天天基金网国融基金管理有限广发证券

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截止日期:2020-06-30

国融基金 混合型 平均每家广发证券 同类排名
基金规模(亿元) 3.09 237.41 129/149
基金数量(只) 12 28.56 93/149
基金经理数量 2 10.99 122/149
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 天天基金网

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
国融融兴混合C 007876 混合型 08-31 1.3206 1.3206 0.37% 27.16% - 0.12 开放申购
国融融兴混合A 007875 混合型 08-31 1.3228 1.3228 0.37% 27.30% - 0.34 开放申购
国融融泰灵活配置混合A 006601 混合型 08-31 1.0666 1.1266 0.15% 2.15% 8.38% 1.15 开放申购
国融融泰灵活配置混合C 006602 混合型 08-31 1.0666 1.1266 0.15% 2.15% 8.43% 0.00 开放申购
国融融盛龙头严选混合C 006719 混合型 08-31 1.5407 1.5907 -0.30% 42.50% 55.58% 0.00 开放申购
国融融盛龙头严选混合A 006718 混合型 08-31 1.4873 1.5373 -0.30% 42.63% 50.25% 0.33 开放申购
国融融信消费严选混合C 007382 混合型 08-31 1.4694 1.5194 -0.39% 44.58% 49.33% 0.21 开放申购
国融融信消费严选混合A 007381 混合型 08-31 1.4765 1.5265 -0.40% 44.72% 49.97% 0.46 开放申购
国融融银灵活配置混合A 006009 混合型 08-31 1.0889 1.1389 -0.45% -0.16% 3.70% 0.24 开放申购
国融融银灵活配置混合C 006010 混合型 08-31 1.0821 1.1321 -0.45% -0.26% 3.50% 0.03 开放申购
国融融君混合A 006231 混合型 08-31 1.4210 1.5210 -0.68% 28.25% 33.65% 0.21 开放申购
国融融君混合C 006232 混合型 08-31 1.4113 1.5113 -0.68% 28.11% 33.59% 0.00 开放申购
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网

14日年化天天基金网

28日年化天天基金网

近3月

规模(亿元)天天基金网

基金经理 申购状态 华龙证券 操作
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基金广发证券 前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本广发证券

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601816 京沪高铁 10 6.59% 329.73 2,035.51
2 600519 贵州茅台 10 4.46% 0.94 1,376.42
3 601888 中国中免 10 4.09% 8.19 1,261.51
4 300760 迈瑞医疗 12 3.63% 3.66 1,118.86
5 600276 恒瑞医药 10 3.62% 12.11 1,117.97
6 000333 美的集团 10 3.49% 18.03 1,078.13
7 601100 恒立液压 10 3.29% 12.67 1,016.13
8 688111 金山办公 12 3.11% 2.81 960.52
9 600009 上海机场 10 3.07% 13.14 947.27
10 000858 五 粮 液 10 2.31% 4.17 712.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国融基金吧

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国融融信消费严选混合型证券投资基金更新招... [国融融信消费严选混合A吧]

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国融融君灵活配置混合型证券投资基金更新招... [国融融君混合A吧]

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国融融泰灵活配置混合型证券投资基金更新招... [国融融泰灵活配置混合A吧]

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国融融君灵活配置混合型证券投资基金更新招... [国融融君混合A吧]

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国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经... [国融融信消费严选混合A吧]

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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金2020年... [国融融盛龙头严选混合A吧]

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国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2020年... [国融融泰灵活配置混合A吧]

2020-07-20

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国融融信消费严选混合型证券投资基金2020年... [国融融信消费严选混合A吧]

2020-07-20

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国融融君灵活配置混合型证券投资基金2020年... [国融融君混合A吧]

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国融融银灵活配置混合型证券投资基金2020年... [国融融银灵活配置混合A吧]

2020-07-20

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国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2020年... [国融融兴混合A吧]

2020-07-20

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国融基金管理有限广发证券 高级管理人员变更公告 []

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国融稳融债券型证券投资基金清算报告 [国融稳融债券A吧]

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