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基金净值估算  数据日期:2020-03-20
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新
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对比 序号 基金代码 基金名称 2020-03-20 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-03-20 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-03-19
单位净值
可购
全部
1 110031 易方达恒生国企ETF联接A估算图 1.1280 6.20% 1.0621 6.78% -0.58% 0.9947
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图 0.1588 6.20% 0.1495 6.03% 0.17% 0.1410 购买
3 160717 嘉实恒生中国企业估算图 0.7693 6.20% 0.7244 6.47% -0.27% 0.6804
4 161831 银华恒生国企指数分级估算图 0.8968 6.20% 0.8444 7.13% -0.93% 0.7882
5 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图 0.1588 6.20% 0.1495 6.03% 0.17% 0.1410 购买
6 005675 易方达恒生国企ETF联接C估算图 1.1441 6.20% 1.0773 6.79% -0.59% 1.0088
7 006614 嘉实港股通新经济指数C估算图 0.8885 6.10% 0.9004 7.52% -1.42% 0.8374
8 501311 嘉实港股通新经济指数A估算图 0.8928 6.10% 0.9048 7.52% -1.42% 0.8415
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)估算图 0.6240 5.58% 0.6170 4.40% 1.18% 0.5910
10 501301 华宝香港大盘A估算图 1.0232 5.47% 1.0346 6.65% -1.18% 0.9701
11 006355 华宝香港大盘C估算图 1.0179 5.47% 1.0293 6.65% -1.18% 0.9651
12 501306 汇添富中证港股通(LOF)C估算图 0.7586 5.43% 0.7687 6.84% -1.41% 0.7195
13 501305 汇添富中证港股通(LOF)A估算图 0.7652 5.43% 0.7754 6.83% -1.40% 0.7258
14 005555 南方H股联接C估算图 0.8521 5.20% 0.8635 6.60% -1.40% 0.8100
15 005554 南方H股联接A估算图 0.8592 5.20% 0.8708 6.61% -1.41% 0.8168
16 002121 广发沪港深新起点股票估算图 1.2168 4.99% 1.2510 7.94% -2.95% 1.1590
17 005142 中融沪港深大消费主题A估算图 0.7205 4.90% 0.7249 5.53% -0.63% 0.6869
18 005143 中融沪港深大消费主题C估算图 0.7162 4.90% 0.7205 5.52% -0.62% 0.6828
19 000071 华夏恒生ETF联接A估算图 1.3807 4.80% 1.3175 5.62% -0.82% 1.2474
20 000075 华夏恒生ETF联接现汇估算图 0.1943 4.80% 0.1854 4.81% -0.01% 0.1769 购买
21 005813 华安CES港股通ETF联接A估算图 0.8445 4.78% 0.8553 6.12% -1.34% 0.8060
22 005814 华安CES港股通ETF联接C估算图 0.8554 4.78% 0.8664 6.12% -1.34% 0.8164
23 161124 易方达香港小型股指数A估算图 1.0154 4.77% 0.9692 5.06% -0.29% 0.9225
24 006263 易方达香港小型股指数C估算图 1.0132 4.77% 0.9671 5.06% -0.29% 0.9205
25 164705 汇添富恒生指数分级估算图 1.0580 4.75% 1.0100 4.55% 0.20% 0.9660
26 160924 大成恒生指数估算图 0.9250 4.75% 0.8830 5.50% -0.75% 0.8370
27 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图 1.3048 4.74% 1.2457 6.13% -1.39% 1.1738
28 006127 华宝香港中小C估算图 1.2982 4.74% 1.2394 6.12% -1.38% 1.1679
29 160922 大成恒生综合中小型股指数A估算图 0.8766 4.74% 0.8370 4.76% -0.02% 0.7990
30 160923 大成海外中国机会混合估算图 1.0062 4.70% --- --- --- 0.9610
31 519601 海富通中国海外混合估算图 1.6811 4.68% --- --- --- 1.6060
32 006779 广发恒生中国企业(QDII)C估算图 0.8540 4.63% --- --- --- 0.8162
33 006778 广发恒生中国企业(QDII)A估算图 0.8490 4.63% --- --- --- 0.8114
34 519602 海富通大中华混合(QDII)估算图 1.1041 4.56% --- --- --- 1.0560
35 007151 前海开源沪港深聚瑞混合估算图 0.9984 4.55% 1.0253 7.37% -2.82% 0.9549
36 005583 易方达港股通红利混合估算图 0.7189 4.53% 0.7396 7.55% -3.02% 0.6877
37 100061 富国中国中小盘混合估算图 1.6179 4.51% --- --- --- 1.5480
38 470888 汇添富香港混合(QDII)估算图 0.8924 4.49% --- --- --- 0.8540
39 501309 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图 0.8855 4.47% 0.8989 6.05% -1.58% 0.8476
40 005883 华宝港股通香港精选混合估算图 0.8997 4.47% 0.9198 6.80% -2.33% 0.8612
41 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合估算图 1.0815 4.39% 1.0900 5.21% -0.82% 1.0360
42 241001 华宝海外中国成长混合估算图 1.5947 4.30% --- --- --- 1.5290
43 002443 前海开源沪港深龙头精选混合估算图 1.0469 4.27% 1.0710 6.67% -2.40% 1.0040
44 040018 华安香港精选股票(QDII)估算图 1.2323 4.25% --- --- --- 1.1820
45 001691 南方香港成长(QDII)估算图 1.0673 4.23% --- --- --- 1.0240
46 005702 恒生前海港股通高股息指数估算图 0.8169 4.20% 0.8299 5.85% -1.65% 0.7840
47 005827 易方达蓝筹精选混合估算图 1.3503 4.14% 1.3650 5.28% -1.14% 1.2966
48 006595 广发港股通优质增长混合估算图 1.0182 4.14% 1.0486 7.25% -3.11% 0.9777
49 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图 1.4848 4.13% 1.5031 5.41% -1.28% 1.4260
50 005379 添富价值创造定开混合估算图 1.2342 4.12% 1.2318 3.91% 0.21% 1.1854 购买
51 160125 南方香港优选股票估算图 0.9411 4.10% --- --- --- 0.9041
52 003243 上投摩根中国世纪人民币估算图 1.3635 4.08% --- --- --- 1.3100
53 160322 华夏港股通精选股票LOF估算图 0.9829 4.07% 0.9960 5.46% -1.39% 0.9444
54 004996 广发恒生中型股指数C估算图 0.7445 4.06% 0.7522 5.13% -1.07% 0.7155
55 501303 广发恒生中型股指数A估算图 0.7500 4.06% 0.7578 5.13% -1.07% 0.7208
56 002380 工银香港中小盘美元估算图 0.1584 4.01% --- --- --- 0.1523 购买
57 002379 工银香港中小盘人民币估算图 1.1171 4.01% --- --- --- 1.0740
58 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合估算图 0.8381 3.95% 0.8494 5.35% -1.40% 0.8063
59 007548 易方达ESG责任投资股票估算图 0.8832 3.93% 0.8938 5.18% -1.25% 0.8498
60 501302 南方恒指ETF联接A估算图 0.9260 3.92% 0.9306 4.44% -0.52% 0.8910
61 005659 南方恒指ETF联接C估算图 0.9184 3.92% 0.9229 4.44% -0.52% 0.8837
62 262001 景顺长城大中华混合估算图 1.4631 3.91% --- --- --- 1.4080
63 080006 长盛环球行业混合(QDII)估算图 1.2274 3.84% --- --- --- 1.1820
64 006809 泰康香港银行指数A估算图 0.8640 3.84% 0.8785 5.58% -1.74% 0.8321
65 006810 泰康香港银行指数C估算图 0.8609 3.84% 0.8754 5.58% -1.74% 0.8291
66 005504 添富沪港深大盘价值混合估算图 0.8163 3.82% 0.8319 5.80% -1.98% 0.7863
67 006671 广发消费升级股票估算图 1.0882 3.82% 1.1057 5.50% -1.68% 1.0481
68 000960 招商医药健康产业股票估算图 1.7694 3.78% 1.7780 4.28% -0.50% 1.7050
69 005354 富国沪港深行业精选混合估算图 1.0398 3.78% 1.0568 5.48% -1.70% 1.0019
70 007132 长城港股通混合估算图 0.8880 3.77% 0.9058 5.85% -2.08% 0.8557
71 004857 广发中证全指建筑材料指数C估算图 1.1331 3.72% 1.1330 3.72% 0.00% 1.0924
72 004856 广发中证全指建筑材料指数A估算图 1.1259 3.72% 1.1259 3.72% 0.00% 1.0855
73 002214 中海沪港深价值优选混合估算图 1.2176 3.71% 1.2310 4.86% -1.15% 1.1740
74 002860 前海开源沪港深新机遇混合估算图 0.7644 3.71% 0.7650 3.80% -0.09% 0.7370
75 501023 鹏华香港中小企业指数LOF估算图 0.8740 3.66% 0.8834 4.77% -1.11% 0.8432
76 001685 汇添富沪港深新价值股票估算图 0.9774 3.65% 1.0000 6.04% -2.39% 0.9430
77 005689 中银医疗保健混合估算图 1.7039 3.65% 1.7043 3.68% -0.03% 1.6438
78 005847 富国沪港深业绩驱动混合型估算图 1.1450 3.65% 1.1700 5.91% -2.26% 1.1047
79 040021 华安大中华升级股票估算图 1.1150 3.63% --- --- --- 1.0760
80 006408 汇添富消费升级混合估算图 1.3437 3.63% 1.3579 4.72% -1.09% 1.2967
81 161229 国投瑞银中国价值发现股票估算图 1.1367 3.61% --- --- --- 1.0970
82 005228 添富港股通专注成长估算图 0.6872 3.61% 0.7040 6.14% -2.53% 0.6633
83 005255 浦银安盛港股通量化混合估算图 0.8373 3.60% 0.8607 6.50% -2.90% 0.8082
84 004098 前海开源港股通股息率50强估算图 0.7662 3.59% 0.7846 6.07% -2.48% 0.7397
85 005520 国投瑞银创新医疗混合估算图 1.2707 3.57% 1.2725 3.72% -0.15% 1.2269
86 519139 海富通沪港深灵活配置混合估算图 1.1687 3.55% 1.1803 4.58% -1.03% 1.1286
87 005707 富国港股通量化精选股票型估算图 0.8185 3.54% 0.8404 6.31% -2.77% 0.7905
88 007368 浙商沪港深精选混合A估算图 0.9541 3.54% 0.9762 5.94% -2.40% 0.9215
89 007369 浙商沪港深精选混合C估算图 0.9494 3.54% 0.9714 5.93% -2.39% 0.9170
90 006923 前海开源沪港深非周期股票A估算图 0.9346 3.53% 0.9546 5.75% -2.22% 0.9027
91 006924 前海开源沪港深非周期股票C估算图 0.9322 3.53% 0.9522 5.75% -2.22% 0.9004
92 005699 工银新经济人民币估算图 0.9218 3.52% --- --- --- 0.8905 购买
93 005700 工银新经济美元估算图 0.1307 3.52% --- --- --- 0.1263 购买
94 001764 广发沪港深新机遇股票估算图 0.9863 3.50% 1.0000 4.93% -1.43% 0.9530
95 005453 前海开源医疗健康A估算图 1.3765 3.49% 1.3800 3.75% -0.26% 1.3301
96 005454 前海开源医疗健康C估算图 1.3738 3.49% 1.3773 3.75% -0.26% 1.3275
97 457001 国富亚洲机会股票(QDII)估算图 0.9644 3.48% --- --- --- 0.9320
98 005644 广发沪港深龙头混合估算图 0.7921 3.46% 0.8131 6.20% -2.74% 0.7656
99 007139 富国民裕进取沪港深成长估算图 1.0018 3.46% 1.0271 6.07% -2.61% 0.9683
100 002685 中欧丰泓沪港深混合A估算图 1.0707 3.45% 1.0920 5.51% -2.06% 1.0350
101 002686 中欧丰泓沪港深混合C估算图 1.0552 3.45% 1.0770 5.59% -2.14% 1.0200
102 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合估算图 0.9853 3.45% 1.0031 5.32% -1.87% 0.9524
103 000727 融通健康产业灵活配置混合估算图 1.8237 3.44% 1.8420 4.48% -1.04% 1.7630
104 006136 广发估值优势混合估算图 1.4875 3.43% 1.5169 5.48% -2.05% 1.4381
105 005534 华夏新时代混合(QDII)估算图 1.0153 3.42% --- --- --- 0.9817
106 005701 上投摩根香港精选港股通估算图 0.8865 3.41% 0.9134 6.54% -3.13% 0.8573
107 006205 汇添富沪港深优势定开估算图 0.9653 3.39% 0.9876 5.77% -2.38% 0.9337 购买
108 161616 融通医疗保健行业混合估算图 1.5786 3.38% 1.5820 3.60% -0.22% 1.5270
109 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级估算图 0.9878 3.38% 0.9866 3.25% 0.13% 0.9555
110 161606 融通行业景气混合估算图 1.6714 3.36% 1.6850 4.21% -0.85% 1.6170
111 002332 汇丰晋信沪港深A估算图 1.1370 3.36% 1.1565 5.13% -1.77% 1.1001
112 002333 汇丰晋信沪港深C估算图 1.1135 3.36% 1.1325 5.12% -1.76% 1.0773
113 000945 华夏医疗健康混合A估算图 1.8644 3.35% 1.8670 3.49% -0.14% 1.8040
114 000946 华夏医疗健康混合C估算图 1.8168 3.35% 1.8200 3.53% -0.18% 1.7580
115 001874 前海开源沪港深价值精选混合估算图 1.3642 3.35% 1.3750 4.17% -0.82% 1.3200
116 161725 招商中证白酒指数分级估算图 0.8381 3.34% 0.8375 3.27% 0.07% 0.8110
117 001152 融通新区域新经济灵活配置混合估算图 0.5694 3.34% 0.5670 2.90% 0.44% 0.5510
118 001717 工银前沿医疗股票估算图 2.2828 3.34% 2.2830 3.35% -0.01% 2.2090
119 002892 华夏移动互联混合美元现汇估算图 0.2154 3.34% --- --- --- 0.2084 购买
120 002891 华夏移动互联混合人民币估算图 1.5191 3.34% --- --- --- 1.4700
121 002893 华夏移动互联混合美元现钞估算图 0.2154 3.34% --- --- --- 0.2084 购买
122 006604 嘉实消费精选股票A估算图 1.0501 3.34% 1.0458 2.91% 0.43% 1.0162
123 006605 嘉实消费精选股票C估算图 1.0434 3.34% 1.0391 2.91% 0.43% 1.0097
124 260103 景顺长城动力平衡混合估算图 1.2704 3.32% 1.2672 3.06% 0.26% 1.2296
125 005197 工银沪港深精选混合A估算图 0.8335 3.31% 0.8436 4.56% -1.25% 0.8068
126 005198 工银沪港深精选混合C估算图 0.8270 3.31% 0.8370 4.56% -1.25% 0.8005
127 001878 嘉实沪港深精选股票估算图 1.3364 3.28% 1.3520 4.48% -1.20% 1.2940
128 000523 国投瑞银医疗保健混合估算图 1.5491 3.27% 1.5460 3.07% 0.20% 1.5000
129 006881 华宝大健康混合估算图 1.3220 3.27% 1.3164 2.84% 0.43% 1.2801
130 006537 恒生前海港股通精选混合估算图 0.8565 3.27% 0.8708 4.99% -1.72% 0.8294
131 001766 上投摩根医疗健康股票估算图 1.5726 3.26% 1.5660 2.82% 0.44% 1.5230
132 070012 嘉实海外中国股票混合估算图 0.7764 3.24% --- --- --- 0.7520
133 001382 易方达国企改革混合估算图 1.2399 3.24% 1.2340 2.75% 0.49% 1.2010
134 006477 中邮沪港深精选混合估算图 0.9245 3.23% 0.9267 3.48% -0.25% 0.8955
135 240020 华宝医药生物混合估算图 2.4825 3.22% 2.4740 2.87% 0.35% 2.4050
136 002938 中银证券健康产业混合估算图 1.0215 3.21% 1.0261 3.68% -0.47% 0.9897
137 001915 宝盈医疗健康沪港深股票估算图 1.3190 3.21% 1.3220 3.44% -0.23% 1.2780
138 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图 0.8751 3.19% --- --- --- 0.8480
139 001631 天弘中证食品饮料指数A估算图 1.7058 3.19% 1.7056 3.18% 0.01% 1.6530
140 001632 天弘中证食品饮料指数C估算图 1.6881 3.19% 1.6879 3.18% 0.01% 1.6359
141 166402 浦银安盛沪港深基本面100估算图 0.9428 3.19% 0.9502 4.01% -0.82% 0.9136
142 501050 华夏上证50AH优选指数A估算图 1.1722 3.18% 1.1840 4.23% -1.05% 1.1360
143 006395 华夏上证50AH优选指数C估算图 1.1649 3.18% 1.1770 4.25% -1.07% 1.1290 购买
144 001979 南方沪港深价值估算图 0.8130 3.17% 0.8400 6.60% -3.43% 0.7880
145 005794 银华心怡灵活配置混合估算图 1.4579 3.16% 1.4544 2.91% 0.25% 1.4133
146 005812 鹏华产业精选估算图 1.1532 3.16% 1.1584 3.62% -0.46% 1.1179
147 002708 大摩健康产业混合估算图 1.7585 3.14% 1.7760 4.16% -1.02% 1.7050
148 002264 华夏乐享健康混合估算图 1.7884 3.14% 1.7900 3.23% -0.09% 1.7340
149 004292 鹏华沪深港互联网股票估算图 1.2338 3.14% 1.2304 2.86% 0.28% 1.1962
150 005826 华夏潜龙精选股票估算图 1.2346 3.14% 1.2324 2.96% 0.18% 1.1970
151 006202 交银核心资产混合估算图 1.1764 3.13% 1.1753 3.04% 0.09% 1.1406
152 007760 景顺中证红利成长低波动C估算图 0.8612 3.13% 0.8680 3.94% -0.81% 0.8351 购买
153 006753 天弘港股通精选C估算图 0.8978 3.13% 0.9216 5.87% -2.74% 0.8705
154 006752 天弘港股通精选A估算图 0.9002 3.13% 0.9241 5.87% -2.74% 0.8729
155 007751 景顺中证红利成长低波动A估算图 0.8622 3.13% 0.8691 3.95% -0.82% 0.8361 购买
156 005833 工银红利优享混合A估算图 0.9639 3.12% 0.9538 2.04% 1.08% 0.9347
157 005834 工银红利优享混合C估算图 0.9562 3.12% 0.9461 2.04% 1.08% 0.9272
158 004424 汇添富文体娱乐混合估算图 1.4615 3.11% 1.4879 4.97% -1.86% 1.4174
159 005335 浙商全景消费混合估算图 1.0737 3.09% 1.0864 4.31% -1.22% 1.0415
160 002387 工银沪港深股票A估算图 0.9375 3.08% 0.9593 5.48% -2.40% 0.9095
161 006241 中融医疗健康混合C估算图 1.4723 3.08% 1.4660 2.64% 0.44% 1.4283
162 006240 中融医疗健康混合A估算图 1.4880 3.08% 1.4819 2.65% 0.43% 1.4436
163 007512 工银沪港深股票C估算图 0.9394 3.08% 0.9612 5.48% -2.40% 0.9113 购买
164 050026 博时医疗保健行业混合A估算图 2.4798 3.07% 2.4650 2.45% 0.62% 2.4060
165 002810 金信转型创新成长混合发起式估算图 0.9111 3.07% 0.9080 2.71% 0.36% 0.8840 购买
166 004987 诺德新享灵活配置混合估算图 1.0777 3.05% 1.0627 1.62% 1.43% 1.0458
167 180012 银华富裕主题混合估算图 3.3929 3.04% 3.3950 3.10% -0.06% 3.2929
168 006228 中欧医疗创新股票A估算图 1.3706 3.04% 1.3763 3.47% -0.43% 1.3302
169 006229 中欧医疗创新股票C估算图 1.3600 3.04% 1.3656 3.46% -0.42% 1.3199
170 001302 前海开源金银珠宝混合A估算图 0.9438 3.03% 0.9470 3.38% -0.35% 0.9160
171 001076 易方达改革红利混合估算图 1.0251 3.03% 1.0260 3.12% -0.09% 0.9950
172 000979 景顺长城沪港深精选股票估算图 1.0467 3.03% 1.0690 5.22% -2.19% 1.0160
173 004119 广发创新驱动灵活配置混合估算图 1.2054 3.03% 1.2050 2.99% 0.04% 1.1700
174 005044 国寿安保健康科学混合C估算图 1.1107 3.02% 1.1105 3.01% 0.01% 1.0781
175 005043 国寿安保健康科学混合A估算图 1.1209 3.02% 1.1207 3.01% 0.01% 1.0880
176 002207 前海开源金银珠宝混合C估算图 0.9271 3.01% 0.9310 3.44% -0.43% 0.9000
177 420005 天弘周期策略混合估算图 1.5162 3.00% 1.5070 2.38% 0.62% 1.4720
178 005543 银华心诚灵活配置混合估算图 1.0657 3.00% 1.0712 3.54% -0.54% 1.0346
179 004189 华商消费行业股票估算图 1.0197 2.99% 1.0181 2.83% 0.16% 0.9901
180 020005 国泰金马稳健混合估算图 0.9268 2.98% 0.9280 3.11% -0.13% 0.9000
181 050015 博时大中华亚太精选估算图 1.0481 2.96% --- --- --- 1.0180
182 040005 华安宏利混合估算图 4.8426 2.96% 4.8022 2.10% 0.86% 4.7034
183 001861 富安达健康人生混合估算图 1.4386 2.96% 1.4325 2.53% 0.43% 1.3972
184 000927 博时大中华亚太精选美元现汇估算图 0.1487 2.96% --- --- --- 0.1444 购买
185 161132 易方达科顺定开混合估算图 1.1612 2.96% 1.1643 3.24% -0.28% 1.1278 购买
186 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A估算图 0.9424 2.96% 0.9493 3.71% -0.75% 0.9153
187 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C估算图 0.9424 2.96% 0.9493 3.71% -0.75% 0.9153 购买
188 160632 鹏华酒分级估算图 1.0316 2.95% 1.0320 2.99% -0.04% 1.0020
189 003096 中欧医疗健康混合C估算图 1.8542 2.95% 1.8610 3.33% -0.38% 1.8010
190 003095 中欧医疗健康混合A估算图 1.8583 2.95% 1.8650 3.32% -0.37% 1.8050
191 160421 华安智增精选混合估算图 1.2301 2.95% 1.2197 2.08% 0.87% 1.1949
192 161721 招商沪深300地产等权重分级估算图 1.1793 2.94% 1.1796 2.96% -0.02% 1.1457
193 006603 嘉实互融精选股票估算图 0.9636 2.94% 0.9643 3.01% -0.07% 0.9361
194 007005 中金新医药股票C估算图 1.3015 2.94% 1.3102 3.62% -0.68% 1.2644
195 006981 中金新医药股票A估算图 1.3107 2.94% 1.3194 3.62% -0.68% 1.2733
196 001044 嘉实新消费股票估算图 1.4853 2.93% 1.4820 2.70% 0.23% 1.4430
197 000831 工银医疗保健股票估算图 2.0967 2.93% 2.0980 2.99% -0.06% 2.0370
198 003284 中邮医药健康混合估算图 1.4251 2.92% 1.4063 1.56% 1.36% 1.3847
199 005269 华泰柏瑞港股通量化混合估算图 0.7507 2.92% 0.7635 4.68% -1.76% 0.7294
200 006274 圆信永丰医药健康估算图 1.3199 2.92% 1.3289 3.62% -0.70% 1.2825
不分页
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