型 08-31 1.5092 1.5092 -0.54% 29.59% 40.69% 0.42 开放申购
汇安量化优选灵活配置C 005600 混合型 08-31 1.4795 1.4795 -0.54% 29.07% 39.14% 0.33 开放申购
汇安量化先锋混合A 007775 混合型 08-31 1.4245 1.4245 -0.57% 34.18% - 0.22 开放申购
汇安量化先锋混合C 007776 混合型 08-31 1.4186 1.4186 -0.57% 33.86% - 0.14 开放申购
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 混合型 08-31 1.4640 1.5130 -0.58% 14.55% 44.10% 0.00 开放申购
汇安沪深300指数增强A 003884 股票指数 08-31 1.7676 1.7676 -0.58% 33.36% 52.16% 1.66 开放申购
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 混合型 08-31 1.3493 1.3983 -0.58% 14.62% 43.84% 1.39 开放申购
汇安沪深300指数增强C 003885 股票指数 08-31 1.6387 1.6387 -0.58% 33.10% 51.54% 1.57 开放申购
汇安核心成长混合A 006270 混合型 08-31 1.2995 1.2995 -0.61% 24.40% 32.51% 0.15 开放申购
汇安价值蓝筹混合C 009751 混合型 08-31 1.0220 1.0220 -0.61% - - 0.01 开放申购 - 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 混合型 08-31 1.0224 1.0224 -0.62% - - 2.85 开放申购 - 购买
汇安核心成长混合C 006271 混合型 08-31 1.2778 1.2778 -0.62% 23.89% 31.45% 0.26 开放申购
汇安宜创量化精选混合A 008251 混合型 08-31 1.4247 1.4247 -0.65% 42.38% - 0.75 开放申购
汇安宜创量化精选混合C 008252 混合型 08-31 1.4198 1.4198 -0.66% 42.02% - 0.46 开放申购
汇安多因子混合A 006648 混合型 08-31 1.9084 1.9384 -0.66% 45.13% 73.05% 4.50 开放申购
汇安多因子混合C 006649 混合型 08-31 1.8921 1.9221 -0.67% 44.76% 72.09% 3.02 开放申购
汇安成长优选混合A 005550 混合型 08-31 1.4797 1.4797 -0.68% 41.11% 58.39% 1.18 限大额
汇安丰益混合A 004560 混合型 08-31 1.5032 1.5032 -0.68% 23.84% 31.47% 0.00 暂停申购 购买
汇安丰益混合C 004561 混合型 08-31 1.3089 1.3089 -0.68% 23.78% 31.09% 0.52 暂停申购 购买
汇安成长优选混合C 005551 混合型 08-31 1.4470 1.4470 -0.69% 40.55% 57.13% 0.57 限大额
汇安多策略混合A 005109 混合型 08-31 1.6379 1.6679 -0.76% 38.36% 48.62% 2.52 开放申购
汇安多策略混合C 005110 混合型 08-31 1.6152 1.6452 -0.76% 38.02% 47.79% 1.46 开放申购
汇安丰泽混合C 003890 混合型 08-31 3.4403 3.4403 -0.77% 39.20% 54.88% 0.00 限大额
汇安丰泽混合A 003889 混合型 08-31 3.5166 3.5166 -0.77% 39.22% 54.92% 1.36 限大额
汇安行业龙头混合 005634 混合型 08-31 1.4394 1.4394 -1.13% 27.73% 43.94% 1.16 限大额
汇安裕阳定开混合 168601 混合型 08-28 1.4970 1.5190 - 32.07% 51.15% 2.82 暂停申购 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 混合型 08-28 1.0340 1.0340 - - - 18.21 封闭期 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 混合型 08-28 1.0325 1.0325 - - - 0.00 暂停申购 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 混合型 08-28 1.0963 1.0963 - - - 0.70 封闭期 - 购买
汇安核心资产混合A 009381 混合型 08-28 1.0974 1.0974 - - - 23.06 封闭期 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 定开债券 08-28 1.0100 1.0100 - - - 10.00 暂停申购 - 购买
汇安消费龙头混合C 009565 混合型 08-28 1.0308 1.0308 - - - 1.00 封闭期 - 购买
汇安消费龙头混合A 009564 混合型 08-28 1.0310 1.0310 - - - 23.98 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网

7日年化

14日年化

28日年化天天基金网

近3月天天基金网

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率

市价

折价率天天基金网

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 08-31 1.6048 1.6048 -0.56% 1.6100 -0.32% 0.26
汇安上证证券ETF 510200 ETF-场内 08-31 1.3415 1.3415 -0.61% 1.3560 -1.08% 2.41
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 22 0.55% 411.54 10,757.62
2 600519 贵州茅台 23 0.51% 6.86 10,031.55
3 601318 中国平安 17 0.38% 104.48 7,459.91
4 600036 招商银行 19 0.38% 219.24 7,392.77
5 600048 保利地产 22 0.32% 426.62 6,305.44
6 000858 五 粮 液 21 0.30% 33.63 5,754.87
7 600887 伊利股份 20 0.28% 176.27 5,487.23
8 600009 上海机场 20 0.28% 76.03 5,479.83
9 002475 立讯精密 23 0.28% 105.10 5,396.86
10 601012 隆基股份 22 0.27% 131.51 5,356.40

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇安基金吧

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