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基金净值估算  数据日期:2020-04-07
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新
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对比 序号 基金代码 基金名称 2020-04-07 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-04-07 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-04-03
单位净值
可购
全部
1 001302 前海开源金银珠宝混合A估算图 1.0431 5.89% 1.0430 5.89% 0.00% 0.9850
2 002207 前海开源金银珠宝混合C估算图 1.0256 5.95% 1.0250 5.89% 0.06% 0.9680
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)估算图 0.7413 5.01% 0.7470 5.81% -0.80% 0.7060
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A估算图 1.4888 5.14% 1.4960 5.65% -0.51% 1.4160
5 006786 泰康港股通大消费指数A估算图 --- --- 0.9450 5.62% --- 0.8947
6 006787 泰康港股通大消费指数C估算图 --- --- 0.9412 5.61% --- 0.8912
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C估算图 1.4825 5.14% 1.4890 5.60% -0.46% 1.4100
8 004856 广发中证全指建筑材料指数A估算图 1.1715 5.41% 1.1705 5.32% 0.09% 1.1114
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C估算图 1.1789 5.41% 1.1778 5.31% 0.10% 1.1184
10 004497 前海开源多元策略混合C估算图 1.4926 0.86% 1.5571 5.22% -4.36% 1.4799
11 004496 前海开源多元策略混合A估算图 1.5147 0.86% 1.5801 5.21% -4.35% 1.5018
12 005142 中融沪港深大消费主题A估算图 0.7560 2.46% 0.7761 5.18% -2.72% 0.7379
13 005143 中融沪港深大消费主题C估算图 0.7514 2.46% 0.7714 5.18% -2.72% 0.7334
14 005583 易方达港股通红利混合估算图 0.7982 3.65% 0.8098 5.16% -1.51% 0.7701
15 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C估算图 1.5881 4.27% 1.6010 5.12% -0.85% 1.5230
16 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A估算图 1.6100 4.28% 1.6230 5.12% -0.84% 1.5440
17 005541 前海开源盛鑫混合A估算图 1.8194 1.13% 1.8903 5.08% -3.95% 1.7990
18 005542 前海开源盛鑫混合C估算图 1.8176 1.14% 1.8884 5.07% -3.93% 1.7972
19 162416 华宝港股通恒生香港35估算图 0.8823 2.08% 0.9066 4.89% -2.81% 0.8643
20 002989 融通通乾研究精选混合估算图 1.2032 4.09% 1.2119 4.84% -0.75% 1.1559
21 161606 融通行业景气混合估算图 1.8577 4.31% 1.8670 4.83% -0.52% 1.7810
22 003516 国泰融安多策略灵活配置混合估算图 1.8973 1.93% 1.9495 4.74% -2.81% 1.8613
23 005968 创金合信工业周期股票A估算图 1.2326 3.68% 1.2449 4.72% -1.04% 1.1888
24 005969 创金合信工业周期股票C估算图 1.2177 3.68% 1.2297 4.71% -1.03% 1.1744
25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图 1.5566 2.74% 1.5859 4.68% -1.94% 1.5150
26 006930 泰康港股通TMT指数A估算图 --- --- 0.9352 4.68% --- 0.8934
27 006931 泰康港股通TMT指数C估算图 --- --- 0.9314 4.66% --- 0.8899
28 006205 汇添富沪港深优势定开估算图 1.0781 2.34% 1.1025 4.65% -2.31% 1.0535 购买
29 003751 万家瑞隆混合估算图 1.2809 3.97% 1.2885 4.59% -0.62% 1.2320
30 001605 国富沪港深成长精选股票估算图 1.4821 2.29% 1.5140 4.49% -2.20% 1.4490
31 002121 广发沪港深新起点股票估算图 1.3240 2.31% 1.3520 4.48% -2.17% 1.2940
32 166019 中欧价值智选混合A估算图 2.4582 3.62% 2.4780 4.46% -0.84% 2.3723
33 001887 中欧价值智选混合E估算图 2.7130 3.62% 2.7349 4.45% -0.83% 2.6183 购买
34 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图 1.3348 2.00% 1.3669 4.45% -2.45% 1.3087
35 004235 中欧价值智选混合C估算图 2.3733 3.62% 2.3924 4.45% -0.83% 2.2905 购买
36 006039 国富估值优势混合估算图 1.3785 1.93% 1.4126 4.45% -2.52% 1.3524
37 005402 广发资源优选股票估算图 1.1780 2.71% 1.1979 4.44% -1.73% 1.1470
38 006127 华宝香港中小C估算图 1.3279 2.00% 1.3597 4.44% -2.44% 1.3019
39 002443 前海开源沪港深龙头精选混合估算图 1.1208 2.54% 1.1410 4.39% -1.85% 1.0930
40 000828 泰达转型机遇估算图 1.1908 3.73% 1.1980 4.36% -0.63% 1.1480
41 006614 嘉实港股通新经济指数C估算图 0.9663 2.10% 0.9876 4.35% -2.25% 0.9464
42 501311 嘉实港股通新经济指数A估算图 0.9711 2.10% 0.9925 4.35% -2.25% 0.9511
43 003625 创金合信资源股票发起式C估算图 1.0241 3.43% 1.0331 4.34% -0.91% 0.9901
44 003624 创金合信资源股票发起式A估算图 1.0427 3.43% 1.0519 4.34% -0.91% 1.0081
45 004636 中信建投智信物联网C估算图 1.5528 3.14% 1.5700 4.28% -1.14% 1.5055
46 001809 中信建投智信物联网A估算图 1.4972 3.14% 1.5138 4.28% -1.14% 1.4516
47 000075 华夏恒生ETF联接现汇估算图 0.1920 2.02% 0.1962 4.25% -2.23% 0.1882 购买
48 003145 中融竞争优势估算图 1.0142 3.26% 1.0237 4.24% -0.98% 0.9821
49 005324 前海开源泽鑫混合C估算图 1.3948 1.81% 1.4279 4.23% -2.42% 1.3700
50 007368 浙商沪港深精选混合A估算图 1.0447 2.87% 1.0586 4.23% -1.36% 1.0156
51 007369 浙商沪港深精选混合C估算图 1.0394 2.87% 1.0531 4.23% -1.36% 1.0104
52 210004 金鹰稳健成长混合估算图 1.4225 3.53% 1.4320 4.22% -0.69% 1.3740
53 005323 前海开源泽鑫混合A估算图 1.3957 1.81% 1.4288 4.22% -2.41% 1.3709
54 210009 金鹰核心资源混合估算图 1.1376 4.08% 1.1390 4.21% -0.13% 1.0930
55 004532 民生加银中证港股通指数A估算图 --- --- 0.8378 4.20% --- 0.8040
56 004533 民生加银中证港股通指数C估算图 --- --- 0.8318 4.20% --- 0.7983
57 006323 合煦智远嘉选混合A估算图 1.0901 2.39% 1.1094 4.20% -1.81% 1.0647
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合估算图 1.7422 2.72% 1.7670 4.19% -1.47% 1.6960
59 006324 合煦智远嘉选混合C估算图 1.0782 2.39% 1.0972 4.19% -1.80% 1.0531
60 217010 招商大盘蓝筹混合估算图 2.0740 3.86% 2.0800 4.16% -0.30% 1.9970
61 005701 上投摩根香港精选港股通估算图 0.9830 2.34% 1.0006 4.16% -1.82% 0.9606
62 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合估算图 1.0818 2.91% 1.0948 4.15% -1.24% 1.0512
63 006768 华安沪港深优选混合估算图 1.1037 2.99% 1.1160 4.14% -1.15% 1.0716
64 000594 大摩进取优选股票估算图 1.7904 2.54% 1.8180 4.12% -1.58% 1.7460
65 005544 银华瑞和灵活配置混合估算图 1.3036 2.72% 1.3214 4.12% -1.40% 1.2691
66 217009 招商核心价值混合估算图 1.3693 3.77% 1.3736 4.10% -0.33% 1.3195
67 005504 添富沪港深大盘价值混合估算图 0.9017 2.42% 0.9165 4.10% -1.68% 0.8804
68 006595 广发港股通优质增长混合估算图 1.1238 3.61% 1.1289 4.08% -0.47% 1.0846
69 001398 华泰柏瑞健康生活混合估算图 1.1967 3.70% 1.2010 4.07% -0.37% 1.1540
70 002900 南方中证500信息技术联接A估算图 1.1537 4.09% 1.1535 4.07% 0.02% 1.1084
71 004347 南方中证500信息技术联接C估算图 1.1424 4.09% 1.1422 4.06% 0.03% 1.0976
72 002332 汇丰晋信沪港深A估算图 1.2384 2.70% 1.2546 4.05% -1.35% 1.2058
73 002333 汇丰晋信沪港深C估算图 1.2125 2.70% 1.2283 4.04% -1.34% 1.1806
74 005883 华宝港股通香港精选混合估算图 1.0184 2.16% 1.0372 4.04% -1.88% 0.9969
75 460007 华泰柏瑞行业领先混合估算图 2.4467 3.72% 2.4540 4.03% -0.31% 2.3590
76 001878 嘉实沪港深精选股票估算图 1.4560 2.97% 1.4710 4.03% -1.06% 1.4140
77 161024 富国中证军工指数分级估算图 1.1625 4.08% 1.1620 4.03% 0.05% 1.1170
78 002860 前海开源沪港深新机遇混合估算图 0.8129 2.25% 0.8270 4.03% -1.78% 0.7950
79 161628 融通军工分级估算图 0.8534 4.08% 0.8530 4.02% 0.06% 0.8200
80 001685 汇添富沪港深新价值股票估算图 1.0615 1.48% 1.0880 4.02% -2.54% 1.0460
81 006817 泰康港股通地产指数C估算图 --- --- 0.9635 4.02% --- 0.9263
82 007518 东方阿尔法优选混合A估算图 1.1100 2.33% 1.1284 4.02% -1.69% 1.0848
83 006816 泰康港股通地产指数A估算图 --- --- 0.9664 4.01% --- 0.9291
84 007519 东方阿尔法优选混合C估算图 1.1069 2.33% 1.1251 4.01% -1.68% 1.0817
85 008085 海富通先进制造股票A估算图 0.9759 3.26% 0.9830 4.01% -0.75% 0.9451
86 005813 华安CES港股通ETF联接A估算图 0.8953 2.04% 0.9125 4.00% -1.96% 0.8774
87 008084 海富通先进制造股票C估算图 0.9748 3.26% 0.9818 4.00% -0.74% 0.9440
88 005814 华安CES港股通ETF联接C估算图 0.9069 2.04% 0.9242 3.99% -1.95% 0.8887
89 163115 申万菱信中证军工指数分级估算图 1.0746 4.08% 1.0736 3.98% 0.10% 1.0325
90 001701 中融产业升级混合估算图 1.4603 3.86% 1.4620 3.98% -0.12% 1.4060
91 160643 鹏华空天军工指数(LOF)估算图 0.8818 4.03% 0.8814 3.98% 0.05% 0.8477
92 000071 华夏恒生ETF联接A估算图 1.3655 2.02% 1.3917 3.97% -1.95% 1.3385
93 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A估算图 1.5551 3.66% 1.5598 3.97% -0.31% 1.5002
94 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C估算图 1.5430 3.66% 1.5477 3.97% -0.31% 1.4886
95 006381 华夏恒生ETF联接C估算图 --- --- 1.3862 3.97% --- 1.3333 购买
96 002199 前海开源中证军工指数C估算图 0.6578 4.08% 0.6570 3.96% 0.12% 0.6320
97 168102 九泰锐富事件驱动混合估算图 1.1953 2.78% 1.2090 3.96% -1.18% 1.1630 购买
98 501303 广发恒生中型股指数A估算图 0.8155 2.63% 0.8260 3.95% -1.32% 0.7946
99 161810 银华内需精选混合(LOF)估算图 2.6480 3.40% 2.6620 3.94% -0.54% 2.5610
100 502003 易方达军工分级估算图 1.2988 4.08% 1.2971 3.94% 0.14% 1.2479
101 005693 广发中证军工ETF联接C估算图 0.7881 4.08% 0.7870 3.94% 0.14% 0.7572
102 006781 汇丰晋信港股通精选股票估算图 0.9738 2.21% 0.9903 3.94% -1.73% 0.9528
103 003017 广发中证军工ETF联接A估算图 0.7885 4.08% 0.7874 3.93% 0.15% 0.7576
104 519139 海富通沪港深灵活配置混合估算图 1.2580 2.69% 1.2733 3.93% -1.24% 1.2251
105 004996 广发恒生中型股指数C估算图 0.8094 2.63% 0.8196 3.93% -1.30% 0.7886
106 006752 天弘港股通精选A估算图 0.9929 2.50% 1.0067 3.92% -1.42% 0.9687
107 160630 鹏华中证国防指数分级估算图 0.7973 3.95% 0.7970 3.91% 0.04% 0.7670
108 005118 金信价值精选灵活配置混合C估算图 0.9146 4.23% 0.9118 3.91% 0.32% 0.8775
109 006753 天弘港股通精选C估算图 0.9901 2.50% 1.0038 3.91% -1.41% 0.9660
110 005117 金信价值精选灵活配置混合A估算图 0.9042 4.09% 0.9026 3.90% 0.19% 0.8687
111 005161 华商上游产业股票估算图 1.1038 3.23% 1.1110 3.90% -0.67% 1.0693
112 007340 南方科技创新混合A估算图 1.6281 3.16% 1.6399 3.90% -0.74% 1.5783 购买
113 004263 华安沪港深机会灵活配置混合估算图 1.4809 2.91% 1.4950 3.89% -0.98% 1.4390
114 004698 博时军工主题股票估算图 1.0210 4.40% 1.0160 3.89% 0.51% 0.9780
115 007341 南方科技创新混合C估算图 1.6164 3.16% 1.6278 3.89% -0.73% 1.5669 购买
116 210005 金鹰主题优势混合估算图 1.5938 2.96% 1.6080 3.88% -0.92% 1.5480
117 000598 长盛生态环境混合估算图 1.9838 4.08% 1.9800 3.88% 0.20% 1.9060
118 005477 长安鑫禧灵活配置混合A估算图 0.8053 2.70% 0.8145 3.88% -1.18% 0.7841
119 000496 长安产业精选混合A估算图 1.1946 2.70% 1.2082 3.87% -1.17% 1.1632
120 000596 前海开源中证军工指数A估算图 1.2895 4.08% 1.2870 3.87% 0.21% 1.2390
121 002071 长安产业精选混合C估算图 1.1737 2.70% 1.1871 3.87% -1.17% 1.1429
122 005478 长安鑫禧灵活配置混合C估算图 0.8021 2.70% 0.8112 3.87% -1.17% 0.7810
123 005358 东方阿尔法精选混合A估算图 1.0938 2.99% 1.1031 3.87% -0.88% 1.0620
124 008347 中信建投甄选混合A估算图 1.0605 2.90% 1.0705 3.87% -0.97% 1.0306 购买
125 008348 中信建投甄选混合C估算图 1.0594 2.90% 1.0693 3.87% -0.97% 1.0295 购买
126 320003 诺安先锋混合估算图 1.5015 2.67% 1.5190 3.86% -1.19% 1.4625
127 005228 添富港股通专注成长估算图 0.7486 1.65% 0.7648 3.86% -2.21% 0.7364
128 005359 东方阿尔法精选混合C估算图 1.0821 2.99% 1.0912 3.86% -0.87% 1.0506
129 002863 金信深圳成长混合发起式估算图 1.4220 3.42% 1.4280 3.85% -0.43% 1.3750
130 501309 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图 0.9465 1.90% 0.9647 3.85% -1.95% 0.9289
131 006644 弘毅远方消费升级混合估算图 1.3930 2.98% 1.4047 3.84% -0.86% 1.3527
132 180013 银华领先策略混合估算图 1.7327 3.03% 1.7462 3.83% -0.80% 1.6818
133 000717 融通转型三动力灵活配置混合估算图 2.3490 3.39% 2.3590 3.83% -0.44% 2.2720
134 005593 上投创新商业模式混合估算图 1.3528 3.38% 1.3586 3.83% -0.45% 1.3085
135 090018 大成新锐产业混合估算图 1.9820 2.37% 2.0100 3.82% -1.45% 1.9360
136 163818 中银中小盘成长混合估算图 1.5721 3.56% 1.5760 3.82% -0.26% 1.5180
137 370024 上投摩根核心优选混合估算图 3.2288 3.09% 3.2510 3.80% -0.71% 3.1320
138 000739 平安新鑫先锋A估算图 1.3009 2.75% 1.3140 3.79% -1.04% 1.2660
139 164705 汇添富恒生指数分级估算图 1.0506 2.00% 1.0690 3.79% -1.79% 1.0300
140 164403 前海开源沪港深农业混合估算图 1.3591 3.12% 1.3680 3.79% -0.67% 1.3180
141 001387 中融新经济混合A估算图 2.3483 2.37% 2.3810 3.79% -1.42% 2.2940
142 160221 国泰国证有色金属行业指数分级估算图 0.7280 3.86% 0.7276 3.79% 0.07% 0.7010
143 501302 南方恒指ETF联接A估算图 0.9673 1.71% 0.9870 3.79% -2.08% 0.9510
144 005742 南方成安优选混合估算图 1.3634 2.85% 1.3758 3.79% -0.94% 1.3256
145 007468 中信建投精选混合A估算图 1.0744 2.90% 1.0837 3.79% -0.89% 1.0441
146 007469 中信建投精选混合C估算图 1.0729 2.90% 1.0822 3.79% -0.89% 1.0427
147 002943 广发多因子混合估算图 1.5115 2.65% 1.5282 3.78% -1.13% 1.4725
148 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)估算图 1.4126 2.73% 1.4270 3.78% -1.05% 1.3750
149 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A估算图 1.6237 3.53% 1.6274 3.77% -0.24% 1.5683
150 005659 南方恒指ETF联接C估算图 0.9592 1.71% 0.9787 3.77% -2.06% 0.9431
151 162208 泰达宏利首选企业股票估算图 1.3404 3.32% 1.3462 3.76% -0.44% 1.2974
152 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C估算图 1.7036 3.53% 1.7074 3.76% -0.23% 1.6455
153 501077 富国科创主题混合估算图 1.2314 3.66% 1.2326 3.76% -0.10% 1.1879 购买
154 000527 南方新优享灵活配置混合A估算图 3.1976 2.85% 3.2250 3.73% -0.88% 3.1090
155 002251 华夏军工安全混合估算图 0.9428 3.38% 0.9460 3.73% -0.35% 0.9120
156 377530 上投摩根行业轮动混合A估算图 2.2121 3.03% 2.2270 3.73% -0.70% 2.1470
157 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合估算图 1.5172 2.51% 1.5350 3.72% -1.21% 1.4800
158 005707 富国港股通量化精选股票型估算图 0.8824 1.72% 0.8998 3.72% -2.00% 0.8675
159 001515 平安新鑫先锋C估算图 1.2702 2.76% 1.2820 3.72% -0.96% 1.2360
160 007108 太平MSCI香港价值增强C估算图 --- --- 0.9121 3.72% --- 0.8794 购买
161 002244 景顺长城低碳科技主题混合估算图 1.1922 2.78% 1.2030 3.71% -0.93% 1.1600
162 007107 太平MSCI香港价值增强A估算图 --- --- 0.9137 3.71% --- 0.8810 购买
163 519005 海富通股票混合估算图 1.0579 3.11% 1.0640 3.70% -0.59% 1.0260
164 100060 富国高新技术产业混合估算图 2.3887 3.85% 2.3850 3.70% 0.15% 2.3000
165 000747 广发逆向策略混合估算图 2.0999 3.60% 2.1020 3.70% -0.10% 2.0270
166 001301 大成睿景灵活配置混合C估算图 0.7832 3.46% 0.7850 3.70% -0.24% 0.7570
167 180020 银华成长先锋混合估算图 1.4510 3.28% 1.4570 3.70% -0.42% 1.4050
168 001388 中融新经济混合C估算图 1.4679 2.36% 1.4870 3.70% -1.34% 1.4340
169 398001 中海优质成长混合估算图 0.6609 3.24% 0.6639 3.70% -0.46% 0.6402
170 004433 南方有色金属ETF联接C估算图 0.6736 3.73% 0.6734 3.70% 0.03% 0.6494
171 161122 易方达生物分级估算图 1.4119 3.74% 1.4114 3.70% 0.04% 1.3610
172 003822 中信建投轮换混合A估算图 1.4151 2.95% 1.4254 3.70% -0.75% 1.3746
173 006590 南方新优享灵活配置混合C估算图 3.1689 2.85% 3.1950 3.70% -0.85% 3.0810
174 164402 前海开源中航军工估算图 0.9849 3.78% 0.9840 3.69% 0.09% 0.9490
175 004432 南方有色金属ETF联接A估算图 0.6806 3.73% 0.6803 3.69% 0.04% 0.6561
176 003823 中信建投轮换混合C估算图 1.4084 2.94% 1.4186 3.69% -0.75% 1.3681
177 007119 睿远成长价值混合A估算图 1.2532 3.70% 1.2531 3.69% 0.01% 1.2085 购买
178 001300 大成睿景灵活配置混合A估算图 0.8151 3.44% 0.8170 3.68% -0.24% 0.7880
179 481015 工银主题策略混合估算图 2.2406 3.21% 2.2510 3.68% -0.47% 2.1710
180 165520 信诚中证800有色指数分级估算图 0.8454 3.72% 0.8450 3.68% 0.04% 0.8150
181 005618 融通红利机会主题精选混合A估算图 1.3212 3.16% 1.3278 3.68% -0.52% 1.2807
182 007120 睿远成长价值混合C估算图 1.2481 3.70% 1.2479 3.68% 0.02% 1.2036 购买
183 000612 华宝生态中国混合估算图 2.2180 3.11% 2.2300 3.67% -0.56% 2.1510
184 001261 中融新机遇混合估算图 0.9294 3.39% 0.9320 3.67% -0.28% 0.8990
185 005619 融通红利机会主题精选混合C估算图 1.3077 3.16% 1.3141 3.67% -0.51% 1.2676
186 005847 富国沪港深业绩驱动混合型估算图 1.2733 1.90% 1.2953 3.67% -1.77% 1.2495
187 007549 中泰开阳价值优选混合估算图 1.0849 2.72% 1.0950 3.67% -0.95% 1.0562
188 001298 金鹰民族新兴混合估算图 1.4056 2.75% 1.4180 3.66% -0.91% 1.3680
189 005815 农银汇理睿选灵活配置混合估算图 1.4138 3.22% 1.4199 3.66% -0.44% 1.3698
190 008264 南方ESG股票A估算图 0.9914 2.81% 0.9996 3.66% -0.85% 0.9643
191 008265 南方ESG股票C估算图 0.9896 2.81% 0.9978 3.66% -0.85% 0.9626
192 001053 南方创新经济估算图 1.6918 2.85% 1.7050 3.65% -0.80% 1.6450
193 519001 银华价值优选混合估算图 2.2471 2.98% 2.2618 3.65% -0.67% 2.1821
194 740001 长安宏观策略混合估算图 0.9582 2.93% 0.9650 3.65% -0.72% 0.9310
195 004569 招商制造业混合C估算图 1.5971 2.38% 1.6170 3.65% -1.27% 1.5600
196 005300 万家成长优选混合C估算图 1.3874 3.85% 1.3847 3.65% 0.20% 1.3359
197 005051 上投标普港股通低波红利指数A估算图 --- --- 0.8343 3.65% --- 0.8049
198 002634 华宝未来主导混合估算图 0.9036 3.16% 0.9080 3.65% -0.49% 0.8760
199 005255 浦银安盛港股通量化混合估算图 0.9139 1.58% 0.9325 3.65% -2.07% 0.8997
200 005299 万家成长优选混合A估算图 1.4037 3.85% 1.4010 3.65% 0.20% 1.3516
不分页
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