南华基金管理有限广发证券

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天天基金网截止日期:2020-06-30

南华基金 股票型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 1.19 124.81 100/115
基金数量(只) 3 14.75 83/115
基金经理数量 1 5.03 90/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网

累计净值天天基金网

日增长率 天天基金网

近6月天天基金网

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
南华瑞鑫定期开放债券 005625 定开债券 08-31 0.9938 1.0904 0.11% -0.48% 2.39% 23.24 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 定开债券 08-31 1.0019 1.0819 0.07% 2.59% 5.48% 2.11 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 债券型 08-31 1.0438 1.0438 0.03% 0.20% 1.97% 0.05 开放申购
南华瑞恒中短债债券C 005514 债券型 08-31 1.0493 1.0493 0.02% 1.04% 2.65% 0.07 开放申购
南华价值启航纯债债券C 007190 债券型 08-31 1.0114 1.0314 0.00% 1.62% - 0.00 暂停申购 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 债券型 08-31 0.9938 1.0138 0.00% -0.20% - 6.51 暂停申购 购买
南华瑞扬纯债A 005047 债券型 08-31 0.8798 0.8798 -0.06% -1.21% -0.03% 0.01 开放申购
南华瑞扬纯债C 005048 债券型 08-31 0.8545 0.8545 -0.06% -1.66% -0.43% 0.00 开放申购
南华瑞泽债券A 008345 债券型 08-31 1.0568 1.0568 -0.49% 5.45% - 0.42 开放申购
南华瑞泽债券C 008346 债券型 08-31 1.0543 1.0543 -0.50% 5.24% - 0.00 开放申购
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 联接基金 08-31 1.2592 1.2592 -0.86% - - 0.37 开放申购
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 联接基金 08-31 1.2573 1.2573 -0.87% - - 0.33 开放申购
南华瑞盈混合发起C 004846 混合型 08-31 1.2265 1.2265 -1.06% 45.17% 60.14% 0.05 开放申购
南华瑞盈混合发起A 004845 混合型 08-31 1.1781 1.1781 -1.07% 37.52% 51.93% 0.20 开放申购
南华丰淳混合C 005297 混合型 08-31 1.3965 1.3965 -1.29% 23.65% 49.52% 0.04 开放申购
南华丰淳混合A 005296 混合型 08-31 1.4399 1.4399 -1.29% 23.85% 50.10% 0.03 开放申购
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网

7日年化 天天基金网

14日年化

28日年化天天基金网

近3月天天基金网

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网

日增长率 天天基金网

市价天天基金网

折价率天天基金网

规模(亿元)天天基金网

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 08-31 1.7115 1.7115 -0.93% 1.7130 -0.09% 1.17
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600570 恒生电子 5 0.24% 7.61 820.08
2 300347 泰格医药 3 0.17% 5.66 576.71
3 002415 海康威视 1 0.16% 18.32 556.06
4 002142 宁波银行 1 0.15% 19.61 515.10
5 600009 上海机场 1 0.11% 5.33 384.13
6 002624 完美世界 3 0.11% 6.32 364.31
7 002050 三花智控 1 0.10% 15.18 332.47
8 600104 上汽集团 1 0.10% 19.43 330.07
9 002602 世纪华通 1 0.09% 21.05 322.21
10 002001 新 和 成 1 0.09% 10.89 317.02

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南华基金吧

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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金... [南华瑞鑫定期开放债券吧]

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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金... [南华瑞元定期开放债券吧]

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南华瑞泽债券型证券投资基金2020年中期报告... [南华瑞泽债券A吧]

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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金... [南华瑞元定期开放债券吧]

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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金... [南华瑞鑫定期开放债券吧]

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南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2020年中期... [南华瑞扬纯债A吧]

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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2020年中... [南华瑞盈混合发起A吧]

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南华丰淳混合型证券投资基金2020年中期报告... [南华丰淳混合A吧]

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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资... [南华中证杭州湾区ETF吧]

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南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2020年中... [南华瑞恒中短债债券A吧]

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南华价值启航纯债债券型证券投资基金2020年... [南华价值启航纯债债券A吧]

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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资... [南华中证杭州湾区ETF联接A吧]

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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资... [南华中证杭州湾区ETF吧]

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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资... [南华中证杭州湾区ETF联接A吧]

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南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2020年中期... [南华瑞扬纯债A吧]

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南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2020年中... [南华瑞恒中短债债券A吧]

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