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基金净值估算  数据日期:2020-08-24
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新
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对比 序号 基金代码 基金名称 2020-08-24 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-08-24 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-08-21
单位净值
可购
全部
1 003816 银华日利B估算图 -- -- 101.5170 0.00% 0.41% 101.5120
2 070002 嘉实增长混合估算图 -- -- 19.5380 1.45% 0.19% 19.2590 购买
3 000011 华夏大盘精选混合估算图 -- -- 19.0810 0.97% 0.12% 18.8970
4 260104 景顺长城内需增长混合估算图 -- -- 10.8570 1.69% -0.24% 10.6770
5 519692 交银成长混合A估算图 -- -- 7.6759 0.84% -0.03% 7.6122
6 070006 嘉实服务增值行业混合估算图 -- -- 7.6780 1.55% -0.08% 7.5610 购买
7 000083 汇添富消费行业混合估算图 -- -- 7.3020 0.55% 0.11% 7.2620
8 110011 易方达中小盘混合估算图 -- -- 7.2019 1.48% -0.34% 7.0967
9 240008 华宝收益增长混合估算图 -- -- 6.8034 1.29% -0.57% 6.7167
10 288002 华夏收入混合估算图 -- -- 6.5280 1.13% 0.39% 6.4550
11 162204 泰达宏利行业混合估算图 -- -- 6.4862 1.46% -0.48% 6.3926
12 040005 华安宏利混合估算图 -- -- 6.4973 1.94% -0.75% 6.3735
13 006011 中信保诚稳鸿A估算图 -- -- 6.3552 0.00% 0.00% 6.3555
14 519679 银河主题混合估算图 -- -- 6.2350 1.93% 0.49% 6.1170
15 519674 银河创新成长混合估算图 -- -- 6.1555 0.73% 0.33% 6.1111
16 240009 华宝先进成长混合估算图 -- -- 5.6027 1.09% 0.63% 5.5422
17 180012 银华富裕主题混合估算图 -- -- 5.4570 1.12% -0.07% 5.3968
18 590008 中邮战略新兴产业混合估算图 -- -- 5.4460 1.11% -0.34% 5.3860
19 002031 华夏策略混合估算图 -- -- 5.4110 1.79% 0.01% 5.3160
20 519732 交银定期支付双息平衡混合估算图 -- -- 5.3180 0.74% 0.92% 5.2790
21 377240 上投摩根新兴动力混合A估算图 -- -- 5.3470 3.42% -0.23% 5.1700
22 040035 华安逆向策略混合估算图 -- -- 5.3160 2.39% -0.15% 5.1920
23 340007 兴全社会责任混合估算图 -- -- 5.2520 1.16% 0.10% 5.1920
24 519697 交银优势行业混合估算图 -- -- 5.1820 0.70% -0.08% 5.1460
25 460005 华泰柏瑞价值增长混合A估算图 -- -- 5.1336 1.33% -0.74% 5.0662
26 470009 汇添富民营活力混合A估算图 -- -- 5.0150 1.31% 0.27% 4.9500
27 660015 农银行业轮动混合估算图 -- -- 4.9984 2.32% -0.22% 4.8850
28 166301 华商新趋势优选灵活配置混合估算图 -- -- 4.9850 0.93% -0.47% 4.9390
29 000751 嘉实新兴产业股票估算图 -- -- 4.9480 1.83% 0.10% 4.8590
30 270028 广发制造业精选混合估算图 -- -- 4.9860 2.00% -0.71% 4.8880
31 377010 上投摩根阿尔法混合估算图 -- -- 4.9367 2.90% -0.64% 4.7976
32 519091 新华泛资源优势混合估算图 -- -- 4.8560 1.78% -0.12% 4.7710
33 020023 国泰事件驱动策略混合估算图 -- -- 4.8250 1.71% -0.38% 4.7440
34 003803 华安新丰利灵活配置混合A估算图 -- -- 4.7458 0.67% 0.11% 4.7141 购买
35 519760 交银新回报灵活配置混合C估算图 -- -- 4.7700 0.57% -0.53% 4.7430
36 040025 华安科技动力混合估算图 -- -- 4.6990 2.55% 0.81% 4.5820
37 007887 东方红启元三年持有混合B估算图 -- -- 4.7184 1.50% -0.04% 4.6487 购买
38 910007 东方红启元三年持有混合A估算图 -- -- 4.7078 1.50% -0.04% 4.6384 购买
39 370024 上投摩根核心优选混合估算图 -- -- 4.7210 2.36% -0.33% 4.6120
40 000619 东方红产业升级混合估算图 -- -- 4.7050 1.71% -0.22% 4.6260
41 110013 易方达科翔混合估算图 -- -- 4.6440 1.18% 0.65% 4.5900
42 006279 中金瑞祥A估算图 -- -- 4.6566 0.99% -0.61% 4.6110
43 270050 广发新经济混合估算图 -- -- 4.5830 1.42% 0.74% 4.5190
44 519672 银河蓝筹混合估算图 -- -- 4.6060 1.75% 0.18% 4.5270
45 000527 南方新优享灵活配置混合A估算图 -- -- 4.5850 1.35% 0.51% 4.5240
46 000220 富国医疗保健行业混合估算图 -- -- 4.5670 -0.11% 0.51% 4.5720
47 540006 汇丰晋信大盘股票A估算图 -- -- 4.6344 0.99% -1.10% 4.5888
48 006590 南方新优享灵活配置混合C估算图 -- -- 4.5290 1.34% 0.52% 4.4690
49 690007 民生加银景气行业混合估算图 -- -- 4.5270 1.80% -0.05% 4.4470
50 270041 广发消费品精选混合估算图 -- -- 4.5290 0.67% -0.22% 4.4990
51 240001 华宝宝康消费品估算图 -- -- 4.4614 0.78% 0.21% 4.4267
52 090015 大成内需增长混合A估算图 -- -- 4.4980 1.79% -0.79% 4.4190
53 270008 广发核心精选混合估算图 -- -- 4.4750 2.54% -0.39% 4.3640
54 202023 南方优选成长混合A估算图 -- -- 4.3980 0.64% 0.39% 4.3700
55 000136 民生加银策略精选混合估算图 -- -- 4.3920 2.23% 0.33% 4.2960
56 206009 鹏华新兴产业混合估算图 -- -- 4.4010 1.80% 0.05% 4.3230
57 398061 中海消费混合估算图 -- -- 4.3770 0.25% -0.09% 4.3660
58 000577 安信价值精选股票估算图 -- -- 4.3280 1.24% 0.24% 4.2750
59 160133 南方天元新产业股票(LOF)估算图 -- -- 4.3450 0.74% -0.24% 4.3130
60 519008 汇添富优势精选混合估算图 -- -- 4.3737 0.75% -0.97% 4.3412
61 000404 易方达新兴成长灵活配置估算图 -- -- 4.3320 2.31% -0.08% 4.2340
62 110001 易方达平稳增长混合估算图 -- -- 4.3060 0.94% 0.22% 4.2660
63 005206 南方优选成长混合C估算图 -- -- 4.2730 0.66% 0.35% 4.2450
64 110002 易方达策略成长混合估算图 -- -- 4.3040 2.53% -0.53% 4.1980
65 660012 农银消费主题混合A估算图 -- -- 4.3118 1.24% -0.72% 4.2591
66 400007 东方策略成长混合估算图 -- -- 4.2400 1.26% -0.20% 4.1872
67 000294 华安生态优先混合估算图 -- -- 4.1790 0.55% 0.04% 4.1560
68 020015 国泰区位优势混合估算图 -- -- 4.1630 2.06% -0.89% 4.0790
69 206007 鹏华消费优选混合估算图 -- -- 4.1420 1.89% -0.40% 4.0650
70 000410 益民服务领先混合估算图 -- -- 4.1060 1.28% 0.49% 4.0540
71 000929 博时黄金D估算图 -- -- 4.1501 0.13% -0.78% 4.1446 购买
72 110022 易方达消费行业股票估算图 -- -- 4.1010 1.79% 0.11% 4.0290
73 000930 博时黄金I估算图 -- -- 4.0758 0.13% -0.78% 4.0704 购买
74 000547 建信健康民生混合估算图 -- -- 4.0630 2.32% -0.58% 3.9710
75 000595 嘉实泰和混合估算图 -- -- 4.0390 1.87% -0.13% 3.9650
76 050026 博时医疗保健行业混合A估算图 -- -- 4.0360 0.35% -0.06% 4.0220
77 160916 大成优选混合(LOF)估算图 -- -- 4.0480 1.07% -0.48% 4.0050
78 260116 景顺长城核心竞争力混合A估算图 -- -- 3.9980 1.73% 0.33% 3.9300
79 000652 博时裕隆灵活配置混合估算图 -- -- 3.9370 1.57% 0.17% 3.8760
80 020026 国泰成长优选混合估算图 -- -- 3.9850 2.68% -1.09% 3.8810
81 110015 易方达行业领先混合估算图 -- -- 3.8990 2.04% 0.15% 3.8210
82 519066 汇添富蓝筹稳健混合估算图 -- -- 3.9020 0.26% 0.04% 3.8920
83 000584 新华鑫益灵活配置混合估算图 -- -- 3.9110 1.88% -0.27% 3.8390
84 519736 交银新成长混合估算图 -- -- 3.8230 0.87% 0.70% 3.7900
85 165516 信诚周期轮动混合(LOF)估算图 -- -- 3.8770 1.84% -0.97% 3.8070
86 000308 建信创新中国混合估算图 -- -- 3.8900 2.72% -1.38% 3.7870
87 233007 大摩卓越成长混合估算图 -- -- 3.8043 0.43% 0.77% 3.7880
88 180018 银华和谐主题混合估算图 -- -- 3.8620 2.41% -0.76% 3.7710
89 000259 农银区间收益混合估算图 -- -- 3.8233 1.95% 0.17% 3.7503
90 006210 东方臻宝纯债债券A估算图 -- -- 3.8191 -0.05% 0.06% 3.8211 购买
91 270021 广发聚瑞混合估算图 -- -- 3.8240 1.46% -0.15% 3.7690
92 100060 富国高新技术产业混合估算图 -- -- 3.8540 2.97% -1.19% 3.7430
93 000746 招商行业精选股票基金估算图 -- -- 3.8130 1.84% -0.64% 3.7440
94 000339 长城医疗保健混合估算图 -- -- 3.7974 0.86% -0.35% 3.7652
95 001887 中欧价值智选混合E估算图 -- -- 3.7908 0.48% -0.26% 3.7727 购买
96 003105 光大永鑫混合A估算图 -- -- 3.7670 0.16% -0.04% 3.7610
97 000020 景顺长城品质投资混合估算图 -- -- 3.7680 1.87% -0.18% 3.6990
98 110023 易方达医疗保健行业混合估算图 -- -- 3.7500 0.37% 0.31% 3.7360
99 320012 诺安主题精选混合估算图 -- -- 3.7650 -0.24% -0.15% 3.7740
100 003106 光大永鑫混合C估算图 -- -- 3.7600 0.16% -0.04% 3.7540
101 240020 华宝医药生物混合估算图 -- -- 3.7090 0.30% -0.07% 3.6980
102 161810 银华内需精选混合(LOF)估算图 -- -- 3.7360 2.19% -0.84% 3.6560
103 860037 光大阳光混合C估算图 -- -- 3.7088 1.76% -0.90% 3.6447 购买
104 860036 光大阳光混合B估算图 -- -- 3.7058 1.77% -0.91% 3.6414 购买
105 860001 光大阳光混合A估算图 -- -- 3.7051 1.77% -0.91% 3.6408 购买
106 001508 富国新动力灵活配置混合A估算图 -- -- 3.6480 1.11% 0.48% 3.6080
107 001387 中融新经济混合A估算图 -- -- 3.6540 1.53% 0.23% 3.5990
108 340008 兴全有机增长混合估算图 -- -- 3.6963 1.96% -1.07% 3.6252
109 160624 鹏华消费领先混合估算图 -- -- 3.6810 2.14% -0.71% 3.6040
110 180031 银华中小盘混合估算图 -- -- 3.6380 2.22% 0.14% 3.5590
111 519704 交银先进制造混合估算图 -- -- 3.6040 0.55% 0.90% 3.5842
112 377150 上投摩根健康品质生活混合估算图 -- -- 3.6659 1.51% -0.83% 3.6112
113 000418 景顺长城成长之星股票估算图 -- -- 3.6260 2.08% -0.72% 3.5520
114 001510 富国新动力灵活配置混合C估算图 -- -- 3.5800 1.10% 0.52% 3.5410
115 720001 财通价值动量混合估算图 -- -- 3.5730 2.97% 0.13% 3.4700
116 000592 建信改革红利股票估算图 -- -- 3.6300 2.75% -1.51% 3.5330
117 001410 信达澳银新能源产业股票估算图 -- -- 3.5760 2.85% -0.19% 3.4770
118 000452 南方医药保健灵活配置混合估算图 -- -- 3.5730 0.68% -0.18% 3.5490
119 350005 天治中国制造2025估算图 -- -- 3.5263 1.05% 0.63% 3.4898
120 379010 上投摩根中小盘混合估算图 -- -- 3.5110 1.15% 0.55% 3.4710
121 710002 富安达策略精选混合估算图 -- -- 3.5064 1.26% 0.50% 3.4627
122 100039 富国通胀通缩主题轮动混合估算图 -- -- 3.5410 2.94% -0.54% 3.4400
123 660005 农银中小盘混合估算图 -- -- 3.5180 1.84% -0.04% 3.4543
124 519069 汇添富价值精选混合A估算图 -- -- 3.5070 0.92% 0.09% 3.4750
125 001717 工银前沿医疗股票估算图 -- -- 3.4860 -0.20% 0.68% 3.4930
126 519002 华安安信消费混合估算图 -- -- 3.5180 1.21% -0.31% 3.4760
127 001645 国泰大健康股票估算图 -- -- 3.4710 1.70% 0.67% 3.4130
128 160918 大成中小盘混合(LOF)估算图 -- -- 3.4870 1.60% 0.05% 3.4320
129 660004 农银策略价值混合估算图 -- -- 3.4891 2.02% -0.15% 3.4201
130 481015 工银主题策略混合估算图 -- -- 3.4940 2.34% -0.35% 3.4140
131 160211 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图 -- -- 3.4990 2.13% -0.69% 3.4260
132 519093 新华钻石品质企业混合估算图 -- -- 3.4700 1.55% -0.28% 3.4170
133 540010 汇丰晋信科技先锋股票估算图 -- -- 3.4939 2.33% -1.15% 3.4144
134 001694 华安沪港深外延增长混合估算图 -- -- 3.4460 3.14% 0.17% 3.3410
135 160212 国泰估值优势混合(LOF)估算图 -- -- 3.4460 1.98% -0.55% 3.3790
136 000127 农银行业领先混合估算图 -- -- 3.4373 1.53% -0.31% 3.3854
137 166019 中欧价值智选混合A估算图 -- -- 3.4350 0.48% -0.28% 3.4186
138 233011 大摩主题优选混合估算图 -- -- 3.4290 1.75% -0.11% 3.3700
139 217021 招商优势企业混合估算图 -- -- 3.4170 1.21% 0.07% 3.3760
140 003889 汇安丰泽混合A估算图 -- -- 3.4231 0.62% -0.12% 3.4019
141 260101 景顺长城优选混合估算图 -- -- 3.3976 1.02% 0.46% 3.3633
142 470008 汇添富策略回报混合估算图 -- -- 3.3620 0.21% 1.28% 3.3550
143 530016 建信恒稳价值混合估算图 -- -- 3.4100 0.92% -0.17% 3.3790
144 000529 广发竞争优势混合估算图 -- -- 3.4050 2.44% -0.62% 3.3240
145 200015 长城优化升级混合估算图 -- -- 3.3975 0.94% -0.60% 3.3660
146 090018 大成新锐产业混合估算图 -- -- 3.3630 0.21% 0.40% 3.3560
147 000532 景顺长城优势企业混合估算图 -- -- 3.3740 0.99% 0.02% 3.3410
148 460007 华泰柏瑞行业领先混合估算图 -- -- 3.3680 1.66% -0.05% 3.3130
149 310318 申万菱信沪深300指数增强A估算图 -- -- 3.3673 0.99% -0.25% 3.3342
150 519712 交银阿尔法核心混合估算图 -- -- 3.3540 0.75% 0.10% 3.3290
151 000173 汇添富美丽30混合估算图 -- -- 3.3440 0.42% 0.23% 3.3300
152 000854 鹏华养老产业股票估算图 -- -- 3.3690 2.18% -0.57% 3.2970
153 163415 兴全商业模式优选混合估算图 -- -- 3.3700 2.34% -0.61% 3.2930
154 003890 汇安丰泽混合C估算图 -- -- 3.3488 0.62% -0.12% 3.3281
155 003494 富国天惠成长混合C估算图 -- -- 3.3293 1.53% 0.34% 3.2792
156 660001 农银行业成长混合估算图 -- -- 3.3325 0.96% 0.14% 3.3009
157 000566 华泰柏瑞创新升级混合A估算图 -- -- 3.3200 0.94% 0.17% 3.2890
158 161005 富国天惠成长混合A估算图 -- -- 3.3083 1.53% 0.34% 3.2584
159 000513 富国高端制造行业股票估算图 -- -- 3.3040 1.38% 0.42% 3.2590
160 630002 华商盛世成长混合估算图 -- -- 3.3179 0.69% -0.14% 3.2952
161 163412 兴全轻资产混合(LOF)估算图 -- -- 3.3210 2.25% -0.44% 3.2480
162 004235 中欧价值智选混合C估算图 -- -- 3.3063 0.47% -0.25% 3.2907 购买
163 481017 工银量化策略混合估算图 -- -- 3.2660 1.43% 0.13% 3.2200
164 000263 工银信息产业混合估算图 -- -- 3.3070 3.77% -1.20% 3.1870
165 002553 博时创业成长混合C估算图 -- -- 3.2860 1.67% -0.62% 3.2320
166 050014 博时创业成长混合A估算图 -- -- 3.2830 1.67% -0.60% 3.2290
167 290011 泰信中小盘精选混合估算图 -- -- 3.2800 -0.12% -0.63% 3.2840
168 162703 广发小盘成长混合(LOF)A估算图 -- -- 3.2498 1.04% -0.04% 3.2164
169 163822 中银主题策略混合估算图 -- -- 3.2560 1.34% -0.27% 3.2130
170 009132 广发小盘成长混合(LOF)C估算图 -- -- 3.2453 1.04% -0.03% 3.2119
171 000031 华夏复兴混合估算图 -- -- 3.2460 2.17% -0.12% 3.1770
172 519001 银华价值优选混合估算图 -- -- 3.2363 2.35% -0.10% 3.1621
173 000124 华宝服务优选混合估算图 -- -- 3.2440 2.95% -0.39% 3.1510
174 377530 上投摩根行业轮动混合A估算图 -- -- 3.2020 2.07% 0.15% 3.1370
175 700003 平安策略先锋混合估算图 -- -- 3.2010 2.14% -0.10% 3.1340
176 630016 华商价值共享混合发起式估算图 -- -- 3.2250 1.48% -0.86% 3.1780
177 005911 广发双擎升级混合A估算图 -- -- 3.1995 1.31% -0.10% 3.1580
178 009314 广发双擎升级混合C估算图 -- -- 3.1983 1.31% -0.08% 3.1568
179 002621 中欧消费主题股票A估算图 -- -- 3.1830 1.56% 0.07% 3.1340
180 001883 中欧新动力混合(LOF)E估算图 -- -- 3.1843 1.48% 0.00% 3.1378 购买
181 519068 汇添富成长焦点混合估算图 -- -- 3.1881 0.45% -0.22% 3.1738
182 002697 中欧消费主题股票C估算图 -- -- 3.1780 1.57% 0.06% 3.1290
183 000480 东方红新动力混合估算图 -- -- 3.1850 1.89% -0.17% 3.1260
184 009828 融通转型三动力灵活配置混合C估算图 -- -- 3.1900 2.57% -0.59% 3.1100
185 002061 国泰安康定期支付混合C估算图 -- -- 3.1860 1.05% -0.74% 3.1530 购买
186 000717 融通转型三动力灵活配置混合A估算图 -- -- 3.1900 2.57% -0.98% 3.1100
187 240002 华宝宝康配置混合估算图 -- -- 3.1486 1.37% 0.35% 3.1060
188 240011 华宝大盘精选混合估算图 -- -- 3.1922 3.00% -1.08% 3.0992
189 166009 中欧新动力混合(LOF)A估算图 -- -- 3.1550 1.48% 0.00% 3.1090
190 161706 招商优质成长混合(LOF)估算图 -- -- 3.1605 1.98% -0.22% 3.0992
191 519673 银河康乐股票估算图 -- -- 3.1460 1.94% 0.20% 3.0860
192 110030 易方达沪深300量化增强估算图 -- -- 3.1468 0.78% -0.04% 3.1224
193 000612 华宝生态中国混合估算图 -- -- 3.1400 1.62% 0.03% 3.0900
194 002082 华泰柏瑞激励动力混合C估算图 -- -- 3.1420 0.87% -0.32% 3.1150
195 519056 海富通内需热点混合估算图 -- -- 3.1360 1.72% -0.37% 3.0830
196 163411 兴全精选混合估算图 -- -- 3.1080 2.03% 0.48% 3.0463
197 004075 交银医药创新股票估算图 -- -- 3.1141 0.38% 0.24% 3.1024
198 470098 汇添富逆向投资混合估算图 -- -- 3.1530 1.84% -1.05% 3.0960
199 004236 中欧新动力混合(LOF)C估算图 -- -- 3.1197 1.47% 0.01% 3.0744
200 002011 华夏红利混合估算图 -- -- 3.1020 1.27% 0.18% 3.0630
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